財(cái)務(wù)部手冊(cè)（DOC42頁(yè)）.doc

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1、宇嘉物業(yè)YJ-CW-01財(cái)務(wù)部架構(gòu)財(cái)務(wù)部手冊(cè)版號(hào)/改次：B/0財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部副經(jīng)理(資金專員)收銀員出納會(huì)計(jì)保安部宇嘉物業(yè)YJ-CW-02財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部手冊(cè)版號(hào)/改次：B/01.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則并貫徹實(shí)施；2．負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算，并督促、檢查、落實(shí)各公司的執(zhí)行情況；3．負(fù)責(zé)編制并審核公司資金運(yùn)作、使用計(jì)劃、財(cái)務(wù)結(jié)算工作；4．負(fù)責(zé)公司的投資和融資工作，為公司的籌資和投資決策提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。5．負(fù)責(zé)審核材料及辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫(kù)；指導(dǎo)、監(jiān)督

2、檢查公司庫(kù)房；6．負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各公司的收費(fèi)情況，指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用支出的控制管理工作；7．按資金管理規(guī)定辦理各種現(xiàn)金的收付和銀行賬項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；8．負(fù)責(zé)公司稅收籌劃及各稅種的計(jì)算和繳納；9．負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10．參與對(duì)公司各部門擬定的合同、協(xié)議文本材料的評(píng)審工作；11．負(fù)責(zé)協(xié)助辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、折舊、報(bào)廢等項(xiàng)手續(xù)，并處理有關(guān)會(huì)計(jì)賬目；12．負(fù)責(zé)協(xié)助追繳、清理各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)。13.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的定期考核，會(huì)計(jì)從業(yè)人員的年檢、定期培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；14.負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計(jì)等部

3、門和客戶的溝通聯(lián)絡(luò)，保持正常業(yè)務(wù)關(guān)系；15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作宇嘉物業(yè)YJ-CW-03財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部手冊(cè)版號(hào)/改次：B/0直屬上級(jí)：管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、城際公司分管副總經(jīng)理直屬下級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、收銀員1.向財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，具體主持城際公司財(cái)務(wù)部的管理工作，做好財(cái)務(wù)總監(jiān)的助手；2.組織公司財(cái)務(wù)部門的政治學(xué)習(xí)、法律規(guī)范學(xué)習(xí)，要求所有財(cái)務(wù)人員遵紀(jì)守法；3.每季、每年審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱，每月按時(shí)檢查各項(xiàng)稅款的交納工作；4.檢查、監(jiān)督公司各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理，保證的公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)

4、；5.按照城際公司“資金支付審批流程”審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)；6.審核、檢查公司物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案；7.研究、熟悉各種工商、稅務(wù)、財(cái)會(huì)及物業(yè)管理制度，合法的運(yùn)用法律、政策手段保護(hù)管理處權(quán)益；8.嚴(yán)格要求并檢查公司財(cái)務(wù)管理制度手冊(cè)的執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲；9.與銀行、稅務(wù)局及工商聯(lián)系，解決城際公司的財(cái)務(wù)稅項(xiàng)及與外匯有關(guān)之問(wèn)題；10.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門招聘公司財(cái)務(wù)人員；11.草擬、制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表格式；12.匯總公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況。任職資格：1.本科

5、及以上學(xué)歷；2.八年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，五年管理工作經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)證，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱；3.具有會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)背景，全面掌握財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；4.具備良好的職業(yè)判斷能力和財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)，精通中國(guó)會(huì)計(jì)制度，熟悉國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；5.精通國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)，了解相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)政策，熟悉審計(jì)法規(guī)和流程、熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作、熟練使用Word、Excel等辦公軟件；6.具有較強(qiáng)的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力,對(duì)工作細(xì)致,嚴(yán)謹(jǐn)及原則性強(qiáng)。宇嘉物業(yè)YJ-CW-04財(cái)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)（資金專員）財(cái)務(wù)部手冊(cè)版號(hào)/改

6、次：B/0直屬上級(jí)：管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬下級(jí)：會(huì)計(jì)、出納、收銀員1.負(fù)責(zé)保證各公司對(duì)外用印章（公章、財(cái)務(wù)章、合同章、發(fā)票專用章等）和網(wǎng)銀使用的安全。2.嚴(yán)格遵守公司印章管理規(guī)定，認(rèn)真審閱批準(zhǔn)的公文內(nèi)容事項(xiàng)，按公司授權(quán)和審批流程審核各單位的資金支付單、合同協(xié)議會(huì)審等，在無(wú)明顯異常的情況下，根據(jù)公文的審批權(quán)限、公文種類使用相應(yīng)印章或網(wǎng)銀。3.協(xié)助各公司制定年度預(yù)算，對(duì)各公司月度預(yù)算計(jì)劃的申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行初審，落實(shí)合同簽字情況及計(jì)劃中內(nèi)容的真實(shí)性，與財(cái)務(wù)核對(duì)月度資金預(yù)算收入和支出的執(zhí)行情況并報(bào)管理公司審核

7、。計(jì)劃批準(zhǔn)后對(duì)各公司及部門下發(fā)并登記報(bào)備。4.負(fù)責(zé)每日收集各公司《日流量表》，初審后報(bào)管理公司，并根據(jù)日流量表編制《日流量匯總表》，核對(duì)無(wú)誤后于月底日上報(bào)管理公司；5.負(fù)責(zé)對(duì)各公司的庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款進(jìn)行不定期抽查，每周不少于一次，并編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《日流量銀行存款調(diào)整表》。6.負(fù)責(zé)對(duì)各公司超年度預(yù)算的情況及時(shí)預(yù)警，將超月度和年度預(yù)算的《計(jì)款外支付款項(xiàng)明細(xì)表》上報(bào)管理公司；7.負(fù)責(zé)對(duì)各公司領(lǐng)用各類票據(jù)進(jìn)行核發(fā)和登記，并審核樂(lè)天票據(jù)管理中的票據(jù)領(lǐng)用及蓋章的情況；8.負(fù)責(zé)蓋章和付款前審核各公司樂(lè)天合同管

8、理中的合同臺(tái)帳及付款情況；9.負(fù)責(zé)各公司審核OA系統(tǒng)內(nèi)所有資金支付及合同會(huì)審等；負(fù)責(zé)付款前審核OA系統(tǒng)內(nèi)的歸檔文件附件與紙質(zhì)版文件附件內(nèi)容一致；10.負(fù)責(zé)對(duì)各公司各類證照原件、重要原始文件進(jìn)行保管和存檔；宇嘉物業(yè)YJ-CW-04財(cái)務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)（資金專員）財(cái)務(wù)部手冊(cè)版號(hào)/改次：B/011.負(fù)責(zé)對(duì)各公司各類蓋章文件進(jìn)行復(fù)印件存檔，并編制《用章情況表》上報(bào)管理公司；12.管理公司交辦的其他工作。任職條件：1.本科及