（房地產(chǎn)財務(wù)管理）銷售收款管理流程

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1、銷售收款管理流程編號：JH-OP-CW02版號：A/0頁碼：第7頁共7頁銷售收款管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人銷售收款管理流程編號：JH-OP-CW02版號：A/0頁碼：第7頁共7頁1、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務(wù)管理風(fēng)險。定義無流程參與部門財務(wù)管理部、營銷策劃部部門流程中承擔(dān)職責(zé)營銷策劃部1.負(fù)責(zé)與客戶簽定認(rèn)購協(xié)議。2.負(fù)責(zé)將認(rèn)購協(xié)議到財務(wù)管理部備案。3.負(fù)責(zé)與客戶簽定購房合同，填寫合同日報表。4.負(fù)責(zé)通知顧客交款。5.負(fù)責(zé)編制銷售資金回籠計劃。6.負(fù)責(zé)開具結(jié)算單。7.負(fù)責(zé)通知客戶領(lǐng)取

2、按揭發(fā)票。8.負(fù)責(zé)錄入銷售軟件更新銷售資源。銷售收銀員1.負(fù)責(zé)收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財務(wù)管理部出納，第二聯(lián)給營銷策劃部。2.負(fù)責(zé)收取房款，開具正式發(fā)票，填寫《收款日報表》。3.負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。4.負(fù)責(zé)編制《收款日報表》。5.負(fù)責(zé)登記銷售臺帳。6.負(fù)責(zé)與財務(wù)管理部出納進(jìn)行收款票據(jù)的交接。7.負(fù)責(zé)進(jìn)行收款前款項核對。會計崗1.登記銷售臺帳。2.負(fù)責(zé)審核房款是否結(jié)清。出納崗1.與銷售收銀員、營銷策劃部對接收款事宜。2.與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。3.填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記賬》。銷售收款管理流程編號：JH

3、-OP-CW02版號：A/0頁碼：第7頁共7頁2、流程圖銷售收款管理流程編號：JH-OP-CW02版號：A/0頁碼：第7頁共7頁3、工作程序3.1簽訂認(rèn)購協(xié)議或合同3.1.1置業(yè)顧問與客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議后，將認(rèn)購協(xié)議送財務(wù)管理部備案。3.1.2營銷策劃部客戶服務(wù)簽約管理與客戶簽訂購房合同后，經(jīng)部門合同管理負(fù)責(zé)人審核后送財務(wù)管理部審核登記。3.2收款3.2.1客戶簽訂認(rèn)購協(xié)議并交納定金后，由銷售人員在七天里通知客戶交納首期房款，銷售收銀人員負(fù)責(zé)收款，并編制《收款日報表》。3.2.2現(xiàn)金收款：必須保證準(zhǔn)確及安全，所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)檢過方可收下，送存銀行

4、時若出現(xiàn)假鈔必須由當(dāng)班銷售收銀負(fù)責(zé)賠償。3.2.3POS機(jī)收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進(jìn)行識別，沒有簽名者一律當(dāng)場補(bǔ)簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人寫份《承諾書》，承諾同意代購房者繳納樓款。使用未設(shè)密碼的信用卡刷卡需驗證持卡人身份證件（留存復(fù)印件），POS機(jī)交易單第一聯(lián)和發(fā)票（收據(jù)）記賬聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)管理部入賬，第二聯(lián)交客戶。3.2.4票據(jù)（支票、匯票、本票）收款：a－銷售收銀人員對客戶交付的支票、匯票、本票等票據(jù)須認(rèn)真進(jìn)行審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、用途是否填寫無誤，沒有填全這些要素的，需銷售收銀人員當(dāng)場

5、補(bǔ)齊。b－所有票據(jù)的出票方如和購房者名稱不符的，必須由原出票方出具委托書原件，未提供委托書的可暫時先給客戶開具收據(jù)，待補(bǔ)齊后再進(jìn)行更換發(fā)票。c－支票付款的必須當(dāng)場填寫保證書，如遇票據(jù)退票，及時與客戶聯(lián)系，同時告知置業(yè)顧問進(jìn)行催收，客戶來取退票時，要求他們補(bǔ)齊退票房款，并交回原發(fā)票（收據(jù)），同時用紅字發(fā)票沖回，重新按實際交款方式開具新發(fā)票。d－銷售收銀人員應(yīng)及時將收到的票據(jù)原件通過票據(jù)傳送人員交給公司出納，并將票據(jù)復(fù)印件、委托書原件、保證書原件和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)管理部入帳。3.2.5按揭收款：按揭收款單據(jù)由按揭銀行直接交付銷售收銀員。銷

6、售收銀員應(yīng)于收到按揭進(jìn)帳單的當(dāng)天開具發(fā)票，并錄入銷售系統(tǒng)，特殊情況不得晚于次日。所有按揭進(jìn)帳清單（即按揭貸款借方憑證）應(yīng)和發(fā)票（收據(jù)）記帳聯(lián)粘貼在一起交財務(wù)管理部入帳，按揭進(jìn)帳匯總單（即特種轉(zhuǎn)帳貸方傳票）單獨擺放，如只有按揭進(jìn)帳清單而無匯總單的，需在按揭進(jìn)帳清單上注明“合并”字樣。3.2.6外匯收款：外幣現(xiàn)鈔原則上不收，若遇特殊情況及時匯報后處理。銷售收款管理流程編號：JH-OP-CW02版號：A/0頁碼：第7頁共7頁3.2.7收尾款：客戶交尾款時應(yīng)核對應(yīng)收款清單，出現(xiàn)不符及時通知財務(wù)管理部核查，確認(rèn)后再行操作。3.2.8如客戶要求先交現(xiàn)金后用支票或轉(zhuǎn)

7、賬方式換取現(xiàn)金的，一律事前通過書面的批準(zhǔn)并在一定的期限內(nèi)（一般不超過三個月）方可辦理；3.2.9需要代收的費用，如；各種辦證費、公證費、稅費等，應(yīng)由現(xiàn)場的收銀員收取，并在收取后即時編制《契稅收取明細(xì)表》。3.3開票3.3.1發(fā)票領(lǐng)用，每當(dāng)收銀前臺庫存僅剩1本時，請速與財務(wù)管理部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)取。一般一次可以領(lǐng)取2本，特殊情況可另行處理?？瞻装l(fā)票、收據(jù)要求放置在保管箱內(nèi)并妥善保管，若有遺失、損毀要立即與財務(wù)管理部聯(lián)系。3.3.2發(fā)票管理，收銀前臺要建立發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用登記薄，認(rèn)真填寫領(lǐng)用存情況，并要有交接人簽名并簽署交接日期。《發(fā)票領(lǐng)用存月報表》要在每月6號

8、前上報財務(wù)管理部。已用完的發(fā)票必須在2個工作日內(nèi)一并交到財務(wù)管理部。3.3.3發(fā)票裝訂，嚴(yán)格按