新入市期貨投資者的兩點(diǎn)建議

新入市期貨投資者的兩點(diǎn)建議

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1、新入市期貨投資者的兩點(diǎn)建議對于任何一個(gè)從事像期貨這樣高風(fēng)險(xiǎn)交易的投資者來說,首先需要注意的是如何控制風(fēng)險(xiǎn)。總結(jié)自己一年來的交易經(jīng)驗(yàn),在這里我向新入市的投資者提供兩條建議?! 〉谝粋€(gè)建議:學(xué)會(huì)控制損失?! ∥覀儗︼L(fēng)險(xiǎn)的承受能力,取決于投資之外的收入情況。如果一個(gè)投資者每個(gè)月除投資之外能賺5000,那么一個(gè)月內(nèi)損失2000不會(huì)對他造成困擾。但是如果一個(gè)月?lián)p失5萬,他就會(huì)因?yàn)榭謶只蛘咂惹邢胍径兊貌焕硇?。投資者要根據(jù)自己的收入情況,對每個(gè)月的損失做一個(gè)限制。有個(gè)笑話講到了這個(gè)道理:一個(gè)醫(yī)生找到他的病人,對他說:“我有一個(gè)壞消息和一個(gè)更壞的消息要告訴你。”病

2、人說:“什么壞消息?”醫(yī)生說:“你的化驗(yàn)報(bào)告已經(jīng)出來了,你還能活24個(gè)小時(shí)?!辈∪舜蟪砸惑@:“還有比這更壞的消息?”醫(yī)生說:“我從昨天就開始找你了!”對于投資者來說,壞消息是:有一天,突然發(fā)現(xiàn)自己的交易有問題;更壞的消息是,這個(gè)時(shí)候,他已經(jīng)虧光了所有的錢。所以,要從投入的角度,提前對風(fēng)險(xiǎn)做出預(yù)防?! 〉诙€(gè)建議:交易之前要有計(jì)劃?! ∑胀ㄈ藙偨佑|投資,很容易跟著感覺交易,跟著消息到處跑。香港人管這類投資者叫“盲俠追風(fēng)劍”。不能說這樣的操作一定虧錢,但賺錢的概率真的不高。那么,什么是計(jì)劃?就是在交易之前,先找出買點(diǎn)和賣點(diǎn),再交易。買賣點(diǎn)是所有投資理念的基礎(chǔ)

3、,如果把投資看做一棟大廈,買賣點(diǎn)就是地基,有關(guān)投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買賣點(diǎn)的基礎(chǔ)之上的。尋找買賣點(diǎn)的方法有很多,投資者參考相關(guān)的技術(shù)分析書籍?! ∈孪瓤刂骑L(fēng)險(xiǎn),知道如何尋找買賣點(diǎn),這就算入門了,接下來我們再談?wù)劷灰??! ∪魏稳藦氖氯魏问聵I(yè)都會(huì)面臨很多困惑,但投資的困惑只有一個(gè)--為什么不賺錢?有些人回答“因?yàn)闆]有跟住主力”,有些人說“因?yàn)闆]有可靠的消息”,有些人說“因?yàn)闆]有找到預(yù)測的秘笈”。但這些都不對,真正的答案是:因?yàn)椴欢顿Y。有個(gè)小測驗(yàn)可以測試大家對投資的理解:有一個(gè)股評家經(jīng)常在電視上推薦股票,經(jīng)過一段時(shí)間的觀察,你發(fā)現(xiàn)他推薦的股票十

4、只中有六七只能漲,現(xiàn)在你想請他幫你理財(cái),請問:你準(zhǔn)備拿出多少資金給他操作?答案有4個(gè)選項(xiàng):A.所有的資金;B.50%的資金;C.20%的資金;D.一分錢也不給。很多人會(huì)認(rèn)為,投資,就是找到一個(gè)能漲的品種買進(jìn)然后等著。表面上看是正確的,但事實(shí)上,投資是一連串事件,基本可以分為三個(gè)部分:第一,挑一個(gè)能漲的品種,這個(gè)過程叫預(yù)測;第二,什么價(jià)位買,什么時(shí)間買;第三,買進(jìn)之后跌了怎么辦,賺錢了賣不賣,不賣又跌回來怎么辦?賣了繼續(xù)漲,還追不追?在這個(gè)過程中,預(yù)測的重要性占20%,買進(jìn)占30%,賣出占50%,所以上述測驗(yàn)的正確答案是C。  錯(cuò)誤地高估了預(yù)測重要性的投資

5、者,經(jīng)常會(huì)把賠錢的原因單純理解成預(yù)測錯(cuò)誤,所以經(jīng)常埋怨分析師沒有看對方向。有一次,一個(gè)客戶問我“你不是說這個(gè)品種會(huì)漲嗎?現(xiàn)在跌了吧!你要說什么?我回答“我只能說恭喜你,因?yàn)槟憧梢杂酶偷膬r(jià)格去買了?!敝攸c(diǎn)就在這里,下跌并不是對所有的人都是壞事,如果你空倉,對你反而是好事。所以,問題不在于漲跌,而在與空倉和持倉的時(shí)機(jī)。如果我們在預(yù)測失誤的時(shí)候,大部分時(shí)間空倉,在預(yù)測成功的時(shí)候,有足夠多的持倉。那交易的過程就會(huì)對我們有利。這就是接下來要談的訣竅--如何賣出?! ≡谕顿Y中,買進(jìn)只是一小步。買進(jìn)之后,投資者馬上要面臨的問題就是“賣,還是不賣?”,這才是最難的部分

6、。這樣的決定盤中很容易做,但事后常常后悔。所以,我們要在投資之前,考慮好賣點(diǎn)?! ∠日f止損和止盈。買入之后,設(shè)定一個(gè)具體的止損價(jià)位,這樣做的目的是為了及時(shí)終止一個(gè)正在虧損的倉位,避免損失的無限擴(kuò)大。止損是個(gè)老掉牙的招數(shù),一般投資者會(huì)在接觸期貨一個(gè)星期之內(nèi)完全理解,但一旦實(shí)際應(yīng)用問題就出現(xiàn)了:當(dāng)看錯(cuò)行情時(shí),會(huì)頻繁止損,賺錢的倉位經(jīng)常會(huì)被止損掉。很大程度上這是因?yàn)闆]有主動(dòng)止盈。如果價(jià)格上漲了,賣點(diǎn)就變成了止盈,因?yàn)橘u點(diǎn)就是壓力位,在這里出現(xiàn)賣出信號(hào),意味著價(jià)格有可能反轉(zhuǎn),應(yīng)該先鎖定獲利。止損和止盈是交易中的兩條腿,如果光是止損,行情的正常調(diào)整也會(huì)造成頻繁止損

7、。如果光是止盈,一旦做錯(cuò)趨勢損失會(huì)很大。  止損是為了保障交易的安全,但是止損本身就是損失,這個(gè)損失要用盈利去彌補(bǔ),止盈是為了鎖定獲利彌補(bǔ)損失。這個(gè)復(fù)雜關(guān)系可以用一個(gè)簡單的比喻來說明:有兩兄弟去混黑社會(huì),哥哥負(fù)責(zé)吃飯和打架,但每次吃飯之后需要弟弟買單,如果弟弟不幫哥哥買單,哥哥就不能幫弟弟打架,如果哥哥不幫弟弟打架,就沒有人幫他買單。這個(gè)哥哥叫止損,弟弟叫止盈。最理想的狀況,是用止盈的利潤去彌補(bǔ)止損,這樣有兩個(gè)好處:1.交易具有可持續(xù)性,你可以在這個(gè)游戲里長時(shí)間玩下去;2.一旦行情判斷失誤,對你的影響也不大?! 〉竭@里還沒有結(jié)束,只是止損和止盈,投資就成

8、了一個(gè)體力活。要想大幅獲利,需要的是持倉--正在盈利的持倉。這需要加入一個(gè)目標(biāo)位

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