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《鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) 更新的招募說明書.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、鵬華動力增長混合型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二○○九年八月鵬華動力增長基金更新的招募說明書全文重要提示本基金經(jīng)2006年12月4日中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于同意鵬華動力增長混合型證券投資基金（LOF）設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2006]245號文）核準，進行募集。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金基金合同已于2007年1月9日生效，基金管理人于該日起正式開始對基金財產(chǎn)進行運作管理。投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本招
2、募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資
3、于本基金沒有風(fēng)險。請投資者根據(jù)自身風(fēng)險承受能力謹慎選擇適合自己的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2009年7月8日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年6月30日（未經(jīng)審計）。鵬華動力增長基金更新的招募說明書全文目錄一、緒言....................................................................2二、釋義...............
4、.....................................................2三、基金管理人...............................................................7四、基金托管人..............................................................14五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)............................................................16六、基金的募集與基金
5、合同生效................................................33七、基金份額的上市交易......................................................33八、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換與贖回..........................................34九、基金份額的場內(nèi)申購與贖回................................................40十、基金的非交易過戶和基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)
6、登記............44十一、基金的投資............................................................45十二、基金的業(yè)績............................................................55十三、基金的財產(chǎn)............................................................56十四、基金資產(chǎn)的估值........................................
7、................57十五、基金的收益分配........................................................62十六、基金的費用與稅收......................................................63十七、基金的會計與審計......................................................66十八、基金的信息披露..............................................
8、..........66十九、風(fēng)險揭示.................................................
