華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告.pdf

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1、華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年09月30日基金管理人：華富基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年10月29日華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

2、陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期間為2009年7月1日至2009年9月30日。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng):華富收益增強(qiáng)債券交易代碼:410004基金運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式基金合同生效日:2008年05月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額:956,628,613.47份投資目標(biāo)：本基金主要投資于固定收益類(lèi)產(chǎn)品，在維持資產(chǎn)較高流動(dòng)性、嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)、獲得債券穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，積極利用各種穩(wěn)健的金融工具和投資

3、渠道，力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。投資策略:本基金以系統(tǒng)化研究為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)的主動(dòng)配置獲得穩(wěn)定的債券總收益，并通過(guò)新股申購(gòu)、轉(zhuǎn)債投資等品種的主動(dòng)投資提升基金資產(chǎn)的增值效率。投資策略主要包括純固定收益、新股申購(gòu)、轉(zhuǎn)債投資等。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中信全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于債券型證券投資基金，預(yù)期其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金?；鸸芾砣?華富基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華富收益增強(qiáng)債券Ａ華富收益增強(qiáng)債券Ｂ下屬兩級(jí)交易代碼：410004410005下屬兩級(jí)基金報(bào)告期末份額總額：677,835,859.332

4、78,792,754.14§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年07月01日-2009年09月30日)華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告A類(lèi)B類(lèi)1．本期已實(shí)現(xiàn)收益22,705,667.329,198,314.872．本期利潤(rùn)-15,184,534.25-3,606,239.553．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0213-0.01474．期末基金資產(chǎn)凈值734,467,068.95300,335,114.085．期末基金份額凈值1.08351.0773注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允

5、價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較A類(lèi)階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基(1)－(3)(2)－(4)（1）標(biāo)準(zhǔn)差（2）準(zhǔn)收益率準(zhǔn)收益率標(biāo)（3）準(zhǔn)差（4）過(guò)去三個(gè)月-1.46%0.47%-0.51%0.05%-0.95%0.42%B類(lèi)階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基業(yè)績(jī)比較基(1)－(3)(2)－(4)（1）標(biāo)準(zhǔn)差（2）準(zhǔn)收益率準(zhǔn)收益率標(biāo)（3）準(zhǔn)差（

6、4）過(guò)去三個(gè)月-1.55%0.47%-0.51%0.05%-1.04%0.42%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華富收益增強(qiáng)債券型證券投資基金2009年第3季度報(bào)告基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%日日日日日日日日日日日日日日日88282822828282828282828282828月月月月月月28日月2月28日月月月月月月月月月56789123456789年908年0008年122008年2008年2008年22008年02

7、009年2009年2009年2009年2009年2009年202009年2009年2008年102008年112A類(lèi)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率A類(lèi)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%日日日882月28日月2月28日3月28日年7月28日908年8月28日0008年122008年5月28日2008年6月2