總賬模塊銀行對賬操作手冊.docx

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1、GS總賬模塊－銀行對賬用戶操作手冊一、銀行對賬主要流程??業(yè)務(wù)流程:銀行對賬流程圖流程描述:一般而言，在企業(yè)中，財(cái)務(wù)部門的出納人員每天要進(jìn)行各種貨幣資金的收付結(jié)算、現(xiàn)金銀行日記賬的登記、各種銀行票據(jù)的管理等工作。其中一個(gè)重要的工作就是對銀行賬的管理。由于結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間的傳遞需要一定的時(shí)間，因而會(huì)產(chǎn)生未達(dá)賬項(xiàng)。在同一月份內(nèi)，企業(yè)銀行存款的余額與銀行對賬單的余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要與銀行進(jìn)行對賬，在指定期內(nèi)將銀行存款日記賬的記錄與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)其中的未達(dá)賬項(xiàng)，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，將單位銀行存款日記賬余額與銀行

2、對賬單余額調(diào)整一致。企業(yè)對于銀行對賬的處理，主要包括以下幾個(gè)步驟：1.分別設(shè)置需要進(jìn)行銀行對賬業(yè)務(wù)所對應(yīng)的科目（賬戶）；2.錄入各科目（賬戶）的銀行未達(dá)賬項(xiàng)和單位未達(dá)賬項(xiàng)；3.整理并錄入各科目（賬戶）待收到的銀行對賬單；4.根據(jù)設(shè)定好的對賬方式和對符條件將對賬單與銀行存款日記賬進(jìn)行自動(dòng)核對、勾銷；5.清除相對符的銀行對賬單和銀行存款日記賬記錄；6.形成新的余額調(diào)整表。軟件實(shí)現(xiàn)步驟:上述業(yè)務(wù)流程在軟件當(dāng)中的實(shí)現(xiàn)方案如下：序號(hào)功能設(shè)置及說明職責(zé)公司備注1銀行科目設(shè)置設(shè)置需要進(jìn)行對賬的銀行科目，將具體賬戶設(shè)置為輔助核算項(xiàng)目可便于較多銀行賬戶的管理普

3、通公司前提：科目定義時(shí)必須設(shè)置為銀行科目2銀行對賬初始錄入銀行未達(dá)賬項(xiàng)和單位未達(dá)賬項(xiàng)普通公司?3錄入對賬單受到銀行的對賬單后，將其錄入軟件普通公司?4銀行對賬根據(jù)設(shè)定好的對賬方式以及對符條件進(jìn)行對賬普通公司支持手工與自動(dòng)兩種方式5清除相對符記錄清除相對符的銀行對賬單和銀行存款日記賬記錄普通公司?6查詢余額調(diào)整表系統(tǒng)根據(jù)清除相對符記錄之后的結(jié)果形成新的銀行余額表。普通公司??二、具體的操作步驟?（以某企業(yè)建行對賬為例）1、從網(wǎng)上銀行下載銀行Excel版的電子對賬單到本地文件夾中；然后對下載后的Excel版電子對賬單格式進(jìn)行修改；（在C盤建立一個(gè)

4、名稱為“fakepath”的文件夾，把修改好的Excel版電子對賬單放到這個(gè)文件夾中）注意：、下載時(shí)要查看下載數(shù)據(jù)的完整性；、導(dǎo)入的文件中不要有標(biāo)題行，標(biāo)題行不能作為數(shù)據(jù)導(dǎo)入，所以請把標(biāo)題行及其他非對賬單數(shù)據(jù)行刪除。、對賬單的金額采用普通數(shù)字格式，如15600，不要用千分符，如15,600，其中的逗號(hào)將引起錯(cuò)誤，請將其去掉。?、【日期格式】與對賬單文件中的業(yè)務(wù)日期格式一致，如2005-01-01對應(yīng)YYYY-MM-DD，2005/01/01對應(yīng)YYYY/MM/DD）修改格式前后電子版excel對賬單對照2、進(jìn)行銀行對賬初始化（路徑：總賬—出納

5、—銀行對賬初始）如圖：1）、3、初始化完成后對調(diào)整完后的Excel版電子對賬進(jìn)行導(dǎo)入（路徑：總賬—出納—對賬單導(dǎo)入）如圖所示：轉(zhuǎn)入后選擇“預(yù)讀數(shù)據(jù)”如下圖點(diǎn)擊“預(yù)讀數(shù)據(jù)”后進(jìn)行字段的匹配，如下圖4、導(dǎo)入成功后進(jìn)行銀行對賬（路徑：總賬—出納—銀行對賬）如圖：導(dǎo)入的電子對賬單數(shù)據(jù)顯示在下圖的右側(cè)：讀取系統(tǒng)日記賬后，數(shù)據(jù)會(huì)顯示在下圖的的左側(cè)，然后點(diǎn)擊“自動(dòng)對賬”---對賬完后點(diǎn)擊“保存”如下圖點(diǎn)擊“保存”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把未對賬成功的數(shù)據(jù)顯示在左側(cè)，如下圖：對系統(tǒng)不能直接對賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工對賬，選擇上方的“手工”對賬方式，然后人為判斷左右兩列的數(shù)據(jù)，

6、進(jìn)行逐筆等額勾選，勾選完后點(diǎn)擊“生成對符合”，然后點(diǎn)擊“保存”如下圖注意：保存后勾選右上方“顯示已對符”然后再把“顯示已對符”勾去掉，系統(tǒng)會(huì)刷新未對賬的數(shù)據(jù)，如下圖5、銀行對賬完成后查詢余額調(diào)整表（路徑：總賬—出納—查詢余額調(diào)整表）如圖