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《大成優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、大成優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書2010年第1期基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司二〇一〇年三月大成優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書重要提示大成優(yōu)選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2007]190號文核準募集?;鸷贤?007年8月1日正式生效。本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金是股票型基金,風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型
2、基金和混合型基金,屬于較高風(fēng)險收益特征的證券投資基金品種。本基金投資于證券市場,基金凈值會因證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本基金前,應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同,全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷市場,對取得基金份額的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立、謹慎決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險,包括:因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等?;鸬倪^往業(yè)績并不
3、預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。托管人對本招募說明書中的基金投資組合報告和基金業(yè)績中的數(shù)據(jù)進行了復(fù)核。所載內(nèi)容截止日為2010年2月1日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年12月31日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。1大成優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書目錄一.緒言.........................................................................
4、.........................................................................3二.釋義..................................................................................................................................................3三.基金管理人..................................................
5、....................................................................................6四.基金托管人....................................................................................................................................19五.相關(guān)服務(wù)機構(gòu)................................................
6、................................................................................22六、基金合同的生效............................................................................................................................25七.基金份額的上市交易......................................................
7、..............................................................26八.基金的登記結(jié)算、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押.............................................................28九.基金的投資...........................................................................................................................
8、.........30十.基金的業(yè)績........