竣工決算管理流程描述文件

《竣工決算管理流程描述文件》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司流程說(shuō)明文件竣工決算管理流程描述文件流程編號(hào)：LC-GC-02-03一、流程目標(biāo)描述：為了規(guī)范公司竣工決算管理工作，特制定本流程。二、流程輸入：1.竣工圖2.竣工資料3.決算書4.決算資料5.初審工程決算書三、流程輸出：審批結(jié)果四、流程說(shuō)明流程步驟01審核現(xiàn)場(chǎng)簽證資料主體責(zé)任主體專業(yè)工程師參與方總工辦內(nèi)容與責(zé)任項(xiàng)目部專業(yè)工程師審核現(xiàn)場(chǎng)收方、簽證資料，并檢查資料完整性，審核施工單位是否達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)，并在《工程決算會(huì)簽表》上簽字，所有資料必須完整、簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確，并指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)行

2、分類、裝訂、存檔；工程決算工作的必備資料主要包括：1.決算書；2.材料價(jià)格單（政府指導(dǎo)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、甲供材料、限價(jià)材料通知書）；3.招標(biāo)、投標(biāo)文件等確定合同價(jià)格的文件（包括中標(biāo)單位的投標(biāo)書、雙方達(dá)成一致的預(yù)算書等）；4.施工組織設(shè)計(jì)方案、施（竣）工圖、圖紙會(huì)審記錄、監(jiān)理日記；5.雙方確認(rèn)的所有工程(包括變更、簽證)的預(yù)算書；6.工程竣工驗(yàn)收資料（工期或者質(zhì)量未達(dá)到合同要求的項(xiàng)目應(yīng)提供相應(yīng)的明確責(zé)任的說(shuō)明）；7.其他與工程決算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等。時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式?jīng)Q算書、竣工圖（需有總工辦

3、、工程部審核確認(rèn)）、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、隱蔽記錄、收方、簽證和甲供材料證明、乙供材料核價(jià)單輸出內(nèi)容及方式審核意見(jiàn)流程步驟02審核主體責(zé)任主體總工辦、（現(xiàn)場(chǎng)）采購(gòu)部保密文件版權(quán)所有第3頁(yè)共3頁(yè)重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司流程說(shuō)明文件參與方內(nèi)容與責(zé)任總工辦審核竣工圖及竣工資料的完整性、正確性，1.及時(shí)對(duì)該項(xiàng)工程是否基本具備竣工條件作出同意或不同意驗(yàn)收的書面反應(yīng)；2.在項(xiàng)目、工程部協(xié)助下收集匯總自行存檔或項(xiàng)目、工程部存檔的各項(xiàng)資料與施工單位提交資料進(jìn)行核對(duì)；3.主要根據(jù)施工圖紙檢查各專業(yè)工種是否按設(shè)計(jì)要求施工；4

4、.是否滿足設(shè)計(jì)預(yù)定的功能指標(biāo)并作出評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)施工質(zhì)量作出鑒定；5.審核完畢后歸檔保存；（現(xiàn)場(chǎng)）采購(gòu)部審核甲供材料、設(shè)備及未計(jì)價(jià)材料價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)及加工材料設(shè)備款，并在《工程結(jié)算會(huì)簽表》上簽字。時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式竣工圖、工程結(jié)算會(huì)簽表輸出內(nèi)容及方式審核意見(jiàn)流程步驟03決算、檢查主體責(zé)任主體造價(jià)工程師參與方部門內(nèi)相關(guān)人員內(nèi)容與責(zé)任成本控制部造價(jià)工程師初審施工單位的竣工決算1.針對(duì)《工程決算單》的準(zhǔn)確性出具意見(jiàn)；2.審核《工程決算單》相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容，出具審核意見(jiàn)；3.及時(shí)與施工單位及公司項(xiàng)目部、采購(gòu)部、總工辦

5、溝通。時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式工程決算書輸出內(nèi)容及方式初審工程決算書流程步驟04審核主體責(zé)任主體財(cái)務(wù)部參與方內(nèi)容與責(zé)任財(cái)務(wù)部審核已付工程款，并在《工程決算會(huì)簽表》上簽字。時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式工程月報(bào)形象進(jìn)度審核表輸出內(nèi)容及方式審核意見(jiàn)流程步驟05核定工程造價(jià)、簽認(rèn)工程結(jié)算書主體責(zé)任主體造價(jià)工程師參與方內(nèi)容與責(zé)任成本控制部造價(jià)工程師根據(jù)審計(jì)部審計(jì)完畢或簽署意見(jiàn)的工程決算書，通知施工單位及成本控制部共同核定工程造價(jià)，達(dá)成一致后雙方（或三方）簽認(rèn)工程決算書。保密文件版權(quán)所有第3頁(yè)共3頁(yè)重慶慶隆屋業(yè)發(fā)展有限公司流

6、程說(shuō)明文件時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式工程決算書輸出內(nèi)容及方式簽認(rèn)工程決算書流程步驟06審批主體責(zé)任主體總裁、工程副總參與方內(nèi)容與責(zé)任工程副總審核，總裁審批工程決算書，作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)工程竣工決算報(bào)告金額審查時(shí)間：1．500萬(wàn)元以下從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天；2．500萬(wàn)元-2000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天；3．2000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天；4．5000萬(wàn)元以上從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60

7、天。時(shí)間要求輸入內(nèi)容及方式工程決算書輸出內(nèi)容及方式審批意見(jiàn)保密文件版權(quán)所有第3頁(yè)共3頁(yè)