用友總賬系統(tǒng)培訓.ppt

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1、用友總賬系統(tǒng)培訓總賬系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)初始化日常會計業(yè)務處理出納管理賬簿管理期末處理財務管理教研室第一節(jié)總賬系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)的任務是通過輸入和處理各種記賬憑證或原始憑證，完成記賬和結賬以及銀行對賬工作，生成并查詢和打印輸出各種日記賬、明細賬和總分類賬。一、總賬系統(tǒng)的功能系統(tǒng)設置憑證出納賬表期末P28實務二、總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數據傳遞關系三、操作流程10.賬簿管理11.出納管理12.查詢各種輔助賬9.制單、記賬13.自動轉賬14.試算并對賬15.結賬16.會計檔案備份17.打印各種賬簿月末本月憑證都已記賬完畢若賬簿有誤應查明原因并調整開始下月工作

2、2.增加新賬套1.安裝總賬系統(tǒng)3.進入總賬系統(tǒng)4.建會計科目5.建立部門、個人、客戶、供應商、項目目錄若使用輔助核算7.錄入期初余額6.定義外匯及匯率8.設置憑證類別YN建賬新用戶8.賬簿管理9.出納管理10.查詢各種輔助賬7.制單、記賬11.自動轉賬12.試算并對賬13.結賬14.會計檔案備份15.打印各種賬簿月末本月憑證都已記賬完畢若賬簿有誤應查明原因并調整開始下月工作2.進行數據轉換1.安裝總賬系統(tǒng)3.進入總賬系統(tǒng)4.建會計科目6.財務分工及賬簿選項調整建賬5.調整部門、個人、客戶、供應商、項目目錄老用戶8.賬簿管理9.出納管理10.查詢

3、各種輔助賬7.制單、記賬11.自動轉賬12.試算并對賬13.結賬14.會計檔案備份15.打印各種賬簿月末本月憑證都已記賬完畢若賬簿有誤應查明原因并調整開始下月工作2.建新年度賬1.完成上年各項工作3.進入總賬系統(tǒng)4.調整會計科目6.結轉上年余額建賬5.調整部門、個人、客戶、供應商、項目目錄第二年如有些單位上年的賬還未結完,但又要繼續(xù)錄入新年的憑證,這時,也可先做第2、3、4、5、8步，填制新年度的憑證，但不能記賬，等上年度的賬結完后,再做第6、7步，然后繼續(xù)制單或記賬。第二節(jié)總賬系統(tǒng)初始化基礎參數會計科目外幣及匯率憑證類別結算方式分類定義編碼檔

4、案期初余額操作員明細權限首次啟用總賬系統(tǒng)，一般應由賬套主管注冊進入。啟動企業(yè)門戶，單擊財務會計，雙擊總賬。單擊【開始】按鈕，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后單擊【財務會計】、【總賬】；注冊登錄，啟動總賬。1、總賬系統(tǒng)的啟動與注冊在“總賬”窗口中，單擊“設置”菜單中的“選項”，打開選項對話框，其中包含“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”四張選項卡。P68-70實務2、設置賬簿選項總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。已錄入匯率后不能修改總賬啟用日期。總賬中已錄入期初余額(包括輔助期初)則不能修改總賬啟用日期?？傎~中已制單的

5、月份不能修改總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期。第二年進入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期。本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以根據業(yè)務的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。11?種輔助核算：包括部門、個人、客戶、供應商、項目五種輔助核算以及部門客戶、部門供應商、客戶項目、供應商項目、部門項目及個人項目六種組合輔助核算。一個科目設置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務將會登記在輔助總賬和輔助明細賬上。P71-74實務3、設置會計科目在【總賬系統(tǒng)】中，單擊【設置】菜單下【會計科目】，打開“會計科目”對話框；單

6、擊〖增加〗按紐，進入“會計科目_新增”對話框，按照事先設置的科目編碼方案，從上到下逐級輸入科目編碼，且不能重復。輸入完成后，點擊〖確認〗按紐，保存剛才的輸入；點擊〖取消〗按紐，取消剛才的輸入。新增會計科目在“會計科目”對話框中，將光標移到要修改的科目上，用鼠標單擊〖修改〗或用鼠標雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面。用鼠標單擊〖修改〗按鈕，進入修改狀態(tài)，用戶可以在此對需要修改的項目進行調整，修改完畢后，用鼠標單擊〖確認〗按鈕，如果想放棄修改，用鼠標單擊〖取消〗按鈕即可。如果要繼續(xù)修改，用鼠標單擊，〖第一頁〗〖前頁〗〖后頁〗〖最后頁〗找到下一個需

7、要修改的科目，重復上述步驟即可。修改會計科目在“會計科目”對話框中，將光標移到要刪除的科目上，用鼠標單擊〖刪除〗，即可刪除當前會計科目。已經使用的科目不能刪除。非末級科目不能刪除。刪除會計科目沒有會計科目設置權的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進行修改。已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。以下情況有一種成立，該科目即為已使用科目：①已有授權系統(tǒng)；②已錄入科目期初余額；③已在多欄定義中使用；④已在支票登記簿中使用；⑤已錄入輔助賬期初余額；⑥已在憑證類別設置中使用；⑦已在轉賬憑證定義中使用；⑧已在常用摘要定義中

8、使用；⑨已制單、記賬或錄入待核銀行賬期初。除4、6、7、9項外，符合上面任何一種情況的科目增加下級科目時，自動將原科目的所有賬全部轉移到新增的下級第一