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《英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2017年第2號)基金管理人:英大基金管理有限公司基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)【重要提示】英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2015年4月23日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]687號文核準募集。本基金基金合同于2015年5月7日正式生效,自該日起基金管理人開始管理本基金。基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表
2、明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預示未來表現(xiàn)。本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險,包括:因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生
3、影響而形成的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險,本基金的特定風險,英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)等等。本基金認購時承諾使用的發(fā)起資金,自《基金合同》生效之日起3年后可贖回。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年11月6日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2017年9月30日(財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。本招募說明書已經(jīng)基金托管人復核。英
4、大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)目錄一、緒言...................................................................1二、釋義...................................................................2三、基金管理人.............................................................8四、基金托管人...................
5、.........................................21五、相關服務機構..........................................................24六、基金的募集............................................................28七、基金合同的生效........................................................29八、基金份額的申購與贖回........
6、..........................................30九、基金的投資............................................................40十、基金的業(yè)績............................................................53十一、基金的財產(chǎn)..........................................................54十二、基金資產(chǎn)的估值.......
7、...............................................55十三、基金的收益與分配....................................................60十四、基金的費用與稅收....................................................62十五、基金的會計與審計....................................................65十六、基金的信息披露.............
8、.........................................66十七、風險揭示............................................................72十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的