資金需求及還款安排計劃.doc

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1、*********項目資金需求及還款計劃******地產(chǎn)開發(fā)有限公司*******項目因在開發(fā)過程中資金周轉(zhuǎn)需要，特向貴單位申請項目借款人民幣5仟萬元整。借款用途及還款計劃如下：********項目位置在****街道，占地面積*****平方米，建筑面積*******平方米，容積率***，項目預估價值2億，融資金額5仟萬，融資期限2年。項目截止目前已投資捌仟柒佰萬元整，其中：股東出資肆仟貳佰萬元整，施工單位工程墊款肆仟伍佰萬元整。主體結(jié)構(gòu)已全面封頂，1、2、3、6、8、9號樓已獲取商品房預售許可證。本次借款主要用于支付工程進度款、材料

2、設備款、工人工資等。還款來源：銷售回款還款計劃：2016年6月30日以前還款700萬元2016年9月30日以前還款700萬元2016年12月31日以前還款700萬元2017年3月30日以前還款700萬元2017年6月30日以前還款700萬元2017年9月30日以前還款700萬元2017年12月31日以前還款800萬元我公司承諾按期歸還所借款項本金及利息，款項來源保證如下：底層商鋪售均價10000元/平方米；二、三層商鋪銷售均價6000元/平方米；住宅均價3200元/平方米。已獲取預售許可證房源銷售收入如下：1、1、2、3、6#樓底層

3、商鋪：2613.38平方米*10000元/平方米=2613萬元。2、1、2、3、6#樓二、三層商鋪：2613.38平方米*6000元/平方米=1568萬元。3、1、2、3、8、9#樓住宅：32119.38平方米*3200元/平方米=10782萬合計：14963萬元********房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015年12月9日