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《國立高雄師范大學國科會補助及專案計畫案經(jīng)費動支申請》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、國立高雄師範大學國科會補助及專案計畫案經(jīng)費動支申請、核銷審核作業(yè)Ⅰ.作業(yè)要項表項目編號會5-01項目名稱國立高雄師範大學國科會補助及專案計畫案經(jīng)費動支申請、核銷審核作業(yè)承辦人員孫秀孃分機6523相關單位研發(fā)處、總務處、人事室、秘書室及相關業(yè)務單位辦理時間每年8月至翌年7月（一般性計畫）及另定期限之計畫注意事項一、承辦人員依行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經(jīng)費處理原則、作業(yè)要點、業(yè)務說明會綜合討論問題規(guī)定辦理經(jīng)費動之申請、審核、撥款、核銷與預借案件之各項內(nèi)部審核作業(yè)。二、提醒業(yè)務單位承辦人員應本崇法務實之態(tài)度及誠信原則，辦理經(jīng)費核銷作業(yè)，並對所提出
2、之支出憑證（收據(jù)、統(tǒng)一發(fā)票、相關書據(jù)）支支付事實真實性負責，如有不實，應負相關責任。三、會辦經(jīng)費動支等案件時，如發(fā)現(xiàn)不妥（金額核計錯誤、動支科目和核定清單不符、其他有違國科會經(jīng)費處理原則、作業(yè)要點、業(yè)務說明會綜合討論問題規(guī)定等），應洽業(yè)務單位做必要補充或修正。四、每年國科會計畫第二期款入帳後，統(tǒng)一提撥管理費（申請單位研發(fā)處），由學校統(tǒng)籌運用（管理費分配比率由研發(fā)處另訂之）。五、每年於計畫結束前一個月，發(fā)E-Mail通知各計畫主持人應於計畫結束前完成經(jīng)費動支。六、補助款未入校，計畫主持人因計畫需要須動支經(jīng)費時，須先完成行政程序（墊款簽）一、計畫期限結束
3、後4個月內(nèi)（須先完成結案程序後），計畫主持人可向研發(fā)處提結餘款再運用申請，完成行政程序後，會計室依據(jù)依據(jù)研發(fā)處結餘款再運用簽及計畫主持人結餘款再運用申請書給予額度，使用期限3年，目前計畫號碼編列：編列年度加1998四碼，主辦單位是研發(fā)處，經(jīng)費用途以計畫主持人員工碼建立，以管控個別額度。相關法令一.行政院國家科學委員會補助專題研究計畫作業(yè)要點二.行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經(jīng)費處理原則三.國科會補助專題研究計畫業(yè)務說明會綜合討論問題彙整辦理方式一.業(yè)務單位提出人事費（主持費、助理薪資、勞健保費、離職儲金）經(jīng)費動支簽案，應敘明經(jīng)費來源，另檢附核定
4、清單、到職單等供核，上網(wǎng)登錄經(jīng)費，將請購號碼填列於申請單並加會人事室。二.業(yè)務單位提出研究設備費經(jīng)費動支簽案，應敘明經(jīng)費來源，另檢附核定清單供核，上網(wǎng)登錄經(jīng)費，將請購號碼填列申請單並加會保管組。三.採購經(jīng)費動支簽案超過三萬元應先加會事務組。四.會計室會辦經(jīng)費動支等案件時，如發(fā)現(xiàn)有不妥（金額核計錯誤、與擬動支科目之用途不符、預算已無餘額、其他有違預算執(zhí)行相關法令等），應先洽業(yè)務單位作必要之補充或修正，若必須提出意見者，亦應力求具體、明確，並掌握辦理時效。五.簽案經(jīng)行政程序陳請校長核定，或依分層負責所授權之主管核準後，準予動支經(jīng)費。六.申請單完成行政程序
5、後，進行收據(jù)、發(fā)票核銷手續(xù)。七.提醒業(yè)務單位承辦人員應本崇法務實之態(tài)度及誠信原則，辦理經(jīng)費核銷作業(yè)，並對所提出之支出憑證（收據(jù)、統(tǒng)一發(fā)票或相關書據(jù)）之支付事實真實性負責，如有不實，應負相關責任。八.核銷經(jīng)費動之案件時，如發(fā)現(xiàn)有不妥（支出憑證和動支科目用途不符，應會辦單位未會辦），應先洽業(yè)務單位作必要之補充或修正。九.申請動支案件完成申請、核銷行政程序後，依據(jù)傳票開立支票付款。附件附件一行政院國家科學委員會補助專題研究計畫作業(yè)要點附件二行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經(jīng)費處理原則否是否是否是否是否是開始業(yè)務單位提出動支經(jīng)費申請是否屬採購案件屬採購案
6、件(財務)非屬採購案件(勞務)採購金額是否超過3萬元先知會事務組受權採購先知會人事室相關單位會簽完成行程程序業(yè)務單位檢齊相關原始憑證（採購）或印領清冊（勞務）是否會相關單位退回相關單位本室核支出之原始憑證或印領清冊是否符合相關規(guī)定簽註意見退回原申請單位依分層負責所授權之主管核定撥付款作業(yè)流程(1萬元以上)零用金支付作業(yè)流程(1萬元以下)結束是否符合相關規(guī)定相關單位會簽完成行政程序退回原單位Ⅱ.國立高雄師範大學國科會補助及委辦計畫經(jīng)費動支申請、核銷審核作業(yè)流程圖國立高雄師範大學國科會專案計畫經(jīng)費結案作業(yè)Ⅰ.作業(yè)要項表項目編號會5-02項目名稱國立高雄師
7、範大學國科會專案計畫經(jīng)費結案作業(yè)承辦人員孫秀孃分機6523相關單位會計室、研發(fā)處、文書組辦理時間計畫期限結束後三個月注意事項結案前須於國科會網(wǎng)站列印收支報告表並做「送出」指令相關法令無辦理方式一、業(yè)務單位1.先至會計室網(wǎng)站先檢視所有經(jīng)費請購是否已全部開立傳票2.若已全部開立傳票，至國科會網(wǎng)站製作、列印收支報告表並做「送出」指令3.至本校會計室下載「國科會專題研究計畫經(jīng)費結案通知單」.填列，並檢附通知單上所列附件，送本室辦理。4.專任助理勞健保費支出分攤表，範例請至會計室表格下載處下載。二、會計室1.進國科會網(wǎng)站，帳號：FA21000001密碼：8個7
8、→專題計畫上登錄收支資料→報銷彙整作業(yè)→經(jīng)費報銷彙整作業(yè)→檢視收支報告表數(shù)字是否和會計室網(wǎng)站經(jīng)費收支資料相同
