康佳集團(tuán)財務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表2.doc

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1、康佳集團(tuán)財務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表格之二：主要工作及其細(xì)化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位負(fù)責(zé)銀行收付款業(yè)務(wù)核實電器事業(yè)部銷售回款每日1、根據(jù)財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批的付款憑證，填制支票、電匯、匯票等憑證送銀行付款已審批原始憑證資金使用情況表資金會計主管2、根據(jù)銷售公司送來的收款支票，填制進(jìn)帳單收到支票銀行收支余額表本崗位3、從銀行取回收款通知單收款通知單銀行收款通知書本崗位4、復(fù)印付款回單聯(lián)，供客戶查詢已辦理付款憑證備查帳本崗位5、空白支票使用支票領(lǐng)用輔助帳6、海外銷售部收匯收款通知書交業(yè)務(wù)員核實客戶名稱

2、銀行收款通知書業(yè)務(wù)員部門工資核算每月1、根據(jù)企管人事中心提供的工資變動考勤、計算本部門工資工資表2、負(fù)責(zé)分公司財務(wù)人員福利費(fèi)的發(fā)放，并存入銀行個人帳戶月末銷售回款月末配合銷售公司審核分公司的回款電子劃撥、回款傳真件與分公司電話核對