倉庫入庫出庫流程規(guī)定.doc

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1、蒄倉庫出入庫流程規(guī)定蒀各單位：薇為了明確采購倉儲工作中的權(quán)限與責(zé)任，便于倉儲環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過程中的有關(guān)手續(xù)及審批過程，知道應(yīng)該走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該批示到哪一個環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。蒈一、采購流程：膆采購時由使用部門提出《采購申請單》?！恫少徤暾垎巍飞弦獙懨靼棕浳锩Q、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途，經(jīng)部門主管、公司主管、公司負責(zé)人批準(zhǔn)，再報集團總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后（簡稱四級批示），交采購員采購。如果需要在采購當(dāng)時支付貨款，且貨款大于采購員備用金時，需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》，在簽署《采購申請單》同時，一并請四級領(lǐng)

2、導(dǎo)簽字后采購時付款。蒃遇到以下情況時，可以按以下流程辦理：蚇1、特別緊急用品，可以先采購后補填《采購申請單》；薅2、單品價格不超過人民幣500元，子公司總經(jīng)理簽字即可，不需要集團領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)就可給予報銷；蚄3、單批采購金額不超過人民幣2000元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)就可給予報銷；節(jié)簡明流程：使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》（需要時）→部門主管簽字→公司負責(zé)人簽字→集團總經(jīng)理助理簽字→采購員憑批準(zhǔn)的《采購申請單》實施采購?fù)N二、入庫及報銷流程羆采購員把貨物交到倉庫時，倉庫管理員要認真與《采購申請單》及發(fā)票核對品名、規(guī)格型號、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)

3、量等主要指標(biāo)進行查驗，若與《采購申請單》批準(zhǔn)內(nèi)容不符時，要向主管副經(jīng)理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)問題（質(zhì)量或規(guī)格差異），由庫管承擔(dān)責(zé)任。進庫當(dāng)時保管員應(yīng)把進庫數(shù)量錄入供應(yīng)鏈管理軟件（財務(wù)軟件中包含此供應(yīng)鏈模塊），給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等基本內(nèi)容。采購員憑《采購發(fā)票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務(wù)部報銷即可（因采購前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節(jié)省時間，請領(lǐng)導(dǎo)決定。如果同意建議在此處寫明確了）莆需要說明的是：為了加強財務(wù)對倉庫的監(jiān)督作用，倉庫入庫與出庫均需要倉

4、庫保管員在實物出入庫當(dāng)時錄入財務(wù)軟件中的供應(yīng)鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因?qū)嵨锉９軉T所在倉庫處沒有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒有辦法在當(dāng)時錄入供應(yīng)鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計員錄入。統(tǒng)計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間，球團倉庫可以在進庫當(dāng)時開具手工入庫單給采購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供應(yīng)鏈軟件中，采購員回到石拐公司報銷時，由財務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員

5、與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。羈簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯(lián)（同時保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入軟件）→采購員到財務(wù)部報銷時，財務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫單（采購員持有的手工入庫單作為財務(wù)審核軟件入庫單的依據(jù)）→會計記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。肁三、銷售及出庫流程莇貨物銷售，一般指護黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫一般指倉庫的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時，也同樣適

6、用本流程規(guī)定。螃銷售貨物時嚴(yán)格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了），有銷售業(yè)務(wù)必須填報銷售單。銷售單在銷售當(dāng)時填寫，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統(tǒng)計員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報表），銷售周報表主要是為了了解當(dāng)周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應(yīng)包括當(dāng)周業(yè)績與月累計業(yè)績兩部分。銷售公司主管副經(jīng)理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責(zé)人與財務(wù)部一份。以便于公司負責(zé)人掌握情況，以便于財務(wù)部核對相關(guān)

7、帳目。肄生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉庫保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在審閱出庫單上載明的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認可。財務(wù)部根據(jù)倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額，不再需要其他領(lǐng)導(dǎo)在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數(shù)量與金額，記入成本費用帳中。膁需要說明的是：對于球團領(lǐng)料出庫來說，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時間，球團倉庫可以在出庫當(dāng)時開具手工領(lǐng)料出庫單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人審閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供應(yīng)鏈軟件中，由統(tǒng)計員把手工領(lǐng)料