年度部門決算填報(bào)說明及分析報(bào)告

《年度部門決算填報(bào)說明及分析報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、2014年度部門決算填報(bào)說明及分析報(bào)告的要求第一部分、部門決算填報(bào)說明（市級(jí)部門單戶使用）一、決算匯編基本情況（一）報(bào)表類型說明1．納入2014年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共1個(gè)，其中：（1）單戶錄入1戶，其中含單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100%；比上年增加（減少）0個(gè)。增減變動(dòng)原因說明。2．本部門代編經(jīng)費(fèi)報(bào)表及調(diào)整表0戶，其中：經(jīng)費(fèi)差額表0戶，調(diào)整表0戶,與上年無增減變化。（二）單位分類情況說明1．按單位基本性質(zhì)劃分：（1）行政單位0個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原

2、因說明。（2）事業(yè)單位1個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原因說明。其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原因說明。財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原因說明。2．按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：-7-（1）執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原因說明。（2）執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位0個(gè)，比上年增加（減少）0個(gè)，增減變動(dòng)原因說明。（三）單位預(yù)算級(jí)次說明1．一級(jí)預(yù)算單位1戶，比上年增加（減少）0戶，增減變動(dòng)原因說明。2．二級(jí)

3、預(yù)算單位0戶，比上年增加（減少）0戶，增減變動(dòng)原因說明。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3249333元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單3249333元，差額0元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入968700元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單0元，差額0元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶31200元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單31200元，差額0元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明

4、。（2）單位本年度從財(cái)政專戶取得的資金收入0元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單0元，差額0元。對(duì)差額原因進(jìn)行說明。3．其他需要說明的情況-7-三、報(bào)表審核四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”657309元。其中：王君良的傷殘金及醫(yī)藥費(fèi)49509元，徐慶輝的醫(yī)療金300000元,職工校撤并審計(jì)費(fèi)140000元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)167800元。2.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中庫(kù)存現(xiàn)金350482.49元，財(cái)政應(yīng)返還額度1553804.02元，其他應(yīng)收款2101449.

5、78元，其中：應(yīng)收企業(yè)集團(tuán)社員股金借款2440000元，應(yīng)收企業(yè)款項(xiàng)-338550.22元，長(zhǎng)期投資（“新網(wǎng)工程”整改投資）20100000元，固定資產(chǎn)（購(gòu)置的公務(wù)用車）182141元；其他應(yīng)付款24105736.29元，其中2440000元是欠財(cái)政社員股金借款，應(yīng)付“新網(wǎng)工程”整改資金借款20100000元，應(yīng)付雄州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)140000元。應(yīng)付改制企業(yè)國(guó)土出讓金995900元，其他429836.29元?！皯?yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。3.“三公經(jīng)費(fèi)”車輛

6、支出28000元，公務(wù)接待19400元，公車購(gòu)置167800元。第二部分、部門決算分析報(bào)告（市鄉(xiāng)共用）一、基本情況-7-（一）單位基本概況簡(jiǎn)陽市供銷合作社聯(lián)合社是簡(jiǎn)陽市人民政府直屬的全額撥款的參公事業(yè)單位，現(xiàn)有編制20人，在崗21人，超編1人是調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)一人未增加編制。1、機(jī)構(gòu)和職責(zé)定位：簡(jiǎn)陽市供銷合作社聯(lián)合社是簡(jiǎn)陽市人民政府直屬的全額撥款的事業(yè)單位。職責(zé)定位是：（1）宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)供銷社工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，維護(hù)全市供銷社的合法權(quán)益。(2)受市委市政府的委托，負(fù)責(zé)制定全市供銷社的

7、體制改革方案、發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)的干部選拔、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲、任免。（3）協(xié)調(diào)全市供銷社同其他部門的關(guān)系，指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參與推進(jìn)農(nóng)副業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。（4）監(jiān)督管理設(shè)有資產(chǎn)，確保設(shè)有資產(chǎn)保值增值，履行對(duì)所屬企事業(yè)單位社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者只能，并享有收益權(quán)。審定所屬企事業(yè)單位重大投資活動(dòng)的實(shí)施方案，指導(dǎo)所屬企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、勞動(dòng)工資和人事工作。（5）對(duì)全市供銷社的社員股金，抗災(zāi)統(tǒng)籌，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，資金使用實(shí)施宏觀管理，負(fù)責(zé)全市供銷社的行業(yè)審計(jì)。-7-(

8、6)組織全市供銷社行業(yè)對(duì)外交往，對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，招商引資、智力引資等，參與國(guó)際合作聯(lián)盟的各項(xiàng)活動(dòng)。（7）指導(dǎo)全市供銷社行業(yè)的精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，負(fù)責(zé)全市供銷社系統(tǒng)職工教育和干部培訓(xùn)，組織監(jiān)督安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。（8）完成市委、市政府和上級(jí)交辦的其他工作及任務(wù)。2、人員情況及增減變動(dòng)原因：人員編制數(shù)20人，在職人數(shù)21人，其中行政在職人數(shù)0人，參公在職人數(shù)17人，事業(yè)在職人數(shù)4人，退休人員48人。全年招考人數(shù)1人，調(diào)出人數(shù)0人。二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出