[匯總]用友ERP實訓總結(jié)

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1、實訓總結(jié)課程名稱:用友?ERP實訓班級與學號：50013134姓名:徐善賢提交日期：2014-05-30關于用友的總賬日常及期末業(yè)務處理和報表生成實訓報告首先說一下總賬系統(tǒng)里遇到的問題：（1）進行賬套的初始設置要認真謹慎，尤其是套賬編碼和啟用日期需耍注意。在操作過程中，曾經(jīng)錯誤地將系統(tǒng)啟用□期設置成2008年，因此造成系統(tǒng)錯謀。同時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間,不然系統(tǒng)會岀現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。（2）要學會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書木的止

2、確結(jié)果和井多少，在做ERP過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關系，兇此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因為沒有備份導致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。（4）涉及指定為現(xiàn)金科口和銀行科口的憑證才需岀納簽字。憑證一?經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。（5）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一

3、個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。在這里，我也犯了錯誤，直接用系統(tǒng)管理員身份直接做憑證，導致最后審核不了。（6）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關經(jīng)濟業(yè)務的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。(7)當系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了賬，需要刪除其屮一張財務憑證。通過詢問老師和看實訓手冊，我知道了刪除已經(jīng)結(jié)賬的憑證大概流程：第一，需要反結(jié)賬，通過“總賬一期末一

4、結(jié)賬一選擇需要取消結(jié)賬的月份”,按“ctrl+shift+F6”一一顯示“取消結(jié)賬”即可。第二反記賬：“總賬一期末一對賬”在“對賬”對話框下按“ctrd+H”,將出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”一“確認”一“退出”。然后，“總賬一憑證一恢復記賬前狀態(tài)一選擇要取消月份的月初狀態(tài)一確定一輸入賬套主管的密碼一確定”。最后，取消審核(應有審核人取消審核)：“總賬一憑證一審核憑證一確認一確定—審核—成批取消審核—確定—退出—退岀"。再者，"總賬—憑證—填制憑證一找到錯誤憑證一制單一作廢/恢復一錯誤憑證”。上顯示“作廢”點擊“制單一整理憑證一確認一全選一確定一是

5、”再由相應業(yè)務人員增加一張正確的憑證，再按正確的業(yè)務流程正向走一遍。(8)最后，我的學習總結(jié)如下：經(jīng)過這個學期的對ERP的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：一方而是對自我的認識。學習用友ERP,我認為是熟悉會計工作最好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財務工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍在這個過程屮要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務是什么。然后才是熟悉軟件，在學習過程中，不需耍擔心錯誤而不敢做，也不能太過丁隨意而錯漏百出，

6、這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外,詢問老師或者別的同學，確實有種茅塞頓開的感覺。最后，我想到了一句話「'書山有路勤為徑”關鍵是在個“勤”字。平時冇時間，多去機房練習，課堂的吋間遠遠不夠口己去熟悉、掌握這個軟件，多到書店、圖書館找相關方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復雜的會計工作。平時多上網(wǎng)查找相關問題的解決方法，也會有恍然大悟之感。學習的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，求知似渴，一定會有收獲的。另一方面是對ERP形成止確的觀念。ERP的核心能力在

7、整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，捉高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力；之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實施是一項系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點、分步實施的過程，企業(yè)通過ERP項目可以幫助規(guī)范管理，加強執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。