易方達策略成長證券投資基金.pdf

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1、易方達策略成長證券投資基金2009年第4季度報告易方達策略成長證券投資基金20092009年第2009年第444季度報告4季度報告20092009年2009年年年12121212月月月月31313131日日日日基金管理人：：：易方達基金管理有限公司：易方達基金管理有限公司基金托管人：：：中國銀行股份有限公司：中國銀行股份有限公司報告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇年一月二十二日年一月二十二日第1頁共12頁淘花/文庫專用易方達策略成長證券投資基金2009年第4季度報告§§§1重要提示基金

2、管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料

3、未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止?！臁臁?基金產(chǎn)品概況基金簡稱易方達策略成長混合基金主代碼110002基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2003年12月9日報告期末基金份額總額1,502,384,596.57份本基金通過投資兼具較高內在價值和良好成長性的投資目標股票，積極把握股票市場波動所帶來的獲利機會，努力為基金份額持有人追求較高的中長期資本增值。本基金為主動型股票基金，投資的總體原則是在價值區(qū)域內把握波動，在波動中實現(xiàn)研究的“溢價”。基投資策略金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置

4、策略，避免因過于主動的倉位調整帶來額外的風險。同時，以雄厚的研究力量為依托，通過以價值成長比率（PEG）為核心的系統(tǒng)2淘花/文庫專用易方達策略成長證券投資基金2009年第4季度報告方法篩選出兼具較高內在價值及良好成長性的股票，并通過對相關行業(yè)和上市公司成長率變化的動態(tài)預測，積極把握行業(yè)/板塊、個股的市場波動所帶來的獲利機會，為基金份額持有人追求較高的當期收益及長期資本增值。業(yè)績比較基準上證A指收益率×75％+上證國債指數(shù)收益率×25％本基金為中等風險水平的證券投資基金，基金力爭通風險收益特征過主動投資

5、獲取較高的資本增值和一定的當期收益?；鸸芾砣艘追竭_基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§§§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益381,351,662.162.本期利潤1,200,332,665.293.加權平均基金份額本期利潤0.72814.期末基金資產(chǎn)凈值6,431,774,016.515.期末基金份額凈值4.281注：1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計

6、入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3淘花/文庫專用易方達策略成長證券投資基金2009年第4季度報告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去3個月19.58%1.56%13.52%1.21%6.06%0.35%

7、3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較易方達策略成長證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2003年12月9日至2009年12月31日）1.基金合同中關于基金投資比例的約定：（1）基金持有一家上市公司的股票，不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（2）基金與由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司發(fā)行的證券的總和，不超過該證券的10%；4淘花/文庫專用易方達策略成長證券投資基金2009年第4季度報告（3）基金投資于股票、債券的比例

8、不低于基金資產(chǎn)總值的80％；（4）基金股票投資比例最高可達95%；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他限制。因基金規(guī)?；蚴袌鰟×易兓瘜е峦顿Y組合不符合上述規(guī)定時，基金管理人應在合理期限內進行調整，以符合上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。2.本基金的建倉期為三個月，建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。3.本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為519.84%,同期基金業(yè)績比較基準收益率為102.63%?！臁臁?管理人報告4.1基金經(jīng)理（（（