日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度匯編

《日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度匯編》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、1編號:00001機(jī)密:★★3年審批:王海林編制:張歲新主送：集團(tuán)公司董事長抄送：集團(tuán)公司各單位山西日盛達(dá)集團(tuán)企業(yè)管理中心2015年10月1日3山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度SXRSD-GL-001-2015目錄第一部財務(wù)綜合管理制度4第一章財務(wù)管理制度4第一節(jié)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制4第二節(jié)財產(chǎn)管理細(xì)則6第三節(jié)出納作業(yè)處理規(guī)則10第四節(jié)財務(wù)管理細(xì)則15第五節(jié)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)22第六節(jié)應(yīng)收賬款管理制度26第七節(jié)成本和費(fèi)用管理規(guī)定30第八節(jié)存貨的財務(wù)管理規(guī)定31第九節(jié)業(yè)務(wù)員收款守則34第十節(jié)呆賬管理辦法37第十一節(jié)財務(wù)盤點(diǎn)制度39

2、第十二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定43第十三節(jié)公司進(jìn)、出貨流程規(guī)定48第十四節(jié)統(tǒng)計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定49第二章日盛達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)管控流程51第一節(jié)時間節(jié)點(diǎn)控制要求51第二節(jié)業(yè)務(wù)流程：52第二部物資供應(yīng)管理制度57第一章物資采購申報及資金審批流程管理辦法57第一節(jié)物料申購規(guī)定及流程57第二節(jié)物料采購程序59第三節(jié)采購規(guī)定及考核標(biāo)準(zhǔn)59第四節(jié)考核規(guī)定及考核標(biāo)準(zhǔn)61第五節(jié)入庫檢驗(yàn)規(guī)定62第六節(jié)付款、合同審批、出入庫、結(jié)算、入帳等流程64第七節(jié)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范64附件1：物料領(lǐng)用材料月報表65附件2：資金需求上報審批表66附件3：材料出庫月報

3、表67附件4：生產(chǎn)/非生產(chǎn)性（包括備品,備件）物料需求申購計劃審批表68附件5：新增設(shè)備（儀器）技術(shù)改造/設(shè)備大修/工程申請單69第二章合格供應(yīng)商評定管理辦法70第一節(jié)目的703山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度SXRSD-GL-001-2015第二節(jié)試用范圍70第三節(jié)各部門評審職責(zé)70第四節(jié)評審辦法70第五節(jié)評分辦法71第六節(jié)評分標(biāo)準(zhǔn)72第七節(jié)合格供應(yīng)商評定結(jié)果的處理72附注73中國.日盛達(dá)集團(tuán)供方調(diào)查、能力評價、業(yè)績評價表74中國.日盛達(dá)集團(tuán)供應(yīng)商業(yè)績綜合評價表75中國.日盛達(dá)集團(tuán)供應(yīng)商等級標(biāo)準(zhǔn)76中國.日盛達(dá)集團(tuán)年度合格供

4、應(yīng)商評審結(jié)果通知函77第三部產(chǎn)品銷售管理制度78第一章銷售管理制度78第一節(jié)總則78第二節(jié)市場預(yù)測79第三節(jié)經(jīng)營決策80第四節(jié)產(chǎn)銷平衡及簽訂合同80第五節(jié)編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計劃，組織回籠資金81第六節(jié)建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度82第七節(jié)銷售部工作職責(zé)82第八節(jié)銷售副總崗位職責(zé)83第九節(jié)銷售部部長職責(zé)84第十節(jié)銷售業(yè)務(wù)管理86第二章銷售訂單管理流程制度93附：訂單管理流程圖953山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度SXRSD-GL-001-201551山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度——財務(wù)制度SXRSD-GL-001-2015山西日盛達(dá)集團(tuán)財務(wù)

5、管理制度制度編號RSD-GL-(2015)001版次A0起草部門財務(wù)中心起草人劉菁芳匯編部門企管中心匯編人張歲新審核人王海林審核日期簽發(fā)人張珍芳生效日期年月日第一部財務(wù)綜合管理制度第一章財務(wù)管理制度第一節(jié)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制第一條：職責(zé)1.對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、公司制度不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng)，造成違章、罰款、浪費(fèi)等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。2.對公司的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因數(shù)字不準(zhǔn)導(dǎo)致公司決策層措施不力完不成計劃負(fù)責(zé)。3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán)、影響正常的資金運(yùn)作負(fù)責(zé)。4.對不及時清理庫存現(xiàn)

6、金、銀行存款、往來賬款，在途資金等賬戶造成損失負(fù)責(zé)。5.對國家規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴(yán)，出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。第95頁共96頁51山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度——財務(wù)制度SXRSD-GL-001-20151.對成本資金、價格控制管理不嚴(yán)，經(jīng)濟(jì)活動分析及財務(wù)報表不及時、影響公司經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。2.根據(jù)公司的方針目標(biāo)展開要求，未能及時對本部門的方針目標(biāo)展開、檢查、診斷、落實(shí)負(fù)責(zé)。3.嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，遵守國家政策、法令、保證國家、公司利益不受侵犯。4.根

7、據(jù)總公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，編制公司財務(wù)收支計劃和成本計劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。5.聽從總公司的指揮，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理，推行現(xiàn)代化管理模式，進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作，并反映其成效。6.組織制訂庫存、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，每月與車間召開成本分析研討會，促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。7.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收、

8、對賬和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。8.嚴(yán)格執(zhí)行公司價格政策，搜集整理價格資料，負(fù)責(zé)廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關(guān)部門對材料、產(chǎn)品的正確計價和銷售。第95頁共96頁51山西日盛達(dá)集團(tuán)經(jīng)營管理制度——財務(wù)制度SXRSD-GL-001-20151.負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文