更改客戶統(tǒng)馭科目(2021整理)

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本文為網(wǎng)上收集整理，如需要該文檔得朋友，歡迎下載使用更改客戶統(tǒng)馭科目通常在下面情況下可能涉及客戶/供應(yīng)商統(tǒng)馭科目的修改,你在創(chuàng)立主數(shù)據(jù)時(shí)輸入了錯(cuò)誤的統(tǒng)馭科目;集團(tuán)合并時(shí)某外部客戶變成了內(nèi)部客戶,客戶統(tǒng)馭科目需從應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)為應(yīng)收內(nèi)部款，下面以更改客戶統(tǒng)馭科目為例(供應(yīng)商處理方法雷同),假設(shè)需要將客戶統(tǒng)馭科目從應(yīng)收帳款修改為應(yīng)收內(nèi)部單位款，詳細(xì)的處理步驟如下：(一).檢查主數(shù)據(jù)字段狀態(tài)IMGPath:應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目->客戶帳戶->主記錄->創(chuàng)立客戶主記錄的準(zhǔn)備,配置路徑如以下圖:SAP中,客戶主數(shù)據(jù)被分為一般數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù),字段內(nèi)容豐富,因此系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)叫字段狀態(tài)組的東西,允許用戶設(shè)置相關(guān)字段為強(qiáng)制、可選輸入、只顯示不能修改甚至直接隱藏4個(gè)功能,并且可以根據(jù)不同的帳戶組(典型的有內(nèi)部客戶,外部客戶,一次性客戶等)、不同的公司代碼(同一客戶和集團(tuán)內(nèi)多個(gè)公司代碼下可能都有業(yè)務(wù))、不同的作業(yè)(新增、更改、刪除客戶作業(yè))等3種情況設(shè)置字段屬性,配置路徑如上圖[1]。如上圖，在XD02更改客戶統(tǒng)馭科目時(shí)發(fā)現(xiàn)該科目為灰色,經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)配置了在更改客戶作業(yè)時(shí)統(tǒng)馭科目為〞顯示〞狀態(tài),因此,需要將它設(shè)置為〞可選輸入〞或〞強(qiáng)制〞狀態(tài)，現(xiàn)在可以直接修改統(tǒng)馭科目，現(xiàn)在有兩種途徑：(1).立即修改科目,系統(tǒng)會(huì)提示“帳戶已經(jīng)記到；暫存資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整……〞的消息，消息號(hào)為F2067,并提示期末執(zhí)行報(bào)表SAPF101調(diào)整,雖然到此統(tǒng)馭科目科目修改成功，注意應(yīng)收帳款如果有余額那么還未自動(dòng)修改為應(yīng)收內(nèi)部單位款。精品文檔，word文檔

1本文為網(wǎng)上收集整理，如需要該文檔得朋友，歡迎下載使用(2).查詢未清行工程,手工結(jié)清后再修改統(tǒng)馭科目,結(jié)轉(zhuǎn)一定要在修改統(tǒng)馭科目之前，否那么轉(zhuǎn)移時(shí)就已經(jīng)是新統(tǒng)馭科目了。(二).客戶未清項(xiàng)余額和行工程查詢(Tcode:FD10N/FBL5N)老的版本可能會(huì)提示你客戶有未清項(xiàng)不允許你修改統(tǒng)馭科目,假設(shè)客戶30000000需要將原來(lái)對(duì)應(yīng)的應(yīng)收帳款變成應(yīng)收內(nèi)部單位款,在更改前,可使用Tcode:FD10N/FBL5N查看一下未清項(xiàng)。FD10N畫(huà)面如以下圖:正常情況下,借方和購(gòu)銷(xiāo)都表示應(yīng)收發(fā)生額,貸方表示已清額,余額表示未清項(xiàng),為了保證這點(diǎn),注意在沖銷(xiāo)應(yīng)收款時(shí)使用反記帳標(biāo)志(紅字沖銷(xiāo)),在SAP系統(tǒng)中,應(yīng)收帳款是在SDbilling時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的,因此,在退貨或使用貸項(xiàng)憑證時(shí)注意在定義發(fā)票類型(Tcode:VOFA)使用反記帳,確定只有實(shí)際收款額才發(fā)生在貸方。FBL5N未清行工程如以下圖：客戶的未清余額為1,010,000.00元,它掛在應(yīng)收帳款,現(xiàn)在要將它轉(zhuǎn)換成應(yīng)收內(nèi)部單位款,如果你需要準(zhǔn)確地分析帳齡；或者每筆未清項(xiàng)的支付條款不同；或者你實(shí)施了業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心應(yīng)收掛在不同的業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心等,嚴(yán)格地講,你需要的可能是將未清行工程原樣不封一筆筆按不同到期日、支付條款或業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)到應(yīng)收內(nèi)部單位款。除非你沒(méi)有以上需求，那么只轉(zhuǎn)一筆未清項(xiàng)總額就行。精品文檔，word文檔

2本文為網(wǎng)上收集整理，如需要該文檔得朋友，歡迎下載使用FD10N查看其它收款客戶還可能發(fā)生各類預(yù)收或其它應(yīng)收款，SAP使用總帳標(biāo)志處理這些業(yè)務(wù),很好理解,這些余額并不需要轉(zhuǎn)移,除非你后臺(tái)將這些特殊總帳對(duì)應(yīng)的科目也給調(diào)整了。(三).結(jié)清應(yīng)收帳款未清項(xiàng)(1).手工結(jié)清步驟如下:一.轉(zhuǎn)出應(yīng)收帳款(Tcode:F-02)以上面客戶的未清余額為1,010,000.00兩筆為實(shí)例，可以使用一中間總帳科目〔建議放開(kāi)并使用期初調(diào)整科目〕或一中間客戶〔比方一次性客戶〕，參考分錄如下：Dr：10,000.00(期初調(diào)整總帳科目記帳碼40,如使用中間客戶,可選擇記帳碼07)Cr：10,000.00〔應(yīng)收帳款->未清項(xiàng),記帳碼17+業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等〕Dr：100,000.00(期初調(diào)整總帳科目記帳碼40,如使用中間客戶,可選擇記帳碼07)Cr：100,000.00(應(yīng)收帳款->未清項(xiàng),記帳碼17+業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等〕統(tǒng)馭科目(Tcode:XD02)注意:將原應(yīng)收帳款未清項(xiàng)完全轉(zhuǎn)出才能再修改統(tǒng)馭科目。三.轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款(Tcode:F-02)Cr：10,000.00(期初調(diào)整總帳科目記帳碼50,如使用中間客戶,可選擇記帳碼17)Dr：10,000.00〔應(yīng)收內(nèi)部單款->未清項(xiàng),記帳碼07+業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等〕Dr：100,000.00(期初調(diào)整總帳科目記帳碼50,如使用中間客戶,可選擇記帳碼17)Cr：100,000.00(應(yīng)收內(nèi)部單款->未清項(xiàng),記帳碼07+業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心+支付條款+基準(zhǔn)日期等〕為了檢驗(yàn)是否調(diào)整完畢，可以使用FS10N/FBL3N查看應(yīng)收帳款的該特定客戶是否還有余額(應(yīng)該無(wú)余額),只要在行工程中將客戶字段拉出來(lái)過(guò)濾一下就行。(2).自動(dòng)結(jié)清系統(tǒng)顯然考慮到如果未清工程過(guò)多,三步法會(huì)很麻煩,所以提供了一個(gè)自動(dòng)調(diào)整的功能,也簡(jiǎn)單介紹一下步驟：精品文檔，word文檔

3本文為網(wǎng)上收集整理，如需要該文檔得朋友，歡迎下載使用一．直接修改統(tǒng)馭科目(Tcode:XD02)系統(tǒng)顯示消息號(hào)F2067。二．期末執(zhí)行調(diào)整〔SE38:SAPF101|Tcode:FAGLF101->ECC6新總帳〕執(zhí)行調(diào)整程序SAPF101或在SAPECC6中運(yùn)行Tcode:FAGLF101,自動(dòng)執(zhí)行調(diào)整,調(diào)整是按未清行工程一一調(diào)整的，為此，需要做第三步“為統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目“。三.為統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目(Tcode:OBBW/FBKP)配置路徑請(qǐng)參考IMGPath:應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目->業(yè)務(wù)交易->結(jié)算->重組->為更改了的統(tǒng)馭科目定義調(diào)整科目，如以下圖：[1].FBKP幾乎包含了所有SAP的各模塊自動(dòng)過(guò)帳科目配置匯總,選擇〞自動(dòng)過(guò)帳〞按鈕后在選組A00”轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳:已相關(guān)的統(tǒng)馭科目〞。[2].OBBW和FBKP效果一樣,在業(yè)務(wù)組A00將新統(tǒng)馭科目定義為調(diào)整科目。可是,在執(zhí)行調(diào)整程序SAPF101會(huì)象F.19GR/IR結(jié)帳一樣自動(dòng)沖銷(xiāo)在下期,如以下圖[2]，一個(gè)沖銷(xiāo)憑證反沖在2008/01/01，如果這樣，那么每期都要跑調(diào)整程序，太麻煩，這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整功能對(duì)這種調(diào)整統(tǒng)馭科目的業(yè)務(wù)好象并不適宜。精品文檔，word文檔