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1、外租倉管理條例本管理辦法規(guī)定了外租倉相關的帳務運作流程、帳務清算、處罰措施等相關內容，以此規(guī)范外租倉帳務運作。本管理辦法適用于中央空調事業(yè)部。二、定義外租倉：為了滿足柔性生產的要求，同時建立供應商管理庫存體系，由中央空調事業(yè)部統(tǒng)…向外界服務商提供倉庫。該倉庫用于補充廠內庫存空間缺口、減輕供應商物流費用負擔，加強物料監(jiān)控力度，保證三天配套物料的需要。三、外租倉收、發(fā)、存原則1?收貨原則：外租倉根據生產管理物流模塊提供的供應商名單、庫存上限以及場地需求進行場地規(guī)劃。2.外租倉按照各供應商場地進行收貨，超
2、出面積和庫存上限可以拒絕收貨,并通知送貨人員聯(lián)系采購員跟進處理。（供應商可根據物料多少，確定實際使用面積大小，采用多退少補原則）。1?3?對于新增供應商，首次收貨要求供應商派其業(yè)務員跟貨，并按照外租倉管理辦法的相關規(guī)定完成相關手續(xù)，生產管理相應釆購員負責協(xié)助完成相關流程。14收貨控制要求：＞外租倉倉管員核實所送物料是否中央空調所需物料，確認后組織物料接收工作，安排卸貨人員卸貨并按照要求將物料分類擺放、堆跺好，外租倉倉管員并同時做好相應標識和存卡。＞外租倉倉管員必須根據送貨單內容，按包裝清點，同時要求
3、供應商同一包裝不能裝不同型號的貨物；核實物料品種、規(guī)格、數(shù)量，單位包裝抽查比例為5%—15%。對外包裝嚴重損壞的，必要時釆取開箱清點，確認無誤后，與供應商簽收送貨單；如出現(xiàn)包裝數(shù)量不足、貨物已損壞等現(xiàn)象，應在送貨單上注明清楚，同吋與供應商送貨人員一起簽字確認。＞外租倉倉管員應該對送貨單的留底單據分類保存，保證其完整性和可查性，便于與供應商對帳。＞倉管員對送貨單與貨物核實簽收后，于30分鐘內將數(shù)據錄入ERP系統(tǒng)，并及吋更新手工帳薄。＞外租倉倉管員做好接收工作后，保留供應商條碼送貨單相應聯(lián)并分類歸檔。發(fā)
4、貨原則1?供應商根據外租倉系統(tǒng)數(shù)據以及中央空調事業(yè)部生產需求向外租倉下需求表，外租倉倉管員在ERP系統(tǒng)中打印送貨單（子庫選擇外租倉）；2.2?外租倉倉管員以“外租倉條碼送貨單”一、二、三聯(lián)作為送貨依據，材料倉倉管員按需求量接收并清點數(shù)量，同吋在送貨單上簽字，物料保管責任也由此交給部品倉庫，然后將第二、三聯(lián)返回給外租倉，第一聯(lián)作為收貨依據并交核算組做帳務處理，外租倉對部品倉返回的回單，第二聯(lián)附在供應商原始送貨單后面，第三聯(lián)為提供給供應商的回單，以便于每月與供應商對帳。相應單據要求相應的倉管員妥善保管，
5、按月裝訂成冊，交外租倉主管封存歸檔。（人員名稱清晰，流程要合理，單據傳接有效）；2.3.送貨單在材料倉帳務員做事務處理后，ERP系統(tǒng)自動扣除外租倉存貨數(shù)據，無需人工做事務處理；2.4?送貨時間要求：原則上提前一天進行送貨，特殊情況另作安排。2.儲存原則2.1.供應商應通過ERP系統(tǒng)及時查詢所存物料現(xiàn)有庫存信息，并結合生產需求、自身生產狀況和運輸時間等因素及時對庫存貨物進行補充，供應商對補貨的及吋性和準確性負責。2.2.供應商按照補貨需要，憑ERP系統(tǒng)打印的條碼送貨單，及吋將貨送至外租倉。2.3.外租
6、倉倉管員要對供應商物料存放區(qū)域給予規(guī)劃，符合5S要求。2.4.外租倉倉管員帳薄采用手工方式流水記賬，利用ERP系統(tǒng)處理庫存數(shù)據。每天在系統(tǒng)中處理各供應商物料入庫數(shù)據，每日核算結存，并及時更新手工賬薄。2.5.存卡管理36盤點管理3.7.物料存放管理四、不合格退料以及出廠1.供應商不合格物料要求在半個月內清退（個別供應商另行處理），每周外租倉庫將統(tǒng)計一份倉庫內存放的不合格品庫存報表報給采購員，由采購員協(xié)助外租倉倉管員協(xié)調供應商清退工作。2.外租倉倉管員以部品倉的“退貨單”作為退貨的依據，退貨單上應詳細
7、注明退貨的原因，外租倉應該將相關單據分類歸檔，便于供應商盤點、對帳。3.外租倉所有退料以及出廠的單據，都需要交物流模塊安全員檢查簽字后交制造財務核算組蓋章方可出廠。五、報表與盤點要求1外租倉應每H向生產管理反饋外租倉物料狀況報表，外租倉對報表的準確性和及吋性負責。2外租倉盤點前必須把已經接收的單據全部錄入系統(tǒng)，保證數(shù)據帳實一致。3外租倉于每月月末對物料進行盤點，并編制當月盤點報表；盤點結果以電了版形式發(fā)生產管理物流模塊。4各供應商務必每月月底與外租倉核對一次帳目，如對帳發(fā)現(xiàn)差弄及時查明。六、投訴處理
8、與考核供應商可對我公司外租倉運作服務質量進行投訴，投訴受理部門制造中心生產管理物流模塊，一經查實，我司將對相關責任人根據內部考核相關規(guī)定進行處罰。對于供應商由于包裝內外不符造成的供貨責任，由生產管理計劃采購模塊追究供應商責任。對于其它違反本條例的相關行為，生產管理物流模塊將根據條例說明對其釆取相應的處罰措施。外租倉倉管員按照生產管理要求及時維護系統(tǒng)數(shù)據，供應商進、岀貨，在物料進后30分鐘內必須將數(shù)據錄入系統(tǒng)，同時確保信息的準確性，如果由于錄入問題導致數(shù)據不準確引起相關
