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《華富收益增強債券型證券投資基金2010年第2季度報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、華富收益增強債券型證券投資基金2010年第2季度報告2010年06月30日基金管理人：華富基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：2010年7月21日11§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
2、資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告財務資料未經(jīng)審計。本報告期間為2010年4月1日至2010年6月30日。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱:華富收益增強債券交易代碼:410004基金運作方式:契約型開放式基金合同生效日:2008年05月28日報告期末基金份額總額:2,086,813,109.24份投資目標：本基金主要投資于固定收益類產(chǎn)品，在維持資產(chǎn)較高流動性、嚴格控制投資風險、獲得債券穩(wěn)定收益的基礎上，積極利用各種穩(wěn)健的金融工具和投資渠道，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。投資策
3、略:本基金以系統(tǒng)化研究為基礎，通過對固定收益類資產(chǎn)的主動配置獲得穩(wěn)定的債券總收益，并通過新股申購、轉(zhuǎn)債投資等品種的主動投資提升基金資產(chǎn)的增值效率。投資策略主要包括純固定收益、新股申購、轉(zhuǎn)債投資等。業(yè)績比較基準:中信標普全債指數(shù)風險收益特征:本基金屬于債券型證券投資基金，預期其長期平均風險和收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金?；鸸芾砣?華富基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司下屬兩級基金簡稱：華富收益增強債券A華富收益增強債券B下屬兩級交易代碼：410004410005下屬兩級基金報告期末份額總額：1,204,320,010.8
4、5882,493,098.3911§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2010年4月1日-2010年6月30日）華富收益增強債券A華富收益增強債券B1．本期已實現(xiàn)收益8,548,214.614,750,934.332．本期利潤3,575,861.22-386,229.323．加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0029-0.00054．期末基金資產(chǎn)凈值1,355,795,463.68993,266,349.075．期末基金份額凈值1.12581.1255注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公
5、允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較華富收益增強債券A階段凈值增長率（1）凈值增長率標準差（2）業(yè)績比較基準收益率（3）業(yè)績比較基準收益率標準差（4）(1)－(3)(2)－(4)過去三個月0.36%0.26%1.22%0.05%-0.86%0.21%華富收益增強債券B階段凈值增長率（1）凈值增長率標準差（2）業(yè)績比較基準收益率（
6、3）業(yè)績比較基準收益率標準差（4）(1)－(3)(2)－(4)過去三個月0.25%0.26%1.22%0.05%-0.97%0.21%113.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較11注：根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金投資債券、貨幣市場工具等固定收益類金融工具的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金不直接在二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股申購和新股增發(fā)，并持有因在
7、一級市場申購所形成的股票以及因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票。本基金還可以持有股票所派發(fā)的權(quán)證、可分離債券產(chǎn)生的權(quán)證。本基金建倉期為2008年5月28日至11月28日，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期曾剛2008年05月28日-十年11華富收益增強債券基金基金經(jīng)理、公司固定收益部總監(jiān)。中國科技大學學士、清華大學ＭＢＡ，先后在紅塔證券自營業(yè)務總部、漢唐證券債券業(yè)務總部、華寶興業(yè)基金研究部負責宏觀經(jīng)濟和債券的研究；2005年7月任上海電氣財務公司資產(chǎn)
8、管理部經(jīng)理助理，負責固定收益投資。4.2管理人對報告
