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1、7、投資估算與資金籌措螞蟻單車發(fā)展三步走：第一步：2012.8-2013.4成立琴島環(huán)保單車行，實體店銷售租賃自行車(已實現)；第二步：2013.5-2014.5建成中介式回收、租賃模式，和實體店并存；第三步：2014.5-2016.5建成網絡管理平臺，并完善成為一個公司運營模式，向周邊學校設立分點擴展市場。根據三步走戰(zhàn)略，可以算出項目總投資項目總投資=建設投資+建設期利息+流動資金建設投資第一步，已經投入的研發(fā)經費(2012.8—2013.4)：購車金額：66800F廣告宣傳：1662F房租費用:3000F維修保養(yǎng)：1069F總計:72531第二步，
2、今后投入計劃(2013.5—2014.5)：購車金額：48000廣告宣傳:1300房租費用:4000維修保養(yǎng)：2800總計：56100第三步，今后投入計劃(2014.5-2016.5)購車金額：165000廣告宣傳：2400房租費用：8000維修保養(yǎng)：6600總計：182000所以，建設投資=72531+56100+182000=310631不存在外部借款，所以建設期利息為0流動資金：0元項目總投資=建設投資+建設期利息+流動資金=310631+0+0二310631資金籌措本項目采用的是既有法人觸資，乂稱公司融資。既有法人融資的特點有：—?是擬建項目不
3、組建新的項目法人，山既有法人統(tǒng)一組織融資活動并承擔融資責任和風險二是擬建項目一般是在冇法人的資產和信用的基礎上進行的三是從既有法人的整體財務狀況考察融資后的償債能力，由公司承擔債務償還責任本項目是通過既有法人融資項目的資本金籌措中的金業(yè)增資擴股籌集的資金。擬出讓股份：320000元投資者權利：根據《章程》，投資者有權了解公司運營狀況；投資期限為3年，到期還貸；年底分紅。退出方式：入股3年內不許退股，違約者扣除70%股份退換。違約視為退出合約期滿退出；協(xié)商退出8.財務分析財務分析的主要目的是投資項目的盈利能力、償債能力和財務牛存能力。投資項目的盈利能力：
4、靜態(tài)盈利能力指標和動態(tài)盈利能力指標①靜態(tài)盈利能力指標一總投資收益率ROI=EBIT/TI*100%ROI：總投資收益率EBIT：項片正常年份的年息稅前利潤TI：項冃總投資2012.8-2013.4財務情況（海大嶗山校區(qū)）（元）:項目8B9刀10B11刀12刀1月2刀3月4月投入情況購車數量28553080002615購車金額1122023160124103230000106606120廣告宣傳21552723370000465152房租費用100010001000維修保養(yǎng)45187136562100256368收益情況售車數量1851224000211
5、5售車金額82802397010120178000096606525租車數量0251022480066212租車金額037516324801900016505300凈收入-4200471?1027?20961690?1000-7151802013.5-2016.5財務預測（海大嶗山校區(qū)）（元）:項目2013.5-2014.52014.5-2015.52015.5-2016.5投入情況購車數量12015018()購車金額480007500090000廣告宣傳130012001200房租費用400040004000維修保養(yǎng)280033003300收益情況售
6、車數量100150180售車金額4700085500102600租車數量500700800租車金額100001400016000凈收入9001600020100總投資收益率％1.619.220.4上述表格中分別求出了2013.5-2014.5和2014.5-2015.5和2015.5-2016.5的投資收益率，分別為1.6%,19.2%,20.4%現在計算整個項目從2012年8月到2016年5月的投資收益率凈收入：34426總投資：310631投資收益率：34426/310631*100%=11.08%當總投資收益率高于同行業(yè)的收益率水平時，表明用總投
7、資收益率表示的盈利能力滿足要求。PS：我死都沒查到自行車銷售行業(yè)的收益率！！還有，總的現金流收入和總投資額相比明顯少得可憐，明顯用凈現值算出來就是負的。。由于沒有向外部借債，所以沒有辦法算償債能力。。所以這個項目我這部分真心沒辦法做下去了，各位大神有什么補充的，集思廣益啊啊啊啊啊啊
