農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告.pdf

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1、農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告2010年3月31日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1頁共13頁農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保

2、證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱農(nóng)銀平衡雙利混合基金主代碼660003基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年4月8日報告期末基金份額總額1,749,132,767.40份通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產(chǎn)中的平投資目標衡配置，追求基金資產(chǎn)在風險可控前提下的持續(xù)增值

3、，充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。本基金將在對宏觀經(jīng)濟走勢和證券市場科學預期的基礎(chǔ)上，采取靈活的資產(chǎn)配置策略，構(gòu)建具有彈性的投資策略股票債券平衡組合，尋求經(jīng)風險調(diào)整后的收益水平最大化。在股票投資中以分紅類型的股票為投資重點，以獲取上市公司分紅和股票增值的收益；在債券投資2農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告中重點關(guān)注高票息券種，通過多樣化的投資手段達到提高債券組合收益水平并規(guī)避市場風險的目標。本基金的業(yè)績比較基準為55％×滬深300指數(shù)＋45％業(yè)績比較基準×中信全債指數(shù)。本基金是混合型證券投資基金，屬于中高風險、中高風險收益特征收益的基金品種，其預

4、期收益和風險水平低于股票型基金，但高于債券型基金。基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實現(xiàn)收益27,345,251.282.本期利潤-62,195,754.293.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.03404.期末基金資產(chǎn)凈值1,912,047,231.325.期末基金份額凈值1.0931注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加

5、上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較3農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-2.98%1.01%-2.74%0.72%-0.24%0.29%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績

6、比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2009年4月8日至2010年3月31日）注：1、本基金的基金合同于2009年4月8日生效，至2010年3月31日不滿一年。2、本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的30%-80%，其中投資于紅利股的比例不少于股票資產(chǎn)的80％；權(quán)證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；債券等其他資產(chǎn)的投資比例范圍為基金資產(chǎn)的20%-70%（其中，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%）。本基金建倉期為基金合同4農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2010年第1季度報告生效日（2009年4月8日）起六個月，建倉期滿時，本基金各項投資比例已

7、達到基金合同規(guī)定的投資比例。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理證券從業(yè)姓名職務期限說明年限任職日期離任日期具有基金業(yè)從業(yè)資格，東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。2002年12月起歷任泰信基金管理公司本基研究員、基金經(jīng)理；中信基金金基管理公司股權(quán)投資部投資經(jīng)金經(jīng)理、高級副總裁；國泰基金管理、公理公司財富管理中心投資經(jīng)郝兵2009-6-17-7司投理。2005年5月至2005年12月資部擔任泰信先行策略股票型基副總金基金經(jīng)理，2006年1月至經(jīng)理2008年5月?lián)沃行沤?jīng)典配置平衡型基金投資經(jīng)理。