廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金招募說明書[更新].pdf

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1、廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金招募說明書[更新]廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金招募說明書[2011年第1號]基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司時間：二〇一一年一月廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金招募說明書[更新]【重要提示】廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）于2009年4月29日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可字【2009】348號文批準(zhǔn)。本基金基金合同于2009年6月16日生效。本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金

2、沒有風(fēng)險。投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本

3、基金的特定風(fēng)險等等。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。本基金為主題投資基金，風(fēng)險和預(yù)期收益均較高，請投資者全面認識本基金的風(fēng)險收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策?；鹜顿Y運作或基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負責(zé)?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2010年12月15日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2010年9月30日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。1廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金招募說明書[更新]目錄第一部分緒言...............

4、.......................................................3第二部分釋義.......................................................................4第三部分基金管理人.................................................................8第四部分基金托管人................................................................13第五部分相關(guān)服務(wù)機

5、構(gòu)..............................................................17第六部分基金的募集................................................................43第七部分基金合同的生效............................................................45第八部分基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換................................................46第九部分基金的投資....

6、............................................................54第十部分基金的業(yè)績................................................................65第十一部分基金的財產(chǎn)..............................................................66第十二部分基金資產(chǎn)的估值..........................................................67第十三部分基金的收益

7、與分配........................................................71第十四部分基金費用與稅收..........................................................73第十五部分基金的會計與審計........................................................75第十六部分基金的信息披露..........................