萬科物業(yè)管理收費(fèi)操作細(xì)則及村級(jí)黨建工作的調(diào)查報(bào)告

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1、.萬科物業(yè)管理收費(fèi)操作細(xì)則1．目的和適用范圍規(guī)范集團(tuán)內(nèi)物業(yè)管理公司的收款行為，為物業(yè)公司收費(fèi)業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)。本規(guī)范適用于集團(tuán)內(nèi)全資及控股的所有物業(yè)管理公司（以下稱公司）。2．規(guī)范制訂依據(jù)本規(guī)范以《萬科集團(tuán)物業(yè)公司資金管理制度》和《物業(yè)收費(fèi)管理規(guī)范》為指導(dǎo)，結(jié)合物業(yè)收費(fèi)業(yè)務(wù)特點(diǎn)制訂，各公司可根據(jù)本操作細(xì)則結(jié)合自身實(shí)際業(yè)務(wù)制訂本公司的收費(fèi)操作細(xì)則。3．收費(fèi)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)各公司應(yīng)設(shè)置以下收費(fèi)崗位，人員分工可一人一崗，也可崗位合并，但不相容崗位的合并，需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。3．1收費(fèi)員指經(jīng)公司及管理處授權(quán)有權(quán)收取各類費(fèi)用的人員。根據(jù)收費(fèi)業(yè)務(wù)種類，收費(fèi)員可包括：管理費(fèi)收費(fèi)

2、員、停車場收費(fèi)員、會(huì)所收費(fèi)員、特約有償服務(wù)收費(fèi)員、泳池售票員、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)員等。管理處出納可兼任收費(fèi)員，并同時(shí)按收費(fèi)員崗位要求履行職責(zé)。3．1．1收費(fèi)員必須在授權(quán)收費(fèi)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收款。3．1．2保證所收款項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確。3．1．3正常工作時(shí)間內(nèi)收款，工作日結(jié)束前將款項(xiàng)交于出納；或直接將款項(xiàng)送存銀行，憑銀行繳款單與出納結(jié)款；非正常工作時(shí)間或非銀行營業(yè)時(shí)間收款，款項(xiàng)存入管理處指定的專用保險(xiǎn)柜，并于下一正常工作日上班起兩小時(shí)內(nèi)與出納結(jié)清。3．2管理處出納員（以下簡稱出納）3．2．1審核所在管理處收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性。3．2．2督促收費(fèi)員按要

3、求及時(shí)結(jié)清款項(xiàng)、并審核票款一致性。3．2．3與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)交接。3．2．4登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。..3．2．5管理處未設(shè)會(huì)計(jì)崗位時(shí)，負(fù)責(zé)編制管理處應(yīng)收款臺(tái)賬或明細(xì)表。3．2．6對(duì)所在管理處的收費(fèi)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3．2．7協(xié)助公司按規(guī)定的時(shí)間和頻次對(duì)各業(yè)務(wù)現(xiàn)場的收費(fèi)情況進(jìn)行檢查。3．3管理處票據(jù)管理員（以下簡稱票據(jù)管理員）3．3．1收費(fèi)員不得兼任票據(jù)管理員；出納兼任收費(fèi)員時(shí)也不可兼任票據(jù)管理員。3．3．2負(fù)責(zé)向公司票據(jù)管理員領(lǐng)取各類收費(fèi)票據(jù)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。若管理處確需自行領(lǐng)購收費(fèi)發(fā)票，需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審批同意。票據(jù)管理員領(lǐng)購后，需向公司財(cái)務(wù)部備

4、案領(lǐng)購情況。3．3．3負(fù)責(zé)向所在管理處的收費(fèi)員發(fā)放各種收費(fèi)票據(jù)并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。除收費(fèi)員外，嚴(yán)禁將收費(fèi)票據(jù)發(fā)放他人。3．3．4對(duì)收費(fèi)員使用完畢的票據(jù)及相應(yīng)的收款上繳情況進(jìn)行核對(duì)，登記辦理票據(jù)核銷手續(xù)。3．3．5將核銷完后的票據(jù)存根向公司票據(jù)管理員進(jìn)行核銷，并登記辦理核銷手續(xù)。3．4管理處會(huì)計(jì)（以下簡稱會(huì)計(jì)）3．4．1負(fù)責(zé)所在管理處的收款管理。3．4．2編制管理處應(yīng)收款臺(tái)賬及明細(xì)表。3．4．3定期不定期與出納提供的收款憑證、日記帳、臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)，保證所有入帳的收款業(yè)務(wù)和出納的收款記錄完全一致。3．4．4負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)督導(dǎo)。3．5公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3．5

5、．1制訂和完善所在物業(yè)公司的收款管理制度。3．5．2負(fù)責(zé)收費(fèi)業(yè)務(wù)的崗位分工、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。3．5．3定期不定期對(duì)各管理處的收款業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。3．5．4對(duì)公司及所屬各管理處的各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)承擔(dān)管理責(zé)任。4。收費(fèi)業(yè)務(wù)及管理4.1．公共性服務(wù)收費(fèi)及代收公共費(fèi)用（以下簡稱公共性收費(fèi)）公共性服務(wù)收費(fèi)包括物業(yè)管理費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)、水泵運(yùn)行費(fèi)等；代收公共費(fèi)用指公司代全體業(yè)主及住戶或公共事業(yè)部門的收費(fèi)，如公共維修基金、水、電、氣、暖等。..4．1．1為了提高收費(fèi)效率、保證收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)金額的完整性，所有非單一業(yè)主的公共性收費(fèi)均應(yīng)通過物業(yè)管理收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)費(fèi)和收費(fèi)。4．1．2

6、計(jì)費(fèi)人員在每期（月、季、年）收費(fèi)前按規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)收費(fèi)計(jì)算應(yīng)收費(fèi)用，生成物業(yè)月收費(fèi)匯總明細(xì)表。4.1.3．打印并下發(fā)收費(fèi)通知單至各業(yè)主或住戶，知會(huì)其于收款日前在賬戶中存入足夠金額的款項(xiàng)；或到管理處繳納現(xiàn)金、支票；或?qū)⒖铐?xiàng)轉(zhuǎn)賬到管理處指定的賬戶。4.1.4．收費(fèi)員或銀行托收處理人員按照與業(yè)主或住戶事先約定的收費(fèi)時(shí)間向其收取現(xiàn)金、支票或委托銀行收款。4.1.5．當(dāng)業(yè)主或住戶以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式（含給付支票）繳納費(fèi)用時(shí)，收費(fèi)員應(yīng)向業(yè)主或住戶開具發(fā)票，在發(fā)票上注明房號(hào)、收費(fèi)所屬期間、收款金額、收款方式等，并由業(yè)主或住戶簽名。4.1.6．收費(fèi)員將所有現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬收款

7、錄入物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)，打印機(jī)制收費(fèi)收據(jù)，作為收款發(fā)票的附件。4.1.7．銀行托收處理人員應(yīng)及時(shí)跟蹤托收情況，向托收成功的業(yè)主或住戶開具收款憑證。4.1.8．收費(fèi)員匯總當(dāng)天所有收款編制《收款日?qǐng)?bào)表》，并于工作日結(jié)束前將款項(xiàng)存入銀行或直接交予出納；出納核對(duì)錢款與票據(jù)后，向收費(fèi)員開具收據(jù)或在收款日?qǐng)?bào)表上簽收。4.1.9．月末，公司財(cái)務(wù)部結(jié)賬時(shí)，應(yīng)將物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。保證物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)的各項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)、實(shí)收數(shù)、拖欠款明細(xì)數(shù)與匯總表、財(cái)務(wù)賬數(shù)據(jù)三方核對(duì)一致。4.2.停車收費(fèi)4.2.1.臨時(shí)停車收費(fèi)原則上要求停車場收費(fèi)員直接向票據(jù)管理員領(lǐng)取和核銷

8、收費(fèi)發(fā)票；收款后直接向出納繳款（非正常工作時(shí)間的收款存入管理處指定