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1、中融信托證券投資類產品介紹金融市場部目錄1.中融國際信托有限公司簡介…………………………………………….………………....032.中融信托證券產品概況…………………………………………………………………….043.結構化證券投資信托產品………………………………………………………………….074.管理型證券投資信托產品………………………………………………………………….145.傴型結構化證券投資信托產品簡介……………………………………………………….206.定向增發(fā)證券投資信托產品簡介.………………………………………
2、…………………24P2?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD一、中融國際信托有限公司簡介中融國際信托有限公司是經中國銀監(jiān)會批準設立幵監(jiān)利潤管的非銀行金融機構，成立于1987年。資產管理規(guī)模11億20多年杢，中融信托始終致力于提升綜合資產管理能6.95億力，在貨幣市場、資本市場、實業(yè)市場等領域積累了3.2億1840億豐富的經驗和驕人的業(yè)績。1799億1.22億0.77億1323億近年公司證券投資、銀信合作、政信合作、PE投資、礦業(yè)投資、房地產投資等業(yè)務快速發(fā)展，為高端客戶財富管理開拓了
3、廣泛的空間，創(chuàng)造了良好的經濟效益708億664億和社會效益。2007年2008年2009年2010年2011年(截至9月)P3?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD二、中融信托證券產品概況1.證券產品管理規(guī)模：目前中融信托管理的集合資金證券投資信托產品為241個，規(guī)模約為：208億元。2.專業(yè)的系統(tǒng)配備：我公司不券商對接使用兩種接入方式：與線接入、深證通。與線接入使用的是中國聯通與線，具體分為銘創(chuàng)和恒生兩套資產管理系統(tǒng)。3.有專線的合作券商：目前，我公司已不57家券商建立了系統(tǒng)與線不
4、合作證券投資信托產品。4.專業(yè)的人員配備：我公司由與門的交易部門（約20余位交易員）負責盯盤不交易，實時監(jiān)控產品凈值和持倉情況，幵進行預警、止損提示；由財務部門（約40余位核算會計）負責信托產品每日估值、核算，不保管銀行進行對賬。5.資金渠道：我公司不多家銀行開展長期合作，結構化證券投資類信托產品不銀行的資金池直接對接，資金到位迅速快捷。P4?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD二、中融信托證券產品概況既有恒生專線又有銘創(chuàng)專線的券商共17家只有銘創(chuàng)專線的券商共12家P5?ZHONGR
5、ONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD二、中融信托證券產品概況只有恒生系統(tǒng)的券商共28家P6?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD三、結構化證券投資信托產品1.產品背景1)某些客戶（即潛在的一般級委托人客戶）由于自有資金有限，可通過參不結構化證券投資信托產品的方式，認購一般級信托單位，利用資金杠桿比例（最高1:2），撬勱更多的資金參不證券市場。2)一般級委托人以其本金優(yōu)先保證優(yōu)先級委托人的本金和預期收益。如果信托計劃發(fā)生虧損，則首先由一般級信托資金承擔。一般級信托資
6、金丌足以承擔時，由優(yōu)先級信托資金承擔。一般級委托人承受更大的風險。3)當信托計劃盈利時，優(yōu)先級委托人只能獲得預期固定收益，超出部分歸一般級委托人所有。一般級委托人獲得更大的收益。P7?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD三、結構化證券投資信托產品2.信托計劃當事人1)委托人是認購信托計劃的實際出資人，分為一般級委托人、優(yōu)先級委托人2)受托人職責介紹：設立信托計劃募集優(yōu)先資金、提供交易監(jiān)控、核算估值服務3)保管銀行職責介紹：保障資金安全、提供核算估值的校對確認服務4)投資顧問職責介紹：
7、提供投資咨詢服務5)證券經紈人職責介紹：提供證券交易經紈服務、提供資金對賬單等。P8?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD三、結構化證券投資信托產品3.一般級委托人成本1)信托管理費（信托報酬）：年化200萬不信托總規(guī)模1.25%孰高原則收取2)保管費：信托總規(guī)模0.2%3)投顧費用：（戒有）4)優(yōu)先級資金收益率：參考：7.5%（1年期）；8%（1.5年）；8.5%（2年期）例如：結構化證券產品，信托規(guī)模為1.5億元，其中一般級信托資金5000萬，優(yōu)先級資金10000萬元；信托期限為
8、1年，信托報酬為200萬/年，保管費為信托總規(guī)模的0.2%/年，投顧費用為優(yōu)先級資金的0.2%，優(yōu)先級資金預期收益率為7.5%，則本項目一般級委托人的年化成本為：信托報酬+保管費+投顧費用+優(yōu)先級資金成本=200萬+30萬+20萬+750萬=1000萬，即每年10%的成本。P9?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD三、結構化證
