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《信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)2018年半年度報告摘要.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、信誠雙盈債券型證券投資基金（）年半年度報告摘要年月日基金管理人：中信保誠基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：年月日1/23§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定,于年月日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在
2、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自年月日起至月日止?！?基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱信誠雙盈債券（）場內簡稱信誠雙盈基金主代碼交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日年月日基金管理人中信保誠基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產品說明在嚴格控制風險
3、的基礎上,通過主動管理,力爭追求超越業(yè)績比投資目標較基準的投資收益。本基金投資組合中債券、股票、現金各自的長期均衡比重,依照本基金的特征和風險偏好而確定。本基金定位為債券型基金,其資產配置以債券為主,并不因市場的中短期變化而改變。在不投資策略同的市場條件下,本基金將綜合考慮宏觀環(huán)境、市場估值水平、風險水平以及市場情緒,在一定的范圍內對資產配置調整,以降低系統(tǒng)性風險對基金收益的影響。業(yè)績比較基準中證綜合債指數收益率本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預風險收益特征期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票
4、型基金。2/232.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱中信保誠基金管理有限公司中國銀行股份有限公司姓名周浩王永民信息披露負責聯(lián)系電話人電子郵箱客戶服務電話傳真注:本基金管理人法定名稱于年月日起變更為“中信保誠基金管理有限公司”。本基金管理人已于年月日在中國證監(jiān)會指定媒介以及公司網站上刊登了公司法定名稱變更的公告。2.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網網址基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人及基金托管人住所§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要會計數據和財務指標金額單位：人民幣元期間數據和指標報告期(年
5、月日年月日)本期已實現收益本期利潤加權平均基金份額本期利潤本期基金份額凈值增長率期末數據和指標報告期末(年月日)期末可供分配基金份額利潤期末基金資產凈值期末基金份額凈值、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。3.2基金凈值表現3.2.1基金份額凈值增
6、長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較基份額凈值份額凈值增長業(yè)績比較基階段準收益率標①－③②－④增長率①率標準差②準收益率③準差④過去一個月過去三個月過去六個月過去一年過去三年3/23自基金合同生效起至今3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注、本基金轉型日期為年月日。、本基金建倉期自年月日至年月日,建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。、自年月日起,本基金的業(yè)績比較基準由“中信標普全債指數收益率”變更為“中證綜合債指數收益率”?！?管理人報告4.1基金管理人及基金
7、經理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗本基金管理人中信保誠基金管理有限公司經中國證監(jiān)會批準,于年月日正式成立,注冊資本億元,注冊地為上海。公司股東為中信信托有限責任公司、英國保誠集團股份有限公司和中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,各股東出資比例分別為、、。因業(yè)務發(fā)展需要，經國家工商行政管理總局核準，本基金管理人法定名稱于年月日起由“信誠基金管理有限公司”變更為“中信保誠基金管理有限公司”。本基金管理人已于年月日在中國證監(jiān)會指定媒介以及公司網站上刊登了公司法定名稱變更的公告。截至年月日,本基金管理人管理的運作中基金為只,分別為
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