長沙瑞誠母嬰用品有限公司管理制度模板.docx

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1、資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。長沙市雨花區(qū)瑞誠母嬰用品有限公司管理制度第一章:公司管理制度大綱為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立”同舟共濟”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司提倡全體員工刻苦學習業(yè)務水平和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。四、公司實行”

2、崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。五、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作精神,增強團體的凝聚力和向心力。六、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。員工守則一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。二、維護公司聲譽,保護公司利

3、益。三、服從領導,關心同事,團結(jié)互助。四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。第二章:財務管理制度總則為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。財務機構(gòu)與會計人員:一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹”勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,節(jié)省開支。二、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反

4、映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。三、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。四、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。資金、現(xiàn)金、費用管理五、財務部要加強

5、對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。六、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。七、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。九、根據(jù)廠家提供銀行賬號付款,廠家如有更改匯款賬號,需廠方出具蓋紅章的銀行賬號更改函,經(jīng)總經(jīng)理批準,方

6、可匯款。十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后一天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。十二、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票或相關收據(jù),印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。十三、公司內(nèi)的一切費用開支必須由總經(jīng)理批準方能生效,若負責人出差,公司急需費用開支,出納員須事先聯(lián)系負責人,取得口頭同意,方能生效,負責

7、人回單位后3天內(nèi),應向出納員補上簽名批準。十四、公司內(nèi)的單筆費用開支超過3000元(人民幣)以上須由股東同意后,方可使用。十五、未經(jīng)股東會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。財務人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。十七．現(xiàn)金使用范圍:1〉員工工資、補貼、獎金;2〉配送費;3〉差旅費;,4〉辦公費;5〉300元以下的零星開支。第三章:崗位職責制度一、財務崗位職責1、財務會計崗位職責1〉

8、認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當;2