《總賬T銀行對賬》PPT課件

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1、T6銀行對賬用友軟件股份有限公司袁亮亮2009年11月銀行對賬簡介T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程T6銀行對賬單引入由于企業(yè)與銀行的帳務(wù)處理和入帳時間不同,往往會發(fā)生雙方帳面記錄不一致的情況,為了防止記帳發(fā)生錯誤,正確掌握銀行存款的實際余額,企業(yè)必須定期將其銀行存款日記帳與銀行對帳單進行核對,并及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.銀行對賬簡介T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程在啟用銀行對帳功能時,首先要錄入銀行期初的未達帳項,然后再根據(jù)銀行對帳的啟用日期,確定企業(yè)銀行存款日記帳的期初未達帳項,至此才進入銀行對帳的正常運行狀態(tài).銀行對帳的處理流程:1)錄入對帳期初未達帳項2)填

2、制憑證并記帳3)錄入銀行對帳單4)對帳,勾兌信息5)編制余額調(diào)節(jié)表6)查詢對帳情況7)核銷對帳T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程1)錄入啟用日期后，錄入單位日記賬和銀行對賬單的調(diào)整前余額以及對賬單期初未達項和日記賬期初未達項T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程3)錄入銀行對帳單4)對帳,勾兌信息T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程5)編制余額調(diào)節(jié)表6)查詢對帳情況7)核銷對帳T6銀行對賬業(yè)務(wù)流程注意：必須把“銀行存款”科目指定成“銀行總賬科目”，否則會提示“請先設(shè)定銀行科目”。必須設(shè)置“結(jié)算方式”。T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程1.指定銀行總賬科目，設(shè)置結(jié)算方式2.銀行對賬期初錄入界面設(shè)置啟用日期3.出現(xiàn)銀行對賬單調(diào)

3、整后余額不為0的情況，手工調(diào)整為04.手工對賬并進行核銷T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程1.指定銀行總賬科目，設(shè)置結(jié)算方式2.銀行對賬期初錄入界面設(shè)置啟用日期T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程3.出現(xiàn)銀行對賬單調(diào)整后余額不為0的情況，T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程手工刪除日記賬期初后，記錄不消失成已勾兌情況顯示，但銀行對賬單調(diào)整后余額還是不為0，這時候手工調(diào)整下日記賬期初，使得銀行對賬單調(diào)整后余額還是為0T6銀行對賬年中啟用設(shè)置流程單查看余額調(diào)節(jié)表是不平衡的，所以去銀行對賬界面手工兩清，然后核銷，在去查看余額調(diào)節(jié)表，平衡！至此可以正常做業(yè)務(wù)了!T6銀行對賬單引入測試在新版本軟件中對

4、賬單引入無法實現(xiàn)測試軟件T63.2P1082410