(成本管理)動態(tài)成本月度分析表.xlsx

(成本管理)動態(tài)成本月度分析表.xlsx

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填表指引1、本表適用于**地產集團各項目的動態(tài)成本分析。2、本表填報的主要責任部門為成本部。成本動態(tài)匯總表格中,除總建筑面積需手動填寫,表格內所有數(shù)據(jù)均來自相關鏈接,不可3、手動調整。4、目標成本總金額按最終會簽版本為準。此表成本部重點填報工程類成本變化情況,包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建5、筑安裝工程費、基礎設施費、公共配套設施費;非工程類成本可按erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報。成本動態(tài)明細表中,合同分攤金額分兩種情況:6、a、幾個項目共同簽訂的合同,按項目拆分到此成本科目的金額;b、合同拆分到此成本科目的金額。動態(tài)成本分兩種情況:7、a、已簽合同的=合同分攤金額+預估變更+設計變更+現(xiàn)場簽證b、未簽訂合同=待簽合同金額。8、如果預計總成本與目標成本有偏差,要做好差值原因分析及具體調整差值措施。此成本動態(tài)分析表要及時更新,真實反映項目成本動態(tài)情況,因時間原因,數(shù)據(jù)應優(yōu)于erp9、系統(tǒng)數(shù)據(jù)10、此成本動態(tài)分析表于每月25日報地產集團成本部。 XX項目XX年XX月成本動態(tài)分析匯總表總建筑面積(萬m2):地上建筑面積(萬m2):地下建筑面積(萬m2):目標成本動態(tài)成本變動情況合同情況產值情況應付款情況序號成本科目金額(萬建筑面積指標金額建筑面積指標成本差額目標成本變金額(萬合同占動態(tài)比已完產值已完占合同應付款(萬應付款比元)(元/m2)(萬元)(元/m2)(萬元)動率(%)元)率(%)(萬元)比率(%)元)例(%)(A)項目成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB)開發(fā)成本18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.01)土地征用及拆遷補償費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.02)前期工程費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.03)建筑安裝工程費18034.14#DIV/0!15951.49#DIV/0!-2082.65-0.11548415813.490.9913487773610.46548872208.30.3(A.KFCB.04)基礎設施費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.05)公共配套設施費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.06)開發(fā)間接費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFCB.07)不可預見費0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY)開發(fā)費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.01)財務費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.02)營銷費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!(A.KFFY.03)管理費用0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!注:本匯總表金額均由成本動態(tài)明細表鏈接而來,無需單獨填寫。 XX項目XX年XX月動態(tài)成本表總建筑面積:目標成本動態(tài)成本合同情況完工產值合同還應付款合同實付款結算情況科目成本科目總金額總金額成本差額目標成本變動率上月動態(tài)上月成本合同分攤金額預估變更設計變更現(xiàn)場簽證合同累計已截至2016年2017年完成產合同累計截止至20162017年應付合同累計截止至20162017年實付結算完成合同金額待簽合同結算金額代碼(萬元)B=D+E+F+GC=B-AC/A變更原因解決措施金額差額合同編號合同名稱合同單位DEFG完成產值完成產值值合計應付款額年應付款額款額合計實付款額年實付款額款額合計時間A萬元萬元%萬元萬元萬元(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)(萬元)萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元3/24 成本調整情況目標成本調整金額目標+調整序號成本科目(元)(萬元)(萬元)(A)項目成本000(A.KFCB)開發(fā)成本000(A.KFCB.01)土地征用及拆遷補償費000(A.KFCB.01.01)土地征用費000(A.KFCB.01.01.01)土地出讓金(A.KFCB.01.01.02)市政配套費(A.KFCB.01.01.03)土地交易契稅(A.KFCB.01.02)拆遷費用000(A.KFCB.01.02.01)拆遷管理費(A.KFCB.01.02.02)拆遷評估費(A.KFCB.01.02.03)拆遷補償費(A.KFCB.01.03)其它費用(A.KFCB.02)前期工程費000(A.KFCB.02.01)規(guī)費、手續(xù)費000(A.KFCB.02.01.01)前期咨詢評估報告費(A.KFCB.02.01.02)擋日照分析報告及補償費(A.KFCB.02.01.03)綠地占用、樹木砍伐移植費(A.KFCB.02.01.04)環(huán)評報告編制費(A.KFCB.02.01.05)環(huán)保評估費(A.KFCB.02.01.06)設施遷移費(A.KFCB.02.01.07)用地紅線勘測費(A.KFCB.02.01.08)紅線范圍土地證查詢費(A.KFCB.02.01.09)土地確權、界址點測量報告費(A.KFCB.02.01.10)土地登記公示費(A.KFCB.02.01.11)土地登記費(A.KFCB.02.01.12)立項報告編寫費(A.KFCB.02.01.13)規(guī)劃方案公示費(A.KFCB.02.01.14)工程規(guī)劃許可附圖放(驗)線費(A.KFCB.02.01.15)擴初方案審查費(A.KFCB.02.01.16)工程交易服務費(A.KFCB.02.01.17)建設工程招標擔保費(A.KFCB.02.01.18)建設工程勞動保險費(A.KFCB.02.01.19)檔案責任管理費(A.KFCB.02.01.20)電子檔案整理制作費(A.KFCB.02.01.21)節(jié)能報告編制、評估費(A.KFCB.02.01.22)安全預評價報告編制、評審費(A.KFCB.02.01.23)建筑工程施工安全措施費(A.KFCB.02.01.24)環(huán)保噪聲排塵費(A.KFCB.02.01.25)施工排碴、排污費(A.KFCB.02.01.26)墻改基金費(A.KFCB.02.01.27)散裝水泥專項管理費(A.KFCB.02.01.28)水土保持和沙石管理費(A.KFCB.02.01.29)建設單位臨時設施及臨時圍擋手續(xù)費(A.KFCB.02.01.30)道路開口費(A.KFCB.02.01.31)施工合同檢測費(A.KFCB.02.01.32)竣工買圖費(A.KFCB.02.01.33)建(構)筑物防雷防靜電裝置安全性能檢測費(A.KFCB.02.01.34)建(構)筑物防雷裝置施工圖技術評價報告費(A.KFCB.02.01.35)人防設施拆除補償費(A.KFCB.02.01.36)人防審圖費(A.KFCB.02.01.37)人防質檢費(A.KFCB.02.01.38)人防易地建設費(A.KFCB.02.01.39)人防工程有償使用費(A.KFCB.02.01.40)消防培訓費(A.KFCB.02.01.41)消防驗收檢測費(A.KFCB.02.01.42)環(huán)保監(jiān)理費(A.KFCB.02.01.43)環(huán)境監(jiān)測費 (A.KFCB.02.01.44)環(huán)保驗收檢測費(A.KFCB.02.01.45)房屋面積測繪費(A.KFCB.02.01.46)房屋面積測繪備案費(A.KFCB.02.01.47)規(guī)劃驗收核實測繪費(A.KFCB.02.01.48)地名牌制作費(A.KFCB.02.01.49)白蟻防治費(A.KFCB.02.01.50)維修基金(A.KFCB.02.01.51)商品房買賣合同交易費(A.KFCB.02.01.52)初始登記費(A.KFCB.02.01.53)電力設施配套費(A.KFCB.02.01.54)煤氣氣源費(A.KFCB.02.01.55)供熱并網(wǎng)費(A.KFCB.02.01.56)環(huán)衛(wèi)設施配套費(A.KFCB.02.01.57)垃圾清運費(A.KFCB.02.01.58)自來水二次加壓移交費(A.KFCB.02.01.59)自來水水表強制檢測費(A.KFCB.02.01.60)自來水水質檢測費(A.KFCB.02.01.61)節(jié)能檢測費(A.KFCB.02.01.62)室內環(huán)境檢測報告費(A.KFCB.02.01.63)智能檢測報告費(A.KFCB.02.01.64)防疫審圖費(A.KFCB.02.01.65)防疫監(jiān)測費(A.KFCB.02.01.66)房產契稅(A.KFCB.02.01.67)印花稅(A.KFCB.02.01.68)主體結構鑒定費(A.KFCB.02.01.69)電信基金返還費(A.KFCB.02.01.70)其他(A.KFCB.02.02)設計費000(A.KFCB.02.02.01)綜合管網(wǎng)設計費(A.KFCB.02.02.02)人防工程設計費(A.KFCB.02.02.03)供電設計費(A.KFCB.02.02.04)排水設計費(A.KFCB.02.02.05)給水設計費(A.KFCB.02.02.06)煤氣設計費(A.KFCB.02.02.07)電信設計費(A.KFCB.02.02.08)智能工程設計費(A.KFCB.02.02.09)控詳設計(A.KFCB.02.02.10)規(guī)劃設計費(A.KFCB.02.02.11)立面設計費(A.KFCB.02.02.12)園林景觀設計費(A.KFCB.02.02.13)建設工程設計費(A.KFCB.02.02.14)樣板房室內設計費(A.KFCB.02.02.15)售樓處室內設計費(A.KFCB.02.02.16)門窗設計費(A.KFCB.02.02.17)鋼結構設計費(A.KFCB.02.03)三通一平費000(A.KFCB.02.03.01)臨時道路(A.KFCB.02.03.02)臨時用電(A.KFCB.02.03.03)臨時用水(A.KFCB.02.03.04)場地平整費(A.KFCB.02.03.05)圍擋制作費(A.KFCB.02.04)勘測費000(A.KFCB.02.04.01)勘察丈量費(A.KFCB.02.04.02)測繪費(A.KFCB.02.04.03)勘察驗點費(A.KFCB.02.04.04)竣工驗收放線費(A.KFCB.02.05)其它費用000(A.KFCB.02.05.01)工程監(jiān)理費(A.KFCB.02.05.02)造價咨詢費(A.KFCB.03)建筑安裝工程費000(A.KFCB.03.01)土建工程000 (A.KFCB.03.01.01)土石方工程(A.KFCB.03.01.02)地基與基礎工程000(A.KFCB.03.01.03)主體建安工程(A.KFCB.03.01.04)砼加固及植筋工程(A.KFCB.03.01.05)預應力鋼筋砼工程(A.KFCB.03.01.06)鋼結構工程(A.KFCB.03.01.07)防水工程(A.KFCB.03.01.08)保溫工程(A.KFCB.03.01.09)TDF防水保溫一體化工程(A.KFCB.03.01.10)地熱工程(A.KFCB.03.01.11)電梯工程(A.KFCB.03.01.12)門窗及玻璃幕墻工程(A.KFCB.03.02)裝飾工程000(A.KFCB.03.02.01)室內裝飾工程000(A.KFCB.03.02.02)室外裝飾工程000(A.KFCB.03.03)安裝工程000(A.KFCB.03.03.01)消防及通風排煙工程(A.KFCB.03.03.02)通風空調工程(A.KFCB.03.03.03)售樓處智能弱電(A.KFCB.03.03.04)電伴熱工程(A.KFCB.03.03.05)熱風幕工程(A.KFCB.03.03.06)人防工程(A.KFCB.04)基礎設施費000(A.KFCB.04.01)景觀綠化及道路工程000(A.KFCB.04.01.01)紅線內景觀綠化工程(A.KFCB.04.01.02)紅線外道路景觀綠化工程(A.KFCB.04.02)綜合管網(wǎng)工程000(A.KFCB.04.02.01)供電工程(A.KFCB.04.02.02)采暖工程(A.KFCB.04.02.03)燃氣工程(A.KFCB.04.02.04)給水工程(A.KFCB.04.02.05)排水工程(A.KFCB.04.02.06)智能弱電工程(A.KFCB.04.02.07)中水系統(tǒng)工程(A.KFCB.05)公共配套設施費000(A.KFCB.05.01)會所(A.KFCB.05.02)幼兒園(A.KFCB.05.03)學校(A.KFCB.05.04)社區(qū)辦公(A.KFCB.05.05)物業(yè)辦公(A.KFCB.05.06)其它配套(A.KFCB.06)開發(fā)間接費000(A.KFCB.06.01)利息(A.KFCB.06.02)其它(A.KFCB.07)不可預見費(A.KFFY)開發(fā)費用000(A.KFFY.01)財務費用(A.KFFY.02)營銷費用000(A.KFFY.02.01)媒介發(fā)布費用(A.KFFY.02.02)物料制作費用(A.KFFY.02.03)研策及廣告設計費用(A.KFFY.02.04)活動公關費用(A.KFFY.02.05)展示展覽費用(A.KFFY.02.06)銷售代理傭金(A.KFFY.02.07)合同交易費用(A.KFFY.02.08)其他營銷費用(A.KFFY.03)管理費用 成本調整情況處理方式成本調整情況說明調整日期備注科目間結轉使用不可預見費 合同臺帳合同金額序號合同編號合同名稱合同單位合同內容計價方式付款方式合同簽訂方式(元)單價合同直接委托總價合同詢比價招標 合同臺帳合同簽訂時間備注 設計變更臺帳預估變更費用序號設計變更類別設計變更編號設計變更內容變更發(fā)生原因(元)總包-土方-2501其他9900總包-土方-2502現(xiàn)場施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2501圖紙問題68000總包-鋼筋混凝土-2502經(jīng)營決策調整方案30000總包-砌筑-2501圖紙問題19000總包-防水-2501圖紙問題7500總包-保溫-2501圖紙問題-3000總包-保溫-2502圖紙問題15000總包-土方-2601其他9900總包-土方-2602現(xiàn)場施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2601圖紙問題68000總包-鋼筋混凝土-2602經(jīng)營決策調整方案30000總包-砌筑-2601圖紙問題19000總包-防水-2601圖紙問題7500總包-保溫-2601圖紙問題-3000總包-保溫-2602圖紙問題15000建筑結構總包-土方-2701其他9900總包-土方-2702現(xiàn)場施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2701圖紙問題68000總包-鋼筋混凝土-2702經(jīng)營決策調整方案30000總包-砌筑-2701圖紙問題19000總包-防水-2701圖紙問題7500總包-保溫-2701圖紙問題-3000總包-保溫-2702圖紙問題15000總包-土方-2801其他9900總包-土方-2802現(xiàn)場施工影響6200總包-鋼筋混凝土-2801圖紙問題68000總包-鋼筋混凝土-2802經(jīng)營決策調整方案30000總包-砌筑-2801圖紙問題19000總包-防水-2801圖紙問題7500總包-保溫-2801圖紙問題-3000總包-保溫-2802圖紙問題15000水暖安裝-水暖-2501圖紙問題-13900水暖安裝-水暖-2502圖紙問題16000水暖安裝-水暖-2503現(xiàn)場施工影響-3000水暖安裝-水暖-2601圖紙問題-13900水暖安裝-水暖-2602圖紙問題16000水暖安裝-水暖-2603現(xiàn)場施工影響-3000水暖安裝-水暖-2701圖紙問題-13900水暖安裝-水暖-2702圖紙問題16000水暖安裝-水暖-2703現(xiàn)場施工影響-3000水暖安裝-水暖-2801圖紙問題-13900水暖安裝-水暖-2802圖紙問題16000水暖安裝-水暖-2803現(xiàn)場施工影響-3000電氣安裝-電氣-2501圖紙問題18000電氣安裝-電氣-2502圖紙問題-10000 電氣安裝-電氣-2503現(xiàn)場施工影響4800電氣安裝-電氣-2601圖紙問題18000電氣安裝-電氣-2602圖紙問題-10000電氣安裝-電氣-2603現(xiàn)場施工影響4800電氣安裝-電氣-2701圖紙問題18000電氣安裝-電氣-2702圖紙問題-10000電氣安裝-電氣-2703現(xiàn)場施工影響4800電氣安裝-電氣-2801圖紙問題18000電氣安裝-電氣-2802圖紙問題-10000電氣安裝-電氣-2803現(xiàn)場施工影響4800裝修裝修-售樓處-01圖紙問題20000裝修裝修-售樓處-02經(jīng)營決策調整方案8000裝修裝修-樣板間-01客戶及銷售需求9000裝修裝修-樣板間-02圖紙問題6000景觀景觀-01成本優(yōu)化-3000景觀景觀-02圖紙問題5900其它經(jīng)營決策調整方案 設計變更臺帳審批日期合同編號合同名稱合同單位備注2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/29總承包施工合同**建筑公司2017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/4/252017/4/282017/5/112017/5/152017/8/162017/8/302017/9/232017/9/292017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/152017/10/182017/10/212017/10/172017/10/19 2017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/10/172017/10/192017/10/212017/6/212017/6/302017/7/92017/7/182017/10/192017/10/20 現(xiàn)場簽證臺帳現(xiàn)場簽證現(xiàn)場簽證現(xiàn)場簽證簽證發(fā)生預估簽證費用現(xiàn)場簽證序號審批日期類別審批編號內容原因(元)單編號建筑結構正常隱蔽簽證水暖地質原因電氣設計變更裝修現(xiàn)場情況景觀第三方責任其它增加合同范圍其他 現(xiàn)場簽證臺帳上報金額審定金額審減額合同編號合同名稱合同單位審核依據(jù)審核時間(元)(元)(元)設計變更審批現(xiàn)場簽證審批 現(xiàn)場簽證臺帳成本負責人備注 付款臺帳合同金額已完產值應付款序號合同編號合同名稱合同單位合同內容(元)(元)(元) 付款臺帳付款比例審批時間備注#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合同臺帳合同金額施工單位金額造價咨詢序號合同編號合同名稱合同單位合同內容(元)(元)審核(元) 合同臺帳造價咨詢項目公司地產集團結算值結算完成時間審減(元)審核(元)審減(元)審核(元)審減(元)(元)000000000000000000000000000000000000 合同臺帳備注 外裝飾土建安裝內裝修1內裝修2園林1園林2

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