公司總帳管理模塊業(yè)務(wù)操作計(jì)劃流程.doc

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1、總帳治理模塊業(yè)務(wù)操作流程一、總帳模塊與其他模塊的關(guān)系圖各模塊總帳模塊查詢、修改、核對(duì)總帳和明細(xì)帳的關(guān)系憑證二、總帳模塊業(yè)務(wù)流程圖查詢相關(guān)費(fèi)用憑證錄入帳薄、報(bào)表期末結(jié)帳各模塊審核完畢傳遞憑證審核憑證憑證的過(guò)帳各模塊審核完畢的憑證三、總帳模塊的日常業(yè)務(wù)處理類型有：第一類相關(guān)（費(fèi)用、其他）憑證錄入的業(yè)務(wù)處理；第二類憑證審核的業(yè)務(wù)處理；第三類憑證過(guò)帳、第四類結(jié)帳的業(yè)務(wù)處理；第五類相關(guān)報(bào)表查詢的業(yè)務(wù)處理四、相關(guān)（費(fèi)用、其他）憑證錄入的業(yè)務(wù)的操作流程42/421、模塊差不多功能的描述在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊[憑證處理]的憑證錄入,開(kāi)始相關(guān)內(nèi)

2、容的錄入。2、正式操作前應(yīng)具備的條件：①合格的原始憑證，符合公司授權(quán)要求的原始單據(jù)審核簽字，相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷憑證符合稅法的要求②相關(guān)的報(bào)銷單據(jù)整齊，附件數(shù)準(zhǔn)確。3、操作的步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊，單擊總帳治理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證錄入】進(jìn)入憑證錄入的界面。（如圖1——圖2）42/42圖142/42-圖242/42第二步填寫(xiě)業(yè)務(wù)日期和制作憑證發(fā)生的日期附件數(shù)摘要會(huì)計(jì)科目金額經(jīng)辦人（圖2——圖3）本步驟的關(guān)鍵性的提示：在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目空白按F7彈出會(huì)計(jì)科目查詢表選擇需要的會(huì)計(jì)科目。

3、圖3在所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊右上方【保存】欄，后退出。42/42一、相關(guān)憑證審核的業(yè)務(wù)操作流程因各業(yè)務(wù)模塊的專門性，在憑證審核時(shí)分為以下幾種類型：1）總帳中錄入憑證的審核流程（例如現(xiàn)金、銀行存款、期間費(fèi)用、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付、內(nèi)部往來(lái)、低易品、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用、內(nèi)部往來(lái)、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)、營(yíng)業(yè)外支出、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等無(wú)明細(xì)核算的會(huì)計(jì)科目）。1、模塊差不多功能的描述在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的總帳模塊中，點(diǎn)擊[憑證處理]的憑證查詢,開(kāi)始憑證的審核。2、正式操作前的預(yù)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證差不多打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，

4、同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。3、操作步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊，單擊總帳治理模塊，點(diǎn)擊【憑證處理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1——圖5）42/42圖142/42圖242/42圖342/42圖442/42圖5第二步進(jìn)入憑證審核的界面，選擇過(guò)濾條件（狀態(tài)：未審核、憑證號(hào)、制單人、期間等）（見(jiàn)圖2）出現(xiàn)圖3時(shí)點(diǎn)擊【審核】按扭出現(xiàn)要審核的憑證，與原始附件進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)合格后點(diǎn)擊圖4時(shí)點(diǎn)擊【審核】按扭后出現(xiàn)圖5狀態(tài)。專門項(xiàng)目的憑證審核：低易品的審核

5、①操作步驟進(jìn)入總帳系統(tǒng)以及選擇要審核的憑證，具體操作的步驟見(jiàn)圖1—圖4，唯一不同的流程是：對(duì)低易品的審核需要點(diǎn)擊【查看】菜單下的[查看外幣/數(shù)量]（快捷方式為CTRL+T）出現(xiàn)低易品的數(shù)量、單位、部門、單價(jià)等要素見(jiàn)圖6——圖742/42圖642/42圖7對(duì)低易品的數(shù)量、單位、單價(jià)、部門進(jìn)行審核后，與原始的附件核對(duì)一致后，【點(diǎn)擊】按扭。完成審核操作。2）存貨核算中錄入憑證的審核流程（例如涉及原材料、包裝物、庫(kù)存商品、發(fā)出商品、備品備件等會(huì)計(jì)科目的審核）1、模塊差不多功能的描述：進(jìn)入物流治理【存貨核算】【憑證治理】【憑證查詢】關(guān)于需要審

6、核的物料購(gòu)入、發(fā)出等業(yè)務(wù)通過(guò)對(duì)原始單據(jù)的審核查詢進(jìn)行審核。2、正式操作前的預(yù)備同1）的第2項(xiàng)。3、操作步驟第一步進(jìn)入憑證錄入的界面：選擇【物流治理】模塊，單擊【存貨核算治理模塊，】點(diǎn)擊【憑證治理】子功能，雙擊【憑證查詢】進(jìn)入憑證審核的界面。（如圖1——圖6）42/42圖1圖242/42圖342/42圖4圖542/42圖6關(guān)鍵性的提示：關(guān)于采購(gòu)入庫(kù)必須保證查詢到的原始單據(jù)中的供應(yīng)商、領(lǐng)料部門、物料名稱、數(shù)量、不含稅單價(jià)、稅額、合計(jì)金額與憑證完全相符。3）、應(yīng)付帳款、應(yīng)收帳款模塊中錄入憑證的審核流程（例如應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款、預(yù)

7、付帳款等往來(lái)會(huì)計(jì)科目）。1、模塊差不多功能的描述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付、應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付等項(xiàng)目的憑證，需要在相應(yīng)的模塊中依照原始的單據(jù)進(jìn)行審核。242/42、正式操作前的預(yù)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證差不多打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。3、操作步驟在的【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊中，點(diǎn)擊[應(yīng)付帳款治理]或[應(yīng)收帳款治理]的【憑證處理】的[憑證—審核]，選擇（過(guò)濾條件）要審核的憑證開(kāi)始憑證的審核。（如圖1——圖8）圖142/42圖2圖342/42圖442/42圖542/42圖6圖742

8、/42圖8關(guān)鍵性的提示；關(guān)于要審核的往來(lái)憑證，憑證正涉及的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、金額一定要于相應(yīng)單據(jù)中的內(nèi)容相符，否則相應(yīng)的系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)不相符。4）、固定資產(chǎn)模塊中錄入憑證的審核流程1、模塊差不多功能的描述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的固定資產(chǎn)項(xiàng)目的憑證，