用友通財(cái)務(wù)模塊操作流程(以精算版為實(shí)例).doc

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1、用友財(cái)務(wù)通軟件操作流程第一章總賬系統(tǒng)初始建賬l、增加操作員：開(kāi)始→程序→用友財(cái)務(wù)通→系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→打開(kāi)系統(tǒng)管理窗口→系統(tǒng)(S)→注冊(cè)→以系統(tǒng)管理員admin注冊(cè)→第一次進(jìn)入密碼為空→確認(rèn)→權(quán)限(0)→操作員(u)→打開(kāi)操作員管理窗口→[增加]→錄入操作員編號(hào)、姓名、密碼→[增加]→所有操作員增加完畢→退出操作員增加窗口→瀏覽所增的操作員→正確無(wú)誤→退出操作員管理窗口2、建帳：帳套【A)→建立→進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)А儋~套信息→錄入賬套名稱(chēng)→修改啟用會(huì)計(jì)期→調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置→[下一步]②單位信息→錄入單位名稱(chēng)→錄入單位簡(jiǎn)稱(chēng)→[下一步]③核算類(lèi)型→選擇企業(yè)類(lèi)型→選

2、擇行業(yè)性質(zhì)→選擇賬套主管→是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目→[下一步]④基礎(chǔ)信息→存貨是否分類(lèi)→客戶(hù)是否分類(lèi)→供應(yīng)商是否分類(lèi)→有無(wú)外幣核算→完成→調(diào)整編碼方案→調(diào)整數(shù)據(jù)精度→建賬成功3、操作員授權(quán)：權(quán)限(O)→權(quán)限(J)→打開(kāi)操作員權(quán)限窗口→選擇賬套→選會(huì)計(jì)年度→選擇操作員→[增加]→(授權(quán))公用目錄→(授權(quán))總賬→(授權(quán))其他各模塊→確定→其余操作員依照上述操作授權(quán)第二章總賬初始操作→、啟動(dòng)總賬：1、二種方法：A、帳套建立完成后直接啟用；B、開(kāi)始→程序→用友通→系統(tǒng)管理→以帳套主管demo注冊(cè)→帳套→啟用(對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的和需使用的模塊進(jìn)行啟用)2、修改操作員密碼：注冊(cè)總賬時(shí)

3、錄入用戶(hù)舊密碼→口更改密碼→確定→錄入新密碼→確認(rèn)新密碼二、總賬初始化：1、新增會(huì)計(jì)科目：(1)方法：總賬桌面→會(huì)計(jì)科目→[增加]→錄入科目代碼→錄入科目中文名稱(chēng)→選擇輔助核算→確定→增加(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目增加由上而下，逐級(jí)增加B、科目已經(jīng)使用過(guò)，增加下級(jí)科目時(shí)原科目余額將自動(dòng)歸籍至新增的下級(jí)科目下C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級(jí)科目上2、修改會(huì)計(jì)科目：(1)方法：選擇需修改科目單擊[修改]或雙擊該科目→打開(kāi)修改會(huì)計(jì)科目窗口→[修改]激活修改內(nèi)容→進(jìn)行修改→確定→返回(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱(chēng)勻可改；B、科目一經(jīng)使用代碼不可改、科目名

4、稱(chēng)可改；3、刪除會(huì)計(jì)科目：(1)方法：選擇需修改科目單擊[刪除](2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、科目刪除由下而上逐級(jí)刪除B、科目一經(jīng)使用則不能刪除4、指定科目：會(huì)計(jì)科目窗口→編輯(E)→指定科目→現(xiàn)金總賬科目→待選科目欄中選1001現(xiàn)金→點(diǎn)擊>]→送至已選科目欄→銀行存款總賬科目→待選科目欄中選1002銀行存款→點(diǎn)擊[>]→送至已選科目欄→確定5、客戶(hù)、供應(yīng)商分類(lèi)：方法：基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)管理→客戶(hù)＼供應(yīng)商分類(lèi)→[增加]→錄入類(lèi)別編碼→錄入類(lèi)別名稱(chēng)→[保存]6、客戶(hù)、供應(yīng)商檔案：方法：基礎(chǔ)設(shè)置→往來(lái)管理→客戶(hù)＼供應(yīng)商檔案→選擇客戶(hù)＼供應(yīng)商所在的末級(jí)類(lèi)別→[增加]→錄入客戶(hù)＼

5、供應(yīng)商編號(hào)→名稱(chēng)→簡(jiǎn)稱(chēng)→[保存]7、部門(mén)、職員檔案設(shè)置方法同上，但錄入職員檔案之前必先增加部門(mén)，才能錄入職員檔案；8、錄入期初余額(1)方法：總賬→設(shè)置→錄入期初余額→將金額錄入在末級(jí)科目(白色)金額欄中→試算平衡(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A.余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額；B.紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示C.輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目金額欄進(jìn)入相應(yīng)的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入D.余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊[試算]，達(dá)到余額試算平衡E.雙擊金額欄可修改錄入的余額9、憑證類(lèi)別：(1)方法：基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類(lèi)別→選擇相應(yīng)的類(lèi)別→確定(2)應(yīng)注意的問(wèn)題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)

6、置限制科目B、憑證類(lèi)別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除第三章總賬日常操作一、更換操作員：方法：總賬桌面→文件(F)→重新注冊(cè)→更換用戶(hù)名→錄入密碼→確定二、填制憑證：(1)增加憑證的方法：總賬桌面→填制憑證→[增加]→選擇憑證類(lèi)別→修改制單日期→錄入附件數(shù)→錄入或調(diào)用摘要→錄入科目代碼(或參照)→錄入借方金額→回車(chē)→錄入科目代碼(或參照)→錄入貸方金額(或用“=”號(hào)鍵自動(dòng)平衡借貸差額)→[增加]→重復(fù)上述操作：(2)常用摘要的定義：在摘要欄中單擊參照按鈕→進(jìn)入常用摘要窗口→[增加]→錄入常用摘要編碼→常用摘要內(nèi)容→[增加]；(3)常用摘要的調(diào)用：在摘要欄

7、中單擊參照鈕→進(jìn)入常用摘要窗口→選中所需的摘要→[選入]→將常用摘要送至摘要欄中：或在摘要欄中直接錄入已定義的常用摘要編碼'回車(chē)(4)憑證修改應(yīng)注意的問(wèn)題：A、系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號(hào)不可修改B、制單日期不可跨月修改C、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改(5)憑證的增行、刪行：A、使用[增行]可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入→條或多條分錄B、使用[刪行]可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除(6)憑證的作廢、刪除、斷號(hào)整理：作廢：填制憑證窗口→制單(E)→作廢／恢復(fù)刪除整理：先將憑證作廢→填制憑證窗口→制單(E)→刪除整理→選擇作廢憑證所在的會(huì)計(jì)期間→進(jìn)入作廢憑證表→選擇需刪除的憑證→雙

8、擊該憑證的“刪除?”→確