康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（付款）崗位手冊(cè)表2.doc

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1、康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（付款）崗位手冊(cè)表格之二：主要工作及其細(xì)化主要活動(dòng)工作頻率具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸出輸出崗位除材料采購以外的所有付款單據(jù)、分公司轉(zhuǎn)來承兌匯票及到期解付承兌匯票進(jìn)行帳務(wù)處理日常1、檢查出納交來的付款單據(jù)，看審批手續(xù)是否齊全，金額及付款單位是否與付款單據(jù)相同付款單據(jù)對(duì)單據(jù)蓋章本崗位2、監(jiān)管深圳分公司、勝旭、凱珠等單位的貨款及時(shí)轉(zhuǎn)入集團(tuán)，審核深圳分公司、數(shù)時(shí)達(dá)公司零星支出的支票蓋章轉(zhuǎn)入貨款對(duì)支票蓋章本崗位3、將收到的付款單據(jù)進(jìn)行整理，對(duì)代墊下屬單位的款項(xiàng)開轉(zhuǎn)帳單轉(zhuǎn)出，對(duì)各項(xiàng)開支進(jìn)行分類，編制付款憑證付款單據(jù)付款憑

2、證4、根據(jù)“銀行承兌匯票登記表”掌握收取的銀行承兌匯票動(dòng)態(tài)，每天與資金會(huì)計(jì)核對(duì)，做到帳實(shí)相符登記表（本崗位）票據(jù)結(jié)算員反饋的情況（票據(jù)結(jié)算員）轉(zhuǎn)帳憑證5、根據(jù)銀行解付的到期承兌匯票做銀行收款憑證，進(jìn)行清項(xiàng)處理，并與帳上相同的號(hào)碼對(duì)沖到期承兌匯票收款憑證跟蹤預(yù)付款項(xiàng)日常1、根據(jù)“其他應(yīng)收款”帳逐個(gè)清理個(gè)人匯出款項(xiàng)未索回發(fā)票，發(fā)出催款通知單限期追回其他應(yīng)收款未回發(fā)票及催款單2、根據(jù)“在建工程”明細(xì)帳對(duì)所發(fā)生的工程進(jìn)行跟蹤，待安裝工程追索設(shè)備驗(yàn)收單，預(yù)付款工程催索發(fā)票及設(shè)備驗(yàn)收單，對(duì)代理下屬公司所購設(shè)備，手續(xù)齊全的進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)，對(duì)完工的基建項(xiàng)目從明

3、細(xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)師審計(jì)用資料半年1、根據(jù)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付明細(xì)帳分清債權(quán)債務(wù)，期末進(jìn)行帳齡分析其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳其他應(yīng)收應(yīng)付款帳齡分析表本崗位2、根據(jù)“管理費(fèi)用-其他”、“銷售費(fèi)用-其他”明細(xì)帳挑選出每月的租金及管理費(fèi)進(jìn)行匯總費(fèi)用明細(xì)帳廠房、宿舍租金及管理費(fèi)匯總表3、根據(jù)“制造費(fèi)用-水電費(fèi)”明細(xì)帳匯總每月水電費(fèi)“制造費(fèi)用”明細(xì)帳水電費(fèi)匯總表4、根據(jù)“在建工程”明細(xì)帳匯總預(yù)付工程、大型工程及待安裝工程“在建工程”明細(xì)帳在建工程會(huì)計(jì)報(bào)表、明細(xì)表