統(tǒng)馭科目的集成修改

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1、統(tǒng)馭科目的集成修改統(tǒng)馭科目的集成修改文/SAP方丈　SAP中的統(tǒng)馭科目指應收應付和資產(chǎn)相關科目一般設置成統(tǒng)馭科目(有分類賬的總帳科目)。在創(chuàng)建GL主數(shù)據(jù)的時候指定；當你在創(chuàng)建客戶或供應商主數(shù)據(jù)的時候，都會提示輸入特別總帳標準，就會用到統(tǒng)馭科目，與會計科目表中的應收、應付、預收、預付形成對應關系，起到連接總帳和分類帳之間的關系?！〗y(tǒng)馭科目在SAP中是：?在應收和應付模塊中，做憑證時輸入的都是客戶和供應商，所形成的應收、應付、預收、預付都是針對客戶和供應商的，并未真正與科目表中的總帳科目對應，所以需要用到統(tǒng)馭科目，與科目表能形成對應關系，此外在對客

2、戶和供應商在做未清項處理時，也需統(tǒng)馭科目的對應。?對于固定資產(chǎn)來說，固定資產(chǎn)也是通過統(tǒng)馭科目來管理的，具體就是通過資產(chǎn)類別來劃分相應的統(tǒng)馭科目。做為統(tǒng)馭科目除了提供統(tǒng)馭科目之間特別總賬標識進行供應商的選擇，同時也提供了不需要打特別總賬標識而通過備選科目進行選擇的應用。業(yè)務場景1——總賬篇：在SAP總賬里面的統(tǒng)馭科目如果是自動記賬的話是選擇供應商/客戶主數(shù)據(jù)上維護的統(tǒng)馭科目。通常來說，我們都會維護成為應付/應收款。但是還是有很多業(yè)務不能夠通過一個科目來實現(xiàn)。例如我們和客戶有應付/應收款、票據(jù)、預收/預付等等。這個時候如果單單是一個統(tǒng)馭科目就無法實

3、現(xiàn)了。這個時候我們可以通過SGL標識來實現(xiàn)不同的業(yè)務區(qū)分。例如在SGL部分選擇相關配置在于特別總賬標識（Tcode：FBKP）中的設置，例如在圖2中統(tǒng)馭科目是1122010000，那么特別總賬是1221020000.其中最主要的目的是我們可以在科目余額表查詢（FAGLB03）時看到一個效果就是應收的對應關系。這也好國內(nèi)好多財務軟件做不到的地方。在配置中還有很重要的一個環(huán)節(jié)在于去設置不同的屬性。通常的做法我們是把除了票據(jù)和預付定金之外的業(yè)務定義為“其他”。在這樣的設置后，我們可以發(fā)現(xiàn)特別總賬業(yè)務已經(jīng)和總賬業(yè)務集成并可追溯。當然，除了這種方式我們還

4、可以通過“備選統(tǒng)馭科目”來決定統(tǒng)馭科目的備選項目。統(tǒng)馭科目的集成修改業(yè)務場景2——集成篇?采購業(yè)務的實時集成由于財務是與業(yè)務實時集成的，所以我們在MIRO發(fā)票的時候是自動生成一筆會計憑證，有的時候我們想對其進行修改。但是大家往往犯的錯誤是替代不成功，這里面有一個主要的地方是在于需要把BKPF-BKTXT字段放出來（T-code：SDH0）然后建立新的屏幕變式。則通過如下替代程序即可完成。?銷售業(yè)務的實時集成銷售模塊是和總賬系統(tǒng)自動集成的，收入科目通過（VKOA）定義，通常我們選擇REL來實現(xiàn)，則統(tǒng)馭科目會自動取得客戶主數(shù)據(jù)（XD01）。但是我們

5、經(jīng)常還會遇到一種業(yè)務場景，例如統(tǒng)馭科目只能定義1個，但是可能針對不同類型的客戶開票如何來實現(xiàn)自動記賬呢？啥子是特別總賬？在系統(tǒng)中，我們一般把某個客戶最經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務對應的總帳科目設為它的統(tǒng)馭科目。比如ML百貨公司（一個客戶）的統(tǒng)馭科目是“應收帳款”，如非特別說明，該客戶的業(yè)務都會自動計入“應收帳款”這個科目里面去。但是除了最經(jīng)常的開票業(yè)務以外，該客戶還可能有涉及到預收帳款、應收票據(jù)、預收款請求、擔保等業(yè)務，這里我們用ABCD等這樣的特別總帳標志，將此業(yè)務區(qū)分開來。當發(fā)生開票業(yè)務時，我們不需要特殊說明，系統(tǒng)會自動將發(fā)生額革新到應收帳款中去；當發(fā)生

6、應收票據(jù)業(yè)務時，我們在業(yè)務輸入時需要特別指明此業(yè)務是特別總帳標志B統(tǒng)馭科目的集成修改，則系統(tǒng)就去更新應收票據(jù)的帳戶金額。具體操作如下：SPRO->銷售與分銷->基本功能->科目分配/成本->調(diào)節(jié)科目確定，確定科目過程與其他的過程配置沒有差別，需要另外配置的是“確定備選的統(tǒng)馭科目”，在總賬目里輸入在客戶主數(shù)據(jù)里輸入的統(tǒng)馭科目，然后在可替換G/L里輸入要替換的統(tǒng)馭科目。客戶主數(shù)據(jù)里面的統(tǒng)馭科目是一個概覽性信息，會在billing時被替換。例如：我們定義客戶的統(tǒng)馭科目為2202010000。則我們同時在后臺定義相關參數(shù)，例如后臺我們配置相關的統(tǒng)馭科目

7、“調(diào)整科目確定”為“可替換的G/L”。實際上我們是通過了可替代的G/L決定了科目的去向。當然如果總賬科目和可替代GL是一對多的關系，我們還可以通過標識來區(qū)分。