鵬華動力增長混合型證券投資基金2012 年第 1季度報告.pdf

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1、鵬華動力增長混合型證券投資基金（LOF）2012年第1季度報告2012年3月31日基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：2012年4月24日鵬華動力增長混合(LOF)2012年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年4月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

2、重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱鵬華動力增長混合(LOF)基金主代碼160610交易代碼160610基金運作方式上市契約型開放式（LOF）基金合同生效日2007年1月9日報告期末基金份額總額6,183,492,915.57份精選具有高成長性和持續(xù)盈利增長潛力的上市公司中價值相對低估的股票，進行積極

3、主動的投資管理，在有效投資目標控制投資風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。（1）股票投資：本基金股票投資采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略，策略分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、動態(tài)資產(chǎn)配置和個股選擇等三個層次，重點投資具備高成長性和持續(xù)盈利增長潛力的上市公司投資策略中價值相對低估的股票。（2）債券投資：本基金債券投資的主要目的是規(guī)避股票投資部分的系統(tǒng)性風(fēng)險，在投資過程中綜合運用久期、收益率曲線、流動性、相對價值挖掘、套利等策略。滬深300指數(shù)收益率×70%＋中證綜合債指數(shù)收益率業(yè)績比較基準×30%本基金屬于混合型（偏股

4、型）基金，其預(yù)期風(fēng)險和收益風(fēng)險收益特征高于貨幣型基金、債券基金、混合型基金中的偏債型基第2頁共10頁鵬華動力增長混合(LOF)2012年第1季度報告金，低于股票型基金，為證券投資基金中的中等風(fēng)險品種?；鸸芾砣所i華基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值提示等其他信息披露場合下，可簡稱為“鵬華動力”。§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2012年1月1日－2012年3月31日）1.本期已實現(xiàn)收益-340,769,958.572.本期利潤57,587,611.99

5、3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00924.期末基金資產(chǎn)凈值5,914,398,473.645.期末基金份額凈值0.956注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉(zhuǎn)換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較基準凈值增長率凈值增長率標業(yè)績比較基

6、準階段收益率標準差①－③②－④①準差②收益率③④過去三個月0.84%1.21%3.62%1.06%-2.78%0.15%注：業(yè)績比較基準=滬深300指數(shù)收益率×70%＋中證綜合債指數(shù)收益率×30%。第3頁共10頁鵬華動力增長混合(LOF)2012年第1季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：1、本基金合同于2007年1月9日生效。2、截至建倉期結(jié)束，本基金的各項投資比例已達到基金合同中規(guī)定的各項比例?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)

7、年限說明任職日期離任日期黃鑫先生，國籍中國，碩士，10年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾在民生證券公司證券投資部、長城證券本基金基2010年7月公司研究所從事研究黃鑫-10金經(jīng)理26日工作。2004年10月加盟鵬華基金管理有限公司從事行業(yè)研究工作，曾任公司機構(gòu)理財部理財經(jīng)理助理、理財?shù)?頁共10頁鵬華動力增長混合(LOF)2012年第1季度報告經(jīng)理；2007年8月至2011年1月?lián)矽i華中國50開放式證券投資基金基金經(jīng)理，2008年10月至2010年7月?lián)矽i華盛世創(chuàng)新股票型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，2010年7月26日至今擔任鵬華動力增長混合型證券投資基

8、金（LOF）基金經(jīng)理。黃鑫先生具備基金從業(yè)資格。本報告期內(nèi)本基金基金經(jīng)理未發(fā)生變動。注：1.任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外