天津泰達股份有限公司財務(wù)分析.doc

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1、天津泰達股份有限公司財務(wù)分析班級：會計與審計學院會計1043班目錄一、背景分析1、公司簡介2、公司重點產(chǎn)業(yè)3、公司組織結(jié)構(gòu)4、發(fā)展歷程5、公司所在行業(yè)簡介6、2011年公司經(jīng)營情況二、公司最近財務(wù)狀況分析1、2011年主要會計數(shù)據(jù)2、資產(chǎn)負債表同比有重大變化項目分析3、利潤表同比有重大項目分析4、公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況分析5、部分會計項目注釋三、財務(wù)能力分析1、償債能力分析2、營運能力分析3、盈利能力分析四、財務(wù)結(jié)構(gòu)分析1、收入利潤結(jié)構(gòu)分析2、成本費用結(jié)構(gòu)分析3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析4、負債所有者權(quán)益項目分析5、企業(yè)經(jīng)營杠桿

2、與財務(wù)杠桿分析五、現(xiàn)金流量表分析1、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析2、現(xiàn)金流量表與損益表比較分析3、現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負債表比較分析六、資金需要量預測七、杜邦分析一、背景分析1、公司簡介公司前身是天津美綸化纖廠,1992年7月20日經(jīng)天津市經(jīng)濟體制改革委員會津體改委字(1992)38號文件批準,實行股份制試點,通過定向募集股份設(shè)立天津美綸股份有限公司。公司股票于1996年11月28日在深圳證券交易所掛牌交易，公司正式成為上市公司。1997年8月12日經(jīng)天津市人民政府以津政函(1997)63號文件批復,同意將天津市人民政府授權(quán)給天津

3、市紡織工業(yè)總公司經(jīng)營管理的天津美綸股份有限公司全部國有股份無償劃歸天津泰達集團有限公司經(jīng)營管理,天津美綸股份有限公司于1997年9月24日經(jīng)天津市工商行政管理局批準成為天津泰達集團有限公司控股的子公司，并更名為天津泰達股份有限公司。公司于2004年10月13日換發(fā)了注冊號為1200001001114號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。天津泰達股份有限公司是以生態(tài)環(huán)保、高科技人造纖維材料、土地資源整理、公共交通為主營的綜合型上市公司。截止2004年底，公司注冊資金8.1億元，資產(chǎn)總額達56億元人民幣，擁有控股公司10家，參股子公司

4、10余家。天津泰達股份有限公司以城市環(huán)境運營商為基本定位，以“營造美好生活空間”為主要經(jīng)營理念，經(jīng)過幾年的整合，目前已經(jīng)具備四大重點產(chǎn)業(yè)系列，初步形成了控股式的產(chǎn)業(yè)格局。天津泰達主要經(jīng)營范圍：交通、能源、高科技工業(yè)投資；空氣液體凈化過濾材料、化纖；服裝、紡織品的制造及加工；以及經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；園林綠化；園藝工具、園林用品、園林肥料、園林農(nóng)藥的零售兼批發(fā)等；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。公司所屬板塊：天津板塊、材料和

5、機械電子設(shè)備批發(fā)業(yè)、股改全面推行股票、G股板塊、滬深A股主板。2、公司的重點產(chǎn)業(yè)：★生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)：由控股公司天津泰達環(huán)保有限公司投資的天津雙港垃圾焚燒發(fā)電項目和貫莊垃圾綜合處理項目，目前已投入資金6億元人民幣，項目在2004年底開始陸續(xù)建成投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后將能夠使天津市二分之一的城市生活垃圾得到無害處理，并同時進行發(fā)電。隨著已有項目的進展，天津泰達環(huán)保有限公司還將在垃圾處理領(lǐng)域繼續(xù)拓展，形成產(chǎn)業(yè)系列化?？毓勺庸咎旖蛱┻_生態(tài)園林發(fā)展有限公司是具有一級綠化施工資質(zhì)的大型專業(yè)公司，公司擁有員工600余人，資產(chǎn)3.3億元

6、，專業(yè)技術(shù)力量雄厚，設(shè)備配置齊全。公司先后承建了泰豐公園、泰達公園、泰達森林公園、泰達熱帶植物園等百項園林綠化工程并負責天津開發(fā)區(qū)300余萬平方米公共綠地的養(yǎng)護?？毓勺庸咎┻_生態(tài)商貿(mào)有限責任公司和天津泰達環(huán)保有限公司合作，利用泰達現(xiàn)有的資源，建立了了泰達戶外運動俱樂部，主要開展生態(tài)旅游和拓展訓練服務(wù)，將成為天津市健康、時尚生活方式的新亮點?！锔呖萍既嗽炖w維材料產(chǎn)業(yè)：控股子公司天津泰達潔凈材料有限公司是專業(yè)從事高科技人造纖維材料生產(chǎn)的高科技企業(yè)。公司擁有兩條從美國引進的熔噴材料生產(chǎn)線及系列檢測儀器，設(shè)備技術(shù)水平在國

7、內(nèi)居領(lǐng)先地位。公司的鏟平包括各種保暖材料、空氣液體過濾材料、防塵纖維、醫(yī)用SMS材料、吸油材料等，其中擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型服裝用保暖材料——泰達生態(tài)棉，已經(jīng)被軍隊采用為軍冬服制定保暖材料，應(yīng)用于高寒地區(qū)軍隊的保暖服裝、鞋帽、手套、睡袋等，并將陸續(xù)在公安、武警系統(tǒng)中推廣?！锿恋刭Y源整理業(yè)：以參股子公司天津泰達城市開發(fā)有限公司為主導，借力海河開發(fā)，承擔了位于海河源頭的“紅橋運河文化商貿(mào)區(qū)”（泰達城）項目運作。該項目占地總面積85萬平方米，將陸續(xù)投資70余億元，建成海河源頭的標志性高級生活區(qū)域。此外，公司還收購了天馬國

8、際俱樂部項目和海南西秀海景園項目，將陸續(xù)進行別墅開發(fā)和綜合商業(yè)旅游開發(fā)?！锕步煌óa(chǎn)業(yè)：公司目前的公共交通產(chǎn)業(yè)包括天津泰達經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海大橋15年的運營權(quán)和天津市天潤美綸出租汽車公司。目前，公司正在對天潤美綸出租汽車公司進行改革制和增資，并將以其為平臺，結(jié)合天津市出租車行業(yè)的改革，在出租車等公共交通行業(yè)進行收購擴張，力求做大做強，成為公司新的經(jīng)濟增長點。