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《易方達(dá)組合理財(cái)系列證券投資基金申報(bào)說明材料-易方達(dá)貨幣市場(chǎng).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說明書易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說明書基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司二〇一五年九月易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說明書重要提示本基金根據(jù)2004年12月27日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意易方達(dá)貨幣市場(chǎng)證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2004]217號(hào)）和2004年12月29日《關(guān)于同意易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金募集時(shí)間安排的確認(rèn)函》（基金部函[2004]213號(hào)）的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集。基金合同于2005年2月2日正式生效。本基金是契約型開放式貨
2、幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣吮ＷC《招募說明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本招募說明書中基金投資組
3、合報(bào)告和基金業(yè)績(jī)中的數(shù)據(jù)已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。除非另有說明，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2015年8月2日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2015年6月30日，凈值表現(xiàn)截止日為2015年6月30日。（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說明書目錄一、緒言.........................................................1二、釋義.........................................................2三、基金
4、管理人.....................................................6（一）基金管理人基本情況..........................................6（二）主要人員情況................................................6（三）基金管理人的職責(zé)...........................................10（四）基金管理人的承諾..................
5、.........................11（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度...................................12四、基金托管人....................................................15（一）基本情況...................................................15（二）基金托管部門及主要人員情況.................................16（三）證
6、券投資基金托管情況.......................................16（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度.....................................16（五）托管人對(duì)管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序..................17五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..................................................18（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu).....................................
7、......18（二）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)...........................................73（三）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師.......................................73（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師................................73六、基金的募集....................................................75七、基金合同的生效................
8、................................76八、基金份額的上市交易............................................77（一）基金份額的上市.............................................77（二）E類基金份額的上市交易......................................77（三）終止上市交易....
