2020年公司財務工作計劃.doc

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1、2015年公司財務工作計劃2014年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合2014年度的實際情況做了2015年度的財務部門的工作計劃。一、2014年度工作簡要回顧總體來說2014年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位

2、的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化；7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。二、財務部及公司財務工作SWOT分析1）優(yōu)勢：A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的

3、平臺；B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；D、2015年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。2）劣勢：A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一

4、些跨部門的業(yè)務；D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；3）機遇：A、2015年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。4）威脅

5、：A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。三、2015年度的財務部目標及工作規(guī)劃1）財務目標：經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上；財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效

6、率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。2）2015年度財務部組織架構3）2015年度工作規(guī)劃2015年財務工作的整體思路：“以

7、人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：序號工作內(nèi)容工作措施1部門建設量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明2團隊建設提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓3人員招聘根據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，4溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，5培訓體系財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，6會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊7信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，8成本控

8、制銷購價格審核，人力成本分析，財務費用