資金使用及還款計劃表.docx

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1、.根據2009年12月4月指揮部召開的專題會議精神決定，同意項目部借款壹仟萬元，作為每月正常工程進度款。為了確保工程正常施工，除了業(yè)主墊付資金（壹仟萬）以外，部分不足資金由正邦公司自行解決。預借壹仟萬資金使用計劃見下表：預借一千萬資金使用計劃表單位：萬元項目名稱：臺州市三山北涂圍墾工程海堤小計：950萬名稱時間單工程量萬元位拋石量2009年8月至2010年2月m310.6萬550外購塊石2009年8月至2010年2月m37647130砼四角空心預制塊安裝2009年8月至2010年2月項50理砌大塊

2、石備料2009年8月至2010年2月項80臨時攪拌場機械設備費用2009年12月至2010年2月項80閉氣土方拋填2009年8月至2010年2月m33.8萬60水閘小計：50萬水閘費用2009年8月至2010年2月項50合計：（壹仟萬元整）1000萬元有限公司圍墾工程項目部..根據2009年12月4日指揮部專題會議決定，項目部借款一千萬元分為4個月進行還清，還款計劃見下表：預借一千萬資金還款計劃表項目名稱：涂圍墾工程時間單位（萬元）備注2010年8月2502010年9月2502010年10月30

3、002010年11月200.