博時(shí)裕澤證券投資基金季度報(bào)告 2006 年第 2 號(hào).pdf

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1、博時(shí)裕澤證券投資基金季度報(bào)告2006年第2號(hào)裕澤證券投資基金季度報(bào)告2006年第2號(hào)一、重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年7月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出

2、投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：基金裕澤基金代碼：184705基金運(yùn)作方式：契約型、封閉式基金合同生效日：2000年3月27日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：5億份投資目標(biāo)：本基金屬于科技基金，主要投資于具有較高科技含量的上市公司。所追求的投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資本增值和投資收益的最大化。投資策略：本基金的投資組合應(yīng)本著收益性、安全性、流動(dòng)性的原則。依據(jù)科技成果和創(chuàng)新能力給上市公司帶來的預(yù)期收益和發(fā)展?jié)摿?，通過投資于科技含量較高的上市公司，實(shí)現(xiàn)基金長期的股票投資收益。通過

3、綜合國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)、公司和證券市場的相關(guān)因素，確定各類金融工具的投資組合比例，達(dá)到分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)安全，謀求基金收益長期穩(wěn)定的目的。業(yè)績比較基準(zhǔn)：無風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無基金管理人名稱：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人名稱：中國工商銀行股份有限公司第1頁共1頁博時(shí)裕澤證券投資基金季度報(bào)告2006年第2號(hào)三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額1基金本期凈收益64,143,196.642基金份額本期凈收益0.12833期末基金資產(chǎn)凈值707,325,669.484期末基金份額凈值1.414

4、7上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，封閉式基金交易傭金等,計(jì)入費(fèi)用后持有人的實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（二）凈值表現(xiàn)1、本報(bào)告期基金份額凈值增長率①凈值②凈值增長③業(yè)績比較基準(zhǔn)④業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率率標(biāo)準(zhǔn)差收益率收益率標(biāo)準(zhǔn)差①-③②-④24.09%3.32%----2、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%2000-02001-02002-02003-02004-02005-02006-03-273-273-273-273-273-273-27基

5、金裕澤凈值增長率四、管理人報(bào)告（一）基金經(jīng)理介紹鄒志新先生，1970年出生，博士生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1992年畢業(yè)于北京理工大學(xué)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1997年在江西財(cái)經(jīng)大第2頁共2頁博時(shí)裕澤證券投資基金季度報(bào)告2006年第2號(hào)學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2002年起攻讀南開大學(xué)（深圳班）博士。1997年至1999年在君安證券研究所從事研究工作，任核心研究員。1999年入博時(shí)基金管理有限公司，曾任研究員、交易員、基金裕隆基金經(jīng)理助理。2006年1月起任基金裕澤基金經(jīng)理，2003年7月起任基金裕元基金經(jīng)理。（二）本報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作情況說明在本報(bào)告期內(nèi)

6、，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《裕澤證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，沒有損害基金持有人利益的行為。（三）本報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)業(yè)績回顧2006年6月30日,基金裕澤單位凈值1.4147元,報(bào)告期內(nèi)凈值增長率為24.09％,同期上證指數(shù)上28.80％。投資回顧本基金經(jīng)理在管理基金裕澤期間,一直致力于為基金持有人提供專業(yè)、敬業(yè)的投資服務(wù),

7、目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期的、穩(wěn)健的增長。2006年二季度，宏觀經(jīng)濟(jì)增長超出市場預(yù)期，主要體現(xiàn)在貨幣和信貸增速進(jìn)一步提高，固定資產(chǎn)投資增速不減，社會(huì)消費(fèi)品零售延續(xù)了年初以來的快速增長勢(shì)頭，外貿(mào)順差迅猛增長。針對(duì)這種狀況，在二季度中央銀行相繼采取了提高貸款利率和調(diào)高商業(yè)銀行法定存款準(zhǔn)備金率等緊縮政策，同時(shí)針對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上升的情況，政府連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，希望抑制房地產(chǎn)價(jià)格的快速上漲。在這樣的背景下，國內(nèi)A股市場在二季度加速上漲，上證指數(shù)漲幅達(dá)到30％左右，而一季度只有10％左右。在普漲行情中，和消費(fèi)相關(guān)的食品飲料、零售、媒體、旅游酒店表現(xiàn)尤為突出。房地產(chǎn)和銀行

8、板塊表現(xiàn)落后，主要是因?yàn)槭袌鰮?dān)心國家房地產(chǎn)調(diào)控政策會(huì)對(duì)這兩個(gè)行業(yè)產(chǎn)