資金存管協(xié)議

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1、編號:甲方:單用途商業(yè)預付卡預收資金存管協(xié)議（標準格式）=1邵陽市魏源國際大酒店有限公司（發(fā)卡企業(yè)）地址：湖南省邵陽市新火車站魏源廣場西側(cè)郵編：422000電話：0739—5368928傳真：0739—5368818聯(lián)系人:乙方：中國工商銀行邵陽西湖支行（存管行）地址：郵編:電話:傳真:聯(lián)系人:鑒于：根據(jù)國家商務(wù)部發(fā)布的《單用途商業(yè)預付卡管理辦法（試行）》（屮華人民共和國商務(wù)部令2012笫9號）的相關(guān)規(guī)定，叩方對于其發(fā)行的單用途商業(yè)預付卡預收資金委托乙方進行相應的存管監(jiān)督，乙方同意接受前述委托。經(jīng)協(xié)商，雙

2、方達成以下協(xié)議：第一條定義1.定義:本協(xié)議中除非上下文另有解釋或者文意另有所指，下列術(shù)語具有如下明確定義:備案機關(guān)：指根據(jù)《單用途商業(yè)預付卡管理辦法》之規(guī)定，對甲方進行備案管理的商務(wù)主管部門。存管賬戶：指甲方按照本協(xié)議笫二條第3款笫（1）項規(guī)定開立的賬戶：收款賬戶：指本協(xié)議笫二條第3款笫（2）項規(guī)定開立的賬戶；存管資金：指市甲方存入存管賬戶并由乙方按照本協(xié)議規(guī)定進行存管的資金；劃款通知書：指如附件二格式的劃款通知書；不可抗力：指第六條第1款所規(guī)定的各類事件；營業(yè)日：指乙方對公業(yè)務(wù)的營業(yè)日（不包括法定公休日

3、和節(jié)假日）。2.在本協(xié)議上下文中，凡提及卬乙雙方，應被解釋為包括其各自權(quán)益及義務(wù)的繼承人和受讓人。3.法律法規(guī)：在本協(xié)議中凡提及任何一項法律、法規(guī)，除非上下文另有規(guī)定，應被解釋為包括法律、法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)、司法解釋及其他任何可適用Z規(guī)定的當前或者隨后任何有效的修訂版木。第二條文件提交、賬戶開立、存管資金存入1.在本協(xié)議簽署ZL1起5個營業(yè)口內(nèi)，甲方應當向乙方提交下列文件、資料：（1）甲方申請開立存管賬戶應提交存管賬戶開立文件，并確認甲方在乙方的一個指定印章為本協(xié)議項下存管賬戶專用印章之一；（2）根據(jù)

4、本協(xié)議約定簽發(fā)劃款通知書的有效印鑒及其授權(quán)文件（如附件三格式）；（3）其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。2.對于乙方根據(jù)本協(xié)議第二條第1款的規(guī)定接收的文件、資料原件，乙方應妥善保管。3.在本協(xié)議簽訂Z后10個營業(yè)日內(nèi)：（1）甲方應當在乙方以甲方名義開立人民幣存管賬戶,用于接收甲方存入的存管資金,該賬戶資金按照口活期/口定期/□協(xié)定利率計息。乙方在存管賬戶開立的次H,向甲方發(fā)岀附件一格式的存管賬戶開戶確認書。（2）甲方應當在乙方開立如下收款賬戶，用于接收由存管賬戶劃入的資金。其中收款賬戶的戶名應少甲方開立

5、的存管賬戶名稱一致。賬戶名：邵陽市魏源國際大酒店冇限公司賬號：1906028019024515914賬戶行：中國工商銀行西湖支行1.存管賬戶開立Z后5個營業(yè)L1內(nèi)，甲方應按照規(guī)定及時將存管資金足額存入存管賬戶。資金到賬后，乙方開始對存管資金履行存管職責。2.本協(xié)議簽署之F1為存管起始日，存管終止日根據(jù)本協(xié)議笫七條第1款的規(guī)定確定，存管期間為存管起始H到存管終止FI的期間。第三條存管資金的管理1.在協(xié)議冇效期內(nèi)，乙方負責保管存管資金，確保資金安全H?獨立于卬方的自有資金,甲乙雙方按照商務(wù)部及備案機關(guān)有關(guān)規(guī)定

6、調(diào)整本協(xié)議項下存管資金余額。2.甲方確認，在存管資金根據(jù)木協(xié)議第二條第4款的規(guī)定存入存管賬八之日起，為確保存管期間乙方順利履行木協(xié)議項下的存管義務(wù)，乙方冇權(quán)對該存管賬戶進行存管賬戶控制管理。3.乙方應在每季度結(jié)朿后笫21個工作FI內(nèi)，在商務(wù)部“單用途商業(yè)預付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”屮，填列甲方上季度存入存管賬戶的資金余額，并根據(jù)備案機關(guān)確定的發(fā)卡金業(yè)類型（規(guī)模發(fā)卡企業(yè)、集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)）監(jiān)督甲方預收資金余額的繳存比例。4.卬方存管資金余額低于商務(wù)部確定的存管比例，乙方帖面通知甲方及時繳存不足部分金額，甲

7、方須在接到乙方書面通知后5個工作口內(nèi)補足不足比例的存管資金。如果甲方未在規(guī)定時間內(nèi)補足和關(guān)存管資金的，乙方應書血通知備案機關(guān)并在“單用途商業(yè)預付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”中登記相關(guān)信息。5.存管資金金額每季調(diào)整一次，按照多退少補的原則，每個季度結(jié)束示第10個工作日，根據(jù)上季度末預收資金和存管資金時點數(shù)的比例進行調(diào)整，如果甲方存管資金余額高于規(guī)定存管比例的，甲方可向乙方發(fā)出劃款通知書，將超出規(guī)定比例的存管資金劃入本協(xié)議第二條笫3款規(guī)定的收款賬戶。6.甲方存入乙方的存管資金，只能卅于銀行存款，包扌舌活期存款、定期存款和

8、協(xié)定存款。7.除木協(xié)議另有規(guī)定外，乙方所進行的劃款，僅指按照木協(xié)議第四條有關(guān)規(guī)定將存管資金從存管賬戶劃入收款賬戶。&同時滿足下列條件，乙方應根據(jù)劃款通知卩進行劃款：（1）劃款通知書（如附件二格式）加蓋甲方的指令發(fā)送用章并由授權(quán)簽發(fā)人簽字，H.加蓋的印章、授權(quán)簽發(fā)人簽字應授權(quán)通知書屮的預留印鑒相符；（2）劃款通知書指定的劃入賬戶為木協(xié)議第二條第3款所指收款賬戶；（3）劃款通知書載明的劃款口晚于劃款通知書的送達LI；（4）劃款通知