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1、用友財務軟件實用教程用友ERP861版第4章總賬管理【學習目標】掌握總賬管理中系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理和期末業(yè)務處理的內容、工作原理和應用方法。了解總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法。第4章總賬管理4.1總賬系統(tǒng)概述4.2系統(tǒng)初始化4.3日常業(yè)務處理4.4會計賬簿4.5出納業(yè)務4.6期末業(yè)務處理第4章總賬管理4.1總賬系統(tǒng)概述4.1.1總賬系統(tǒng)的主要功能第4章總賬管理4.1.2總賬管理與其他子系統(tǒng)的關系總賬系統(tǒng)是財務管理系統(tǒng)的一個基本的子系統(tǒng)，既可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉。總賬系統(tǒng)概括地反映企業(yè)
2、供產(chǎn)銷等全部經(jīng)濟業(yè)務的綜合信息，在財務管理系統(tǒng)中處于中樞地位。工資管理4.2系統(tǒng)初始化第4章總賬管理【做中學】任務1：啟動總賬系統(tǒng)4.2.1設置系統(tǒng)參數(shù)工資管理4.2系統(tǒng)初始化第4章總賬管理【做中學】任務2：設置總賬系統(tǒng)參數(shù)4.2.1設置系統(tǒng)參數(shù)工資管理第4章總賬管理4.2.2錄入期初余額【做中學】任務3：錄入基本科目余額工資管理【知識要點】錄入期初余額時應注意：1.如果某科目為數(shù)量、外幣核算，應錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。2.非末級會計科目余額不用錄入，系統(tǒng)將根據(jù)其下級明細科目自動匯總計算填入。3.出現(xiàn)紅字余額用負號輸入。4.修改余
3、額時，直接輸入正確數(shù)據(jù)即可。5.憑證記賬后期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改。第4章總賬管理工資管理第4章總賬管理4.2.2錄入期初余額【做中學】任務4：錄入個人往來科目余額工資管理【知識要點】錄入個人往來期初余額時應注意：1.只要求錄入最末級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)，上級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動計算。2.借貸方累計發(fā)生額直接錄入，期初余額在輔助項中錄入。3.如果某科目涉及部門輔助核算，則必須按輔助項錄入期初余額。具體操作步驟參照個人往來科目期初余額的錄入。第4章總賬管理工資管理第4章總賬管理4.2.2錄入期初余額【做中學】任務5：錄入單位往來科目余額工資管理第4章
4、總賬管理4.2.2錄入期初余額【做中學】任務6：調整余額方向工資管理【知識要點】調整余額方向時應注意：1.總賬科目與其下級明細科目的余額方向必須一致。2.余額的方向應以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準。第4章總賬管理工資管理第4章總賬管理4.2.2錄入期初余額【做中學】任務7：斯初余額試算平衡工資管理【知識要點】試算平衡時應注意：1.期初余額試算不平衡，可以填制憑證但不能記賬。2.已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結轉上年余額”的功能。3.此時已將已經(jīng)完成系統(tǒng)初始化的賬套進行了備份，教師和學生均可以引入光盤中的賬套進行下一步內容的學習和演練。第4章
5、總賬管理工資管理4.3日常業(yè)務處理第4章總賬管理4.3.1填制憑證【做中學】任務8、任務9、任務10：增加記賬憑證工資管理【知識要點】增加記賬憑證時應注意：1.憑證類別為初始設置時已定義的憑證類別代碼或名稱。2.采用自動編號時，計算機自動按月按類別連續(xù)進行編號。3.采用序時控制時，憑證日期應大于或等于啟用日期，但不能超過計算機系統(tǒng)日期。4.在“附單據(jù)數(shù)”處可以按Enter鍵通過，也可以輸入單據(jù)數(shù)量。5.憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號均不能修改。第4章總賬管理工資管理4.3日常業(yè)務處理第4章總賬管理4.3.1填制憑證【做中學】任務11：修改記賬憑證工資管理4.3日常業(yè)務處
6、理第4章總賬管理4.3.1填制憑證【做中學】任務12：刪除記賬憑證工資管理【知識要點】刪除記賬憑證時應注意：1.作廢憑證仍保留憑證內容及編號，只顯示“作廢”字樣。2.作廢憑證不能修改，不能審核。3.在記賬時，已作廢的憑證將參與記賬，否則月末無法結賬，但系統(tǒng)不對作廢憑證進行數(shù)據(jù)處理，即相當于一張空憑證。4.賬簿查詢時，找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。5.若當前憑證已作廢，可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復”選項，取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。6.如果不想保留作廢憑證時，可以通過“整理憑證”功能，將其徹底刪除，并對該作廢憑證之后的未記賬憑證重新編號。第4章總賬管理工資管理4.
7、3日常業(yè)務處理第4章總賬管理4.3.1填制憑證【做中學】任務13：查詢記賬憑證工資管理【知識要點】查詢記賬憑證時注意：1.在“填制憑證”窗口中，單擊“查看”菜單中的選項可以查看到當前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細賬及查找分單等。2.如果憑證尚未記賬，則可以直接在填制憑證功能中查看。第4章總賬管理工資管理4.3基礎檔案第4章總賬管理4.3.2出納信主管簽字【做中學】任務14：出納簽字工資管理【知識要點】出納簽字時注意：1.企業(yè)可根據(jù)實際需要在“選項”設置中選擇或取消“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”的設置。2.出
