差旅費及現(xiàn)金報銷管理規(guī)定.ppt

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1、瑞谷科技（深圳）有限公司差旅費及現(xiàn)金報銷管理規(guī)定公司關于費用報銷有兩份相關規(guī)定文件：《現(xiàn)金報銷管理規(guī)定》《國內差旅費使用標準和報銷管理規(guī)定》目錄差旅費報銷出差管理差旅費報銷規(guī)定費用標準現(xiàn)金報銷注意事項報銷單/借款單簽核報銷單據部門經理財務會計總經理財務經理報銷單據簽核順序營銷總監(jiān)報銷人提交審批商務助理提交審批借款單據簽核順序借款單據代領處理以下款項原則上不允許他人代領，特殊情況下需他人代領的，均需按以下方式處理：款項處理方式經濟問題承擔人報銷單/借款單1、報銷人/借款人在簽核完畢的報銷單（借款單）簽收欄處簽字；2、

2、在報銷單/借款單背面注明：“委托**代領，報銷人/借款人簽名”字樣；3、委托代領人到財務簽收領取款項。報銷人/借款人工資/工資卡代領人出具以下資料；1、由領款（卡）人親筆書寫的委托書；2、代領人身份證。委托人與代領人一同超額處理單據金額超額處理方式：單據金額上限處理方式報銷單/借款單3000元需提前一天通知財務出納備款。借款單借款人一個月工資（1）金額超出部分以借款部門經理一個月工資為限；（2）由借款部門經理在借款單備注欄注明：借款金額超限原因，以示擔保；（3）如有經濟問題，由部門經理及借款人一同承擔。借款還款注意

3、事項所借金額必須在“預計還款報銷日期”內還款或報銷沖帳，逾期將從借款人工資中扣除。報銷日期規(guī)定（一）每月報銷截止日期定為次月3日（如遇節(jié)假日自動順延至節(jié)假日后一天）內完成，逾期每天扣報銷金額1%作為處罰。報銷日期規(guī)定（二）所有費用報銷及借款原則上統(tǒng)一集中在每周三下午及周五上午進行，其他時間不予受理。但每月報銷截止日期（即次月3日）前5天不受以上時間限制。例：3月3日前報銷2月份費用，則2月27日-3月3日此5天內可隨時到財務報銷或借款。報銷規(guī)范報銷單據欄位填寫齊全，字跡清楚，涂改無效。報銷金額保留一位小數(shù)，分位不四

4、舍五入。例：報銷3.99元，實報只為3.90元。每部門指定一人跟蹤單據簽核情況。營銷中心統(tǒng)一由商務助理跟蹤。每周一、三、五上午統(tǒng)一簽核三次，簽核結束后轉交總經理秘書。目錄差旅費報銷出差管理差旅費報銷規(guī)定費用標準現(xiàn)金報銷注意事項出差管理－出差含義出差市內出差指員工在工作常駐所在市的外出公干行為。市外出差指員工離開工作常駐所在市的外出公干行為。所有出差應事前申請，填寫出差電子流，路徑為：電子流菜單欄—營銷平臺―費用管理―出差管理。若有需要（如出差較久或較遠），需填寫“職代人”。出差管理－出差申請出差電子流必須填寫完整、

5、詳細：1、寫明崗位、出差地點及主要城市、拜訪客戶名稱、出差類別、時間、差旅費用說明。2、選擇出差交通工具。3、在“備注說明”中寫明出差原由。出差管理－出差申請出差結束后，及時填寫出差報告：1、填寫實際的出差日期、時間；2、實際產生的費用和出差報告。A、各費用之間用“+”連接。B、費用填寫順序為交通費用+住宿費用+出差補助+商務費用。出差管理－出差報告出差管理－費用報銷（一）報銷時間每月26日到31日或當月最后一天報銷上月26日到本月25日之間的出差費用，一個月報銷一次。出差管理－費用報銷（二）差旅費報銷單模板：出差

6、管理－費用報銷（三）報銷單據粘貼單：出差管理－費用報銷（四）打印出差電子流：具體操作如下：1、進入電子流頁面—營銷平臺—費用管理—出差管理。2、在該頁面顯示頁碼的后面有導出功能，導出Excel文件。3、以上導出的是所有人的信息，因此需要對該文檔按照時間（即上月26日至本月25日）和出差人或申請人進行篩選。4、在出差電子流后面，將每次出差所產生的費用做詳細說明。如：8月3日，坂田-梅林關（公交2元）-科技園（公交4元）；8月5日坂田-科技園打的80元（與HW客戶李四到科技園做測試）……出差管理－費用報銷（五）打印出差

7、電子流：5、打印出出差電子流明細與相關費用發(fā)票一起粘貼在《差旅費報銷單》后的《報銷單據粘貼單》上。最好貼在第一張《報銷單據粘貼單》的所有發(fā)票的最上面。明細中必須保留完整的流程單號、出差人、同行人、出差日期和時間、出差地點、出差費用等主要信息。出差管理－費用報銷（六）審批結束后，在次月3日前到財務部出納處領取現(xiàn)金或轉賬。駐外人員報銷單據遞交給財務部會計立賬，在次月發(fā)工資時打入工資卡中，逾期每天以報銷金額1%扣款作為處罰。目錄差旅費報銷出差管理差旅費報銷規(guī)定費用標準現(xiàn)金報銷注意事項差旅費－－定義（一）指公司員工外出公干

8、期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：長途交通費、市內出差交通費、住宿費、公雜費、出差補助等。差旅費－－定義（二）員工級別分為五級：級別職務一級總經理二級副總經理、總監(jiān)三級部門經理四級客戶主管、科長、工程師五級普通職員、業(yè)務代表、職工公司員工分為兩類：職員、職工。差旅費－－長途交通費飛機票（含機場建設費、往返機場大巴）火車票輪船票長途汽車費主要