用友NC財務(wù)管理系統(tǒng)總賬模塊培訓(xùn).ppt

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1、主講人:伍小平集中財務(wù)管理-總賬培訓(xùn)主要內(nèi)容主要特點(diǎn)總賬整體流程期初應(yīng)用準(zhǔn)備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖培訓(xùn)主要內(nèi)容主要特點(diǎn)總賬整體流程期初應(yīng)用準(zhǔn)備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖主要特點(diǎn)替代手工賬作業(yè)，簡化財務(wù)工作，提高財務(wù)工作的效率；從部門、項(xiàng)目、客商、存貨、自定義檔案等各方面為管理者提供更加豐富、詳細(xì)的信息；支持強(qiáng)大的自定義轉(zhuǎn)帳功能提供靈活的憑證、賬薄查詢功能提供集團(tuán)應(yīng)用，方便集團(tuán)對內(nèi)部單位的監(jiān)控與管理提供外幣核算，支持針對外幣業(yè)務(wù)的查詢統(tǒng)計(jì)幫助企業(yè)更加快速、準(zhǔn)確的生成各種報表，及時了解企業(yè)各種指標(biāo)的狀況培訓(xùn)主要內(nèi)容主要特點(diǎn)總賬整體流程期初應(yīng)用準(zhǔn)備正常業(yè)務(wù)處理總體流

2、程圖應(yīng)用流程總賬培訓(xùn)主要內(nèi)容主要特點(diǎn)總賬整體流程期初應(yīng)用準(zhǔn)備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備流程開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團(tuán)本位幣與公司“本位幣”灰色背景框的功能為必做的，白色背景的功能是可選參數(shù)——主要集團(tuán)參數(shù)會計(jì)科目是否集團(tuán)控制；現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否允許下級單位增加；匯率是否允許下級單位增加；會計(jì)科目集團(tuán)控制到幾級；參數(shù)——主要公司參數(shù)〔一〕參數(shù)類型說明參數(shù)顯示風(fēng)格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、輔助核算等信息在總賬各功能模塊中的顯示形式科目顯示名稱模式輔助核算顯示模式賬簿表頭科目顯示模式對方科目顯示模式應(yīng)用流程類參數(shù)根據(jù)此類參

3、數(shù)可以對總賬的處理流程進(jìn)行配置是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬是否允許反記賬是否允許反結(jié)賬接受協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)參數(shù)——主要公司參數(shù)〔二〕參數(shù)類型說明參數(shù)檢查控制類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定保存數(shù)據(jù)時要進(jìn)行檢查異常情況及出現(xiàn)異常情況時采取的控制方式保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢查損益結(jié)平結(jié)賬檢查憑證斷號結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況憑證原幣為0是否允許保存憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存憑證數(shù)量為0是否允許保存憑證是否序時控制余額控制方式上月未結(jié)賬本月是否允許記賬憑證打印時檢查斷號年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實(shí)時憑證

4、外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除參數(shù)——主要公司參數(shù)〔三〕參數(shù)類型說明參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的處理方法憑證是否自動補(bǔ)號憑證起始編號憑證協(xié)同只能導(dǎo)入已審憑證核銷日期核銷順序接收方憑證制單日期使用習(xí)慣類參數(shù)對于不同用戶的不同使用習(xí)慣提供一些個性化操作方式的設(shè)置制單后是否立即打印基本檔案期初余額錄入第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間的累計(jì)發(fā)生額。網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。期初余額錄入后需檢查試算平衡錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功

5、能培訓(xùn)主要內(nèi)容主要特點(diǎn)總賬整體流程期初應(yīng)用準(zhǔn)備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖目錄憑證管理與賬簿查詢輔助核算集團(tuán)應(yīng)用憑證業(yè)務(wù)流程憑證處理流程憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心灰色背景框的功能為可通過配置確定是否要執(zhí)行的功能，白色背景的功能是必須執(zhí)行的功能憑證表體格式用戶定制通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項(xiàng)、現(xiàn)金流量信息可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié)算信息、科目自由項(xiàng)、最新余額、原始單據(jù)一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘貼分錄，快捷鍵NC-V3.5的憑證能做些什么如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?

6、自定義轉(zhuǎn)賬找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)計(jì)按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項(xiàng)。非末級科目展開：轉(zhuǎn)賬分錄錄入非末級科目可以按其下級自動展開成多條分錄；輔助核算展開：轉(zhuǎn)賬分錄不錄輔助核算可按輔助核算檔案自動展開成多條分錄；如何定義一張用戶想要的轉(zhuǎn)賬憑證?自定義轉(zhuǎn)賬找出規(guī)律：只有有規(guī)律的業(yè)務(wù)可以定義成轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：總賬取數(shù)函數(shù)；注意使用CE；如何執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，按轉(zhuǎn)賬序號或方案依次生成轉(zhuǎn)賬憑證賬簿查詢出什么賬？常用匯總賬簿：三

7、欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯總表常用明細(xì)賬簿：三欄式明細(xì)賬、日記賬、序時賬、多欄賬憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬查什么數(shù)？科目、輔助項(xiàng)數(shù)量、原、輔、本幣金額包含未記賬、包含實(shí)時憑證聯(lián)查？單據(jù)?>憑證?>明細(xì)賬?>匯總賬簿余額表?三欄式總賬三欄總賬?日記賬目錄憑證管理與賬簿查詢輔助核算集團(tuán)應(yīng)用為什么要提供輔助核算會計(jì)信息的要求：每一筆業(yè)務(wù)在憑證中，除了科目外，還可以記錄什么信息？部門、業(yè)務(wù)員、客戶、工程項(xiàng)目、合同……輔助核算的出現(xiàn)：可以從不同的角度對財務(wù)信息進(jìn)行細(xì)分輔助核算的優(yōu)點(diǎn)：精簡科目體系，從其他維度統(tǒng)計(jì)財

8、務(wù)數(shù)據(jù)如何設(shè)置輔助核算輔助核算從哪兒來：NC基本檔案〔行業(yè)基本檔案