出口收匯網(wǎng)上核銷的企業(yè)操作流程.doc

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1、出口收匯網(wǎng)上核銷的企業(yè)操作流程一、操作流程1、系統(tǒng)安裝：略2、登陸系統(tǒng)：在系統(tǒng)登陸之前必須確保機(jī)器已連接互聯(lián)網(wǎng)。第一次登陸時(shí)，輸入默認(rèn)的業(yè)務(wù)員代碼和密碼（皆為大寫的ADMN）。3、數(shù)據(jù)提取：企業(yè)將屬于本企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)下載到自己的計(jì)算機(jī)上，企業(yè)在每次使用報(bào)審系統(tǒng)時(shí)，必須首先下載本企業(yè)的數(shù)據(jù)及折算率。在這里需要特別注意的幾個(gè)問題是：（1）建議企業(yè)在每次下載數(shù)據(jù)及折算率時(shí)，盡量不要填寫條件而選擇“下載全部可用數(shù)據(jù)”及“全部折算率提取”，這樣操作雖然比較費(fèi)時(shí)間，但是可以確保下載完整的數(shù)據(jù)，以免遺漏，給以后的工作帶來不必要的麻煩。（2）對(duì)于“單筆

2、數(shù)據(jù)更新”這項(xiàng)功能的應(yīng)用，該項(xiàng)功能主要用于單筆下載及更新核銷單信息或收匯信息，如果企業(yè)在操作時(shí)發(fā)現(xiàn)核銷單（收匯數(shù)據(jù)）有誤或缺少，可以向海關(guān)或申報(bào)銀行進(jìn)行查詢修改，在確認(rèn)已改正后，還需要通過“單筆數(shù)據(jù)更新”這一功能對(duì)正確的報(bào)關(guān)（收匯）進(jìn)行提取。如果數(shù)據(jù)仍然沒有更新，可使用“補(bǔ)充發(fā)放數(shù)據(jù)同步請(qǐng)求”功能，并隔兩天后再進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。還需要特別注意的是，在更新并輸入核銷單號(hào)或者銀行水單號(hào)后，如果該核銷單、水單已用于核銷數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)將給出提示信息，用戶刪除對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)信息后，方可更新數(shù)據(jù)。（3）當(dāng)出現(xiàn)企業(yè)無法下載數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)不全的情況，企業(yè)可執(zhí)行“

3、數(shù)據(jù)交換”中的“補(bǔ)充發(fā)送數(shù)據(jù)同步交換”，兩天以后再重新下載數(shù)據(jù)。（4）提取數(shù)據(jù)時(shí)，盡量不要在業(yè)務(wù)高峰期，否則影響下載速度。4、核銷報(bào)審：企業(yè)在提取自身的報(bào)關(guān)、收匯數(shù)據(jù)后，在報(bào)審系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)報(bào)關(guān)、收匯信息進(jìn)行匹配，并向外管局報(bào)送。這里需要特別注意的是：（1）對(duì)于企業(yè)選擇核銷報(bào)審方式問題。報(bào)審方式主要有：逐筆報(bào)審、批次報(bào)審、來料加工批次報(bào)審、進(jìn)料加工批次報(bào)審四種。逐筆報(bào)審適合于除加工貿(mào)易以外的所有需辦理差額核銷的貿(mào)易方式。批次報(bào)審適合于一般貿(mào)易等全額收匯的批次核銷業(yè)務(wù)（即使該企業(yè)只有一筆核銷單，如果是全額收匯，也要按照批次報(bào)審方式）。

4、來（進(jìn)）料加工批次報(bào)審適應(yīng)于來（進(jìn)）料加工貿(mào)易項(xiàng)下的業(yè)務(wù)，不管是否存在收匯差額，只要是加工貿(mào)易這種貿(mào)易方式出口都按加工貿(mào)易項(xiàng)下的報(bào)審。（2）企業(yè)遇到比較多的是0615（進(jìn)料對(duì)口）這種貿(mào)易方式，應(yīng)選擇“進(jìn)料加工批次報(bào)審（不按合同）”這種方式，并且在錄入時(shí)不需要錄進(jìn)口關(guān)單信息，但如果收匯與出口之間存在差額（即使少收匯金額小于500美元），也要錄入差額。（3）關(guān)于境內(nèi)收匯數(shù)據(jù)、進(jìn)口關(guān)單等信息補(bǔ)錄入問題。如果企業(yè)進(jìn)行報(bào)審時(shí)，需用進(jìn)口關(guān)單做抵扣時(shí)，需事先拿進(jìn)口關(guān)單原件到外管局來備案，不得擅自補(bǔ)錄入；對(duì)于境內(nèi)收匯數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入時(shí)，企業(yè)需提供核銷專用聯(lián)原

5、件到外匯局備案，由外匯局在審核其真實(shí)性后，予以補(bǔ)錄入，并留存相關(guān)原件，企業(yè)到外匯局現(xiàn)場辦理核銷時(shí)，需提供結(jié)匯水單的復(fù)印件，還要注意當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)錄入信息有誤時(shí)，請(qǐng)及時(shí)與外匯局聯(lián)系，由外匯局予以改正，企業(yè)不得自行修改補(bǔ)錄入信息。（4）關(guān)于一次收匯，分次核銷問題：實(shí)行網(wǎng)上核銷后，如果企業(yè)需要部分核銷時(shí)，可在錄入銀行收匯信息時(shí)自行調(diào)整本次需要核銷的金額。（5）企業(yè)注意在網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)和錄入信息時(shí)，企業(yè)應(yīng)認(rèn)真的系統(tǒng)提取的電子數(shù)據(jù)與紙制核銷單、報(bào)關(guān)單、結(jié)匯水單相核對(duì)，如果發(fā)現(xiàn)海關(guān)數(shù)據(jù)、銀行申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)，請(qǐng)及時(shí)與海關(guān)或申報(bào)銀行聯(lián)系，及時(shí)予以改正后，并

6、重新進(jìn)行“單筆數(shù)據(jù)更新”。如果企業(yè)不認(rèn)真核對(duì)，不能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，而等數(shù)據(jù)報(bào)送到外管局后，由外管局核對(duì)發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，企業(yè)也不能辦理核銷，影響了企業(yè)的退稅。（6）在關(guān)聯(lián)報(bào)審數(shù)據(jù)時(shí)，如果沒有核銷單數(shù)據(jù)或收匯數(shù)據(jù)，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行分析：是否已下載全部的數(shù)據(jù)及折算率——是否該票核銷單或水單已進(jìn)行網(wǎng)上交單或國際收支申報(bào)，一般來說，網(wǎng)——上交單的數(shù)據(jù)需要有三到五天才能從外匯局服務(wù)器上下載，而收匯數(shù)據(jù)的傳輸需要五到七天的時(shí)間——在關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)時(shí)選擇的貿(mào)易方式是否正確，系統(tǒng)在處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時(shí)，只顯示已選擇的貿(mào)易方式下的核銷單數(shù)據(jù)——執(zhí)行“數(shù)據(jù)交換”中的“補(bǔ)充發(fā)送數(shù)

7、據(jù)同步交換”操作——如果問題仍不能解決，與外匯局聯(lián)系。（7）由于網(wǎng)上核銷系統(tǒng)涉及到互聯(lián)網(wǎng)與外匯局內(nèi)部局域網(wǎng)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題，因此需要花費(fèi)一定的時(shí)間，為確保企業(yè)及時(shí)的核銷退稅，企業(yè)在實(shí)行網(wǎng)上核銷之后，需要提前3—4天做報(bào)審。比如說，某企業(yè)8月20日需要到外管局現(xiàn)場辦理核銷，這樣為了確保8月20日外管局審核系統(tǒng)能夠收到信息，企業(yè)需要在8月16日進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)審，并將數(shù)據(jù)傳送到外管局。（8）來料加工項(xiàng)下的報(bào)審操作，與操作指南的要求有區(qū)別，企業(yè)首先需提供加工貿(mào)易批準(zhǔn)證書、出口合同和出口貨物報(bào)關(guān)單到外管局來備案，由外管局辦理合同的補(bǔ)錄入，等到合同補(bǔ)

8、錄入信息傳輸?shù)狡髽I(yè)報(bào)審系統(tǒng)后，由企業(yè)從報(bào)審系統(tǒng)中提取合同信息，按照來料加工批次報(bào)審（按合同）的方式報(bào)審，具體報(bào)審操作與操作指南上講述的一致。（9）在每次做核銷報(bào)審操作時(shí)，不要忘記“保存本次操作”這一項(xiàng)。5、