xxxx年度部門決算填報(bào)說(shuō)明（部門用）

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1、2014年度部門決算填報(bào)說(shuō)明（部門用）一、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明2014年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動(dòng)原因說(shuō)明合計(jì)　　　一、按單位基本性質(zhì)　　　行政單位　1　0　事業(yè)單位　　　其他　　　二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度　　　行政單位　1　0　事業(yè)單位（含行業(yè)）　　　民間非營(yíng)利組織　　　企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級(jí)次　　　一級(jí)預(yù)算單位　1　　二級(jí)預(yù)算單位　　　三級(jí)預(yù)算單位　　?。ǘ┎块T錄入戶數(shù)說(shuō)明2014年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說(shuō)明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增

2、減變動(dòng)原因說(shuō)明合計(jì)　　　一、單戶表　1　0　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費(fèi)差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　注：主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說(shuō)明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況1．財(cái)政撥款核對(duì)情況（1）單位本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3242949.5元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單3242949.5元，差額0元。對(duì)差額

3、原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單元，差額元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。2．財(cái)政專戶管理資金核對(duì)情況（1）單位本年度繳入財(cái)政專戶元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對(duì)賬單元，差額4元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。（2）單位本年度從財(cái)政專戶取得的資金收入元，財(cái)政部門財(cái)政專戶撥款對(duì)賬單元，差額元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。3．其他需要說(shuō)明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況1．本部門全口徑、公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說(shuō)明（附表一）。2.本部門資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表上

4、年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說(shuō)明（附表二）。對(duì)本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點(diǎn)說(shuō)明。2014年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是936792.74元，按照2014年12月31日關(guān)于調(diào)入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)額度資金的批復(fù)，財(cái)政收回2013年項(xiàng)目結(jié)余238623元，經(jīng)過(guò)調(diào)整后的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是698169.74元。3．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%，應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因；機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因（附表三）?；局С隼锏纳唐贩?wù)支出301434.43元，其中其他商品服務(wù)支出133611.5元超支部分主要用于

5、企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治、消防工作、三民工作組辦公經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出里的商品服務(wù)支出1141498元，其中其他商品服務(wù)支出1109833元超支部分主要用于消防、交警、安監(jiān)宣傳及安全隱患排查和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作。三、報(bào)表審核情況（一）審核情況審核項(xiàng)目數(shù)量提示內(nèi)容單位說(shuō)明一、審核公式XX條　　1.表間公式XX條　　A0-XXXXX條　　A0-XXXXX條　　……　　2.表內(nèi)公式XX條　　AXXXXX條　　AXXXXX條　　……　　二、審核模板單位名稱　　A0110_封面審核行政單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度A0120_封面審核_上年代碼A0130_封面審核新報(bào)因素“其他”A01

6、40_封面審核臨時(shí)代碼A0150_封面審核新報(bào)因素“新增”A0210_匯總結(jié)余分配比例A0220_單位結(jié)余分配比例A0300_支出明細(xì)“其他”比重其它比重超過(guò)30%4是因?yàn)榘凑罩С鼋?jīng)濟(jì)分類科目中統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和各統(tǒng)計(jì)站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支。A0400_支出明細(xì)經(jīng)濟(jì)分類科目使用情況A0510_固定資產(chǎn)單價(jià)（房屋）房屋一般每平方米50元至5萬(wàn)元A0520_固定資產(chǎn)單價(jià)（汽車）汽車一般每輛5000元至200萬(wàn)元；轎車一般每輛2萬(wàn)至100萬(wàn)元；越野車一般每輛2萬(wàn)元至200萬(wàn)元；小型載客汽車一般每輛2萬(wàn)至100萬(wàn)元；大中型載客汽車一般每輛2萬(wàn)至200萬(wàn)元；其他車型一般每輛

7、5000元至100萬(wàn)元。A0600_公務(wù)用車情況說(shuō)明單位車輛編制情況及實(shí)有車輛情況。A0700_年末實(shí)有在職人員情況有編制無(wú)人和超編情況說(shuō)明（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對(duì)部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置的建議。2．如有不適用的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見。3．單位自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)列出并說(shuō)明設(shè)置依據(jù)。四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說(shuō)明單位從本級(jí)其他部門取得的財(cái)政撥款、非本級(jí)財(cái)政撥款、未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等收入情況（附表四）。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負(fù)數(shù)的原因

8、說(shuō)明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負(fù)數(shù)的情況。（附表