付款申請(qǐng)審批流程圖及說(shuō)明表.pdf

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1、???????????????????????精品資料推薦???????????????????付款申請(qǐng)審批流程圖及說(shuō)明表總經(jīng)理分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部開(kāi)始①采購(gòu)訂單、合同匯總②填寫(xiě)付款申請(qǐng)單并審核否權(quán)限外是是審核填寫(xiě)應(yīng)付審批③審批審核賬款表權(quán)限內(nèi)④安排付款是⑤付款通知通知供應(yīng)商結(jié)款結(jié)束1???????????????????????精品資料推薦???????????????????15.付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表任務(wù)概要付款申請(qǐng)審批管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)

2、及記錄，核對(duì)合①同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)②采購(gòu)人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單、應(yīng)付賬款表，并進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤主管副總經(jīng)理接到財(cái)務(wù)部審核過(guò)的應(yīng)付賬款表及付款申請(qǐng)后簽署意見(jiàn)，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行付③款審批；若是大額采購(gòu)項(xiàng)目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請(qǐng)單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理財(cái)務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，安排付款④事宜財(cái)務(wù)部將付款通知書(shū)發(fā)至采購(gòu)部相關(guān)人員，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項(xiàng)是⑤否到賬2