公司財務(wù)規(guī)劃新

公司財務(wù)規(guī)劃新

ID:42758017

大小:76.50 KB

頁數(shù):6頁

時間:2019-09-21

公司財務(wù)規(guī)劃新_第1頁
公司財務(wù)規(guī)劃新_第2頁
公司財務(wù)規(guī)劃新_第3頁
公司財務(wù)規(guī)劃新_第4頁
公司財務(wù)規(guī)劃新_第5頁
資源描述:

《公司財務(wù)規(guī)劃新》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、淺談公司2018年財務(wù)規(guī)劃如何做好公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及從財務(wù)角度如何設(shè)定公司規(guī)劃,公司是一個綜合性的多元化公司,它集酒店、頤養(yǎng)院、醫(yī)院、康養(yǎng)中心為一體的大型復(fù)合體,現(xiàn)就各版塊的經(jīng)營情況先加以分析洪泰大酒店資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析項目二年初數(shù)年末數(shù)增減變動流動資產(chǎn)□金額比重二金額比重金額比重應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨ZJ其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計長期股權(quán)投資國定資產(chǎn)洪泰大酒店客房部時間、收入成本凈利潤毛利率凈利率2016年1,968,313.4550,155.40971,351.8897.14%49.34%2017年1?

2、10月158,9978.9344,372.96783,736.7697.21%49.29%頤養(yǎng)院時間、收入成本營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用凈利潤凈利率2017年3月192,899.00-885.00133,585.2385,541.500.00-25,347.732017年5月70,525.00-1,785056,813.1727,979.470.003,582.362017年6月81,474.00-8,677.1041,69626,3400.0022,1142017年7月104,841.00-13,474.9562,

3、95625,983.520.0029,376.432017年8月114,284.5559,045.0916,121.850.0039,117.612017年9月135,514.4091,870.3010,908.000.0032,736.002017年10月122,233.0082,155.3214,766.5011.8525,299.63同德醫(yī)院時I話、收入成本營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用凈利潤毛利率凈利率初步設(shè)計:—、首先將相關(guān)財務(wù)制度制作成框架懸掛在財務(wù)部,使財務(wù)人員從思想上時刻重視財務(wù)工作。內(nèi)容如下:(―)、財務(wù)

4、制度1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)法律法規(guī)和制度2、認(rèn)真編制財務(wù)計劃和財務(wù)報告。加強經(jīng)營核算管理,定期分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況。3、財務(wù)人員要各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、及時報賬。4、建立會計檔案,包括會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料,檔案要妥善保管。5、合理分配公司收入,及時上交稅金及各項管理費用。6、自覺接受財政、稅務(wù)等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督,并按其要求不斷完善財務(wù)制度,改進工作。(二)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、貫徹國家財稅政策、法規(guī),指導(dǎo)

5、建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。3、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。5、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,加強財務(wù)管理。6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對成本費用進行控制、分析及考核。&負(fù)責(zé)

6、監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作(三)、財務(wù)組織架構(gòu)財務(wù)部架構(gòu)二、2018年計劃有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員及各經(jīng)營板塊收銀員、倉管人員進行專業(yè)知識培訓(xùn),以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實,初步定為從2018年每周六的上午為財務(wù)知識學(xué)習(xí)日,以一個月的周期進行學(xué)習(xí)小測驗,目的使財務(wù)人員及與財務(wù)有關(guān)的工作人員具備基本的財務(wù)基礎(chǔ)知識和財務(wù)管理知識。三、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對各經(jīng)營板塊成本費用的監(jiān)管(1)在挖潛能增效益方面,積極采納好的建議并付諸實施。

7、⑵對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并進行分析,力爭費用支出合理性。⑶合理安排資金調(diào)度與使用,盡量在賬面上不存有多余的現(xiàn)金流,為緩解財力費用壓力,將多余的閑置資金進行理財或再投資,計劃在2018年使現(xiàn)有的貸款額度緩步下降,科學(xué)合理運用負(fù)債經(jīng)營理念,維護公司形象適時進行債務(wù)清理。2、財務(wù)架構(gòu):財務(wù)經(jīng)理出納1財務(wù)主管出出財務(wù)總監(jiān)同德醫(yī)院收出頤養(yǎng)院收外審審計員內(nèi)審、3、把每周六的上午定為財務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)日(因周六下午他們需要交接賬目),每月做一次財務(wù)知識小測驗。目的是讓每位財芻人員更專業(yè)。4、針對各項目版塊做好成本、

8、費用的把控。5、重中之重是做好財務(wù)的創(chuàng)收工作,初步設(shè)想是在額資金不能閑置在幾戶中幾個月不動彈,在沒有合適的機會時可做個短時間的理財,有合適的機會可規(guī)劃設(shè)計做個專項的投資。

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動畫的文件,查看預(yù)覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡(luò)波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。