現(xiàn)金管理培訓(xùn).ppt

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1、現(xiàn)金管理NC財(cái)務(wù)開發(fā)部李小英2009年4月15日課程編號(hào)：總體介紹關(guān)鍵名詞功能介紹相關(guān)接口升級(jí)事項(xiàng)主要內(nèi)容現(xiàn)金管理是解決單個(gè)企業(yè)的資金管理問題,而資金結(jié)算主要解決集團(tuán)的資金管理,二者是互補(bǔ)的關(guān)系,一起構(gòu)成了完整的資金管理方案應(yīng)用架構(gòu)主要流程單據(jù)流程應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)處理與結(jié)算處理分開的場(chǎng)景：應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)處理與結(jié)算不分開的場(chǎng)景：適用于后補(bǔ)單據(jù)及資金結(jié)算人員參與單據(jù)審批的應(yīng)用場(chǎng)景總體介紹關(guān)鍵名詞功能介紹相關(guān)接口升級(jí)事項(xiàng)主要內(nèi)容資金形態(tài):庫存現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)存款單據(jù)結(jié)算信息錄入的本方資金賬戶是現(xiàn)金賬戶，資金形態(tài)是庫存現(xiàn)金；單據(jù)結(jié)算信息錄入的本方資金賬戶是銀行賬戶，資金形態(tài)是銀行存款；單據(jù)結(jié)算信息

2、錄入了票據(jù)類型，則資金形態(tài)是票據(jù)存款。需要注意的是：?jiǎn)螕?jù)上同時(shí)錄入了銀行賬戶和票據(jù)類型，則資金形態(tài)歸類是銀行存款現(xiàn)金管理提供的賬表查詢除匯總表、明細(xì)賬、結(jié)算明細(xì)查詢表外的其他賬表均圍繞資金形態(tài)進(jìn)行分析庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金也需要設(shè)置成現(xiàn)金賬戶按賬戶進(jìn)行管理，同V502的賬戶管理中的現(xiàn)金賬戶票據(jù)存款票據(jù)存款根據(jù)單據(jù)結(jié)算信息中的票據(jù)類型歸類，當(dāng)票據(jù)類型非空、本方賬號(hào)為空的資金收支歸類為票據(jù)存款增減。關(guān)鍵名詞關(guān)鍵名詞銀行賬戶和管理賬戶對(duì)應(yīng)資金形態(tài)的三種檔案中，只有銀行賬戶可以建立管理賬戶，是對(duì)銀行賬戶的一種細(xì)化核算，如非獨(dú)立核算的多個(gè)組織共用一個(gè)銀行賬戶，但又需要分別核算各自的資金，可以啟用管理賬戶

3、（V6取消管理賬戶，將銀行賬戶授權(quán)給財(cái)務(wù)組織實(shí)現(xiàn)）。管理賬戶也可錄入期初余額，默認(rèn)期初錄入模板中不支持管理賬戶的余額錄入，需要用戶自行模板（CMP01)，將管理賬戶字段設(shè)置為顯示。管理賬戶的余額與其對(duì)應(yīng)銀行賬戶的余額系統(tǒng)沒有建立強(qiáng)制核對(duì)關(guān)系，即一個(gè)銀行賬戶的余額與所各屬的多個(gè)管理賬戶的余額之和沒有勾稽關(guān)系，需要用戶自行控制，如期初余額錄入時(shí)自行控制銀行賬戶余額與所屬管理賬戶余額之和相等，單據(jù)錄入時(shí)，需同時(shí)指定銀行賬戶和管理賬戶；總體介紹關(guān)鍵名詞功能介紹相關(guān)接口升級(jí)事項(xiàng)主要內(nèi)容初始設(shè)置：交易類型設(shè)置、單據(jù)協(xié)同設(shè)置、期初余額錄入事項(xiàng)審批：事項(xiàng)審批設(shè)置、事項(xiàng)審批單、預(yù)提單（原報(bào)賬中心功能遷移到

4、此）現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理：收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單，主要用于處理與資金緊密相關(guān)、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)不支持的相關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)（原報(bào)賬中心三個(gè)結(jié)算類單據(jù)業(yè)務(wù)）以及到賬通知管理結(jié)算管理：結(jié)算、網(wǎng)上付款，處理收付類單據(jù)的簽字、結(jié)算、支付等操作。注意：現(xiàn)金管理平臺(tái)不處理資金模塊的結(jié)算業(yè)務(wù),資金模塊與資金相關(guān)的業(yè)務(wù)只是登記現(xiàn)金管理平臺(tái)的資金賬,在賬表查詢中可以體現(xiàn)資金模塊產(chǎn)生的資金流，如票據(jù)貼現(xiàn),存貸款業(yè)務(wù),資金上收下?lián)艿犬a(chǎn)生的資金流票據(jù)管理：包括資金票據(jù)和空白票據(jù)。銀行對(duì)賬：原總賬的銀行對(duì)賬功能，仍在總賬模塊培訓(xùn)中作介紹。查詢分析：主要提供了三類報(bào)表，按資金形態(tài)報(bào)表（序時(shí)余額、日記賬、日?qǐng)?bào)表）、業(yè)務(wù)查詢表

5、、執(zhí)行情況查詢分析注意：票據(jù)存款形態(tài)的賬表：應(yīng)收票據(jù)收票登記票據(jù)存款增加、背書及貼現(xiàn)等登記票據(jù)存款減少；應(yīng)付票據(jù)付票登記票據(jù)存款的減少，承兌登記票據(jù)存款的增加主要功能單據(jù)及單據(jù)內(nèi)容資金類單據(jù)有：收款單、付款單、收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單、借款單、報(bào)銷單、還款單；這些單據(jù)都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，是處理資金流入流出的，在結(jié)構(gòu)上都有結(jié)算信息內(nèi)容，以頁簽的形式把這些結(jié)算信息抽出來，供結(jié)算統(tǒng)一處理。結(jié)算信息的內(nèi)容為：摘要、對(duì)象類型、對(duì)象內(nèi)容、結(jié)算方式、本方資金賬戶、單位分賬號(hào)、管理賬號(hào)、對(duì)方資金賬戶、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)、幣種、本幣匯率、收款原幣、收款本幣、付款原幣、付款本幣結(jié)算信息的拆分與合并，

6、劃賬結(jié)算單的例外情況業(yè)務(wù)頁簽里也保留有結(jié)算信息里的內(nèi)容，其作用是提高易用性。注意:與結(jié)算信息的關(guān)系本方與對(duì)方的概念：是以當(dāng)前記錄為準(zhǔn)，而不是以當(dāng)前公司為準(zhǔn)商業(yè)票據(jù)：原V502版本的資金票據(jù)，仍在資金模塊培訓(xùn)中介紹?？瞻灼睋?jù)：原V502版本現(xiàn)金銀行中的空白票據(jù)。票據(jù)類型檔案：由公司級(jí)檔案升級(jí)為集團(tuán)級(jí)檔案，產(chǎn)品升級(jí)時(shí)需要進(jìn)行檔案的升級(jí)處理。用戶登錄集團(tuán)（0001）建立集團(tuán)的票據(jù)類型全集；用戶登錄各公司，將各自的票據(jù)類型升級(jí)到指定的集團(tuán)票據(jù)類型上（預(yù)留業(yè)務(wù)產(chǎn)品接口，同步完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中票據(jù)類型檔案的PK替換）升級(jí)時(shí)，檢查目標(biāo)票據(jù)類型有無空白票據(jù)管理信息，如無，則取被合并票據(jù)的空白票據(jù)管理信息，如

7、有則直接刪除。注意：只支持V502版本的升級(jí)管理方式的設(shè)置：由V502在票據(jù)類型上設(shè)置，變更為提供單獨(dú)的設(shè)置節(jié)點(diǎn)?？瞻灼睋?jù)的領(lǐng)用：新增了在單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)領(lǐng)用的模式（付款單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單、借款單、報(bào)銷單單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)觸發(fā)）票據(jù)管理包括空白票據(jù)和商業(yè)匯票改進(jìn)功能一：賬戶數(shù)據(jù)來源，把原“收付單據(jù)”修改為“資金賬”，即來源于現(xiàn)金管理資金賬的所有數(shù)據(jù)。改進(jìn)功能二：對(duì)賬范圍增加一種“多單位合并”，可關(guān)聯(lián)多個(gè)公司，只能由銀行賬的開戶公司