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1、農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年三月三十一日農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋?/p>
2、交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年3月29日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2009年4月8日起
3、至12月31日止。1農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄............................................................................................................................1§2基金簡(jiǎn)介.................................................................................
4、.......................................................42.1基金基本情況.......................................................................................................................42.2基金產(chǎn)品說(shuō)明....................................................................
5、...................................................42.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................42.4信息披露方式.......................................................................................
6、................................52.5其他相關(guān)資料.......................................................................................................................5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況......................................................................53.1主要會(huì)計(jì)
7、數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)...................................................................................................53.2基金凈值表現(xiàn).......................................................................................................................63.3自基金合同生效以來(lái)基金的利潤(rùn)分配情況.....
8、..................................................................7§4管理人報(bào)告............................................................................................
